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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
132 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER FALTANTE
APORTACIONES BANCO MERCANTIL MICIL 1 ACT RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, MIAHUATLAN, OAXACA, LA CANTIDAD * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN PRESENTA: :
CONSTRUCCIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *POLIZAS DE EGRESOS * EL PROCESO DE
30,369.40 001370 02/08/2022 30,369.40 (RAMO 33 FONDO IV) - DEL NORTE, S.A., 14c37f50-50d0- DE $ 30,369.40 (TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 40 /100 M.N.) CONSISTENTES AL * LA SOLICITUD DEL SERVICIO * SOLICITUD DE SERVICIO DE HERRERIA CONTRATACIÓN
NÚM. DE CUENTA: 4819-8909- NES Y 30,369.40 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE JULIO 30,369.40 * EL GASTO REGISTRADO
002722 02/08/2022 02/08/2022 CH-000028 30,369.40 03/08/2022 REFORMAS SA * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ SERVICIO DE 0.00 NO CORRESPONDE A LA
694ab33795ab PAGO DE TRABAJOS RELACIONADOS EN PUERTAS, VENTANALES Y ESTRUCTURAS, SE INCLUYEN 30,369.40 HERRERIA NATURALEZA DE LA
RECURSOS DE CV * LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CUENTA
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTAS. SERVICIO CONTRATADO. * REPORTE FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS DE HERRERIA
FEDERALES 1176152962 * EL GASTO REGISTRADO NO REALIZADOS
CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
CUENTA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * LA SOLICITUD DEL
SERVICIO
* LA SOLICITUD DEL SERVICIO * LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE
APORTACIONES BANCO MERCANTIL DISTRIBUIDOR * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PRESENTA: 22,794.00 * EL PROCESO DE
A COMERCIAL CONTRATACIÓN
22,794.00 001497 29/08/2022 22,794.00 (RAMO 33 FONDO IV) - DEL NORTE, S.A., TRASPASO CLAVE DE 8DEC1377-DE0B- KALAHARI SA 30 KGM ALAMBRE RECOCIDO, 25 KGM ALAMBRON GRUESO, 5 CTN CEMENTO TOLTECA, 10 H87 VARILLAS * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *POLIZAS DE EGRESOS * EL GASTO REGISTRADO
25,450.00 001629 08/09/2022 NÚM. DE CUENTA: RASTREO 29082022 4E06-8194- 22,794.00 NO CORRESPONDE A LA
002957 29/08/2022 29/08/2022 22,794.00 29/08/2022 DE CV 22,794.00 0.00 NATURALEZA DE LA
17298F2DFF55 DE HIERRO 3/8 ", 6 H87 VARILLAS DE HIERRO 5/8 ". CUENTA
RECURSOS * LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
FEDERALES 1176152962 SERVICIO CONTRATADO. * REPORTE FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS REALIZADOS
* EL GASTO REGISTRADO NO
CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
CUENTA
PRESENTA:
APORTACIONES CAMINOS Y *POLIZAS DE EGRESOS
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA
NÚMERO DE * SOLICITUD DE SERVICIO DE RASTREO Y MANTENIMIENTO
(RAMO 33 FONDO IV) - REFERENCIA 5E1778EB-301D- CONSTRUCCIO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
08092022
003256 08/09/2022 25,450.00 08/09/2022 DEL NORTE, S.A., 25,450.00 14/09/2022 481A-BBF1- NES MONTE 1.000 RASTREO DE CAMINOS Y BRECHAS DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, ESTADO DE DE CAMINOS Y BRECHAS 0.00 25,450.00 * EL PROCESO DE
NÚM. DE CUENTA: 25,450.00 * LA SOLICITUD DEL SERVICIO CONTRATACIÓN
RECURSOS
OAXACA. * ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 01 DE
25,450.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES 4B63F062AEFB VERDE SA DE
SEPTIEMBRE DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ
1176152962 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CV SERVICIO RASTREO Y MANTENIMIENTO A CAMINOS
* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
SERVICIO CONTRATADO.
* REPORTE FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS DE RASTREO DE
CAMINOS
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PRESENTA:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*POLIZAS DE EGRESOS
* LA SOLICITUD DEL SERVICIO
APORTACIONES * SOLICITUD DE SERVICIO DE MAQUINARIA ( * EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA GRUPO * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 24,850.00 * EL GASTO REGISTRADO
CONSTRUCTO NO CORRESPONDE A LA
(RAMO 33 FONDO IV) - 5C0CC3FB-B400- R GACRU SA RETROEXCAVADORA) NATURALEZA DE LA
4B72-BDDA- CUENTA
003738 16/10/2022 24,850.00 001869 16/10/2022 24,850.00 DEL NORTE, S.A., CLAVE DE RASTREO 24,850.00 20/10/2022 DE CV 24,850.00 14 HORA RENTA DE RETROEXCAVADORA (14 HORAS) 24,850.00 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 0.00
NÚM. DE CUENTA: 8846APR2202210161 5BFC3996ED44
RECURSOS 16/10/2022 * ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 10 DE
* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL
FEDERALES OCTUBRE DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ
1176152962 942986310 SERVICIO CONTRATADO.
SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA
* EL GASTO REGISTRADO NO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
* REPORTE FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS REALIZADOS
CUENTA
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
PRESENTA:
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*POLIZAS DE EGRESOS
* LA SOLICITUD DEL SERVICIO
APORTACIONES * SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMINOS * EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA MATERIALES Y * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 28,352.00 * EL GASTO REGISTRADO
MAQUINARIA NO CORRESPONDE A LA
(RAMO 33 FONDO IV) - F64A05D6-DD85- DEL SOL SA DE * ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE NATURALEZA DE LA
4BC1-968E- CUENTA
003768 19/10/2022 28,352.00 001881 19/10/2022 28,352.00 DEL NORTE, S.A., CLAVE DE RASTREO 28,352.00 24/10/2022 CV 1 RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIÓN DE CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 28,352.00 * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 0.00
NÚM. DE CUENTA: 8846APR1202210191 15B97DB7CAAD 28,352.00
RECURSOS 19/10/2022 OCTUBRE DE 2022, MEDIANTE LA CUAL SE APROBÓ
SAN ILDELFONSO AMATLAN.
* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO FINAL DEL
FEDERALES SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA
1176152962 947427774 SERVICIO CONTRATADO.
MANTENIMIENTO DE CAMINOS
* EL GASTO REGISTRADO NO
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA
* REPORTE FOTOGRÁFICO DE TRABAJOS REALIZADOS
CUENTA
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