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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3321 SERVICIOS DE DISEÑO Y ARQUITECTURA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
129 FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
F2D8656B-CD28-4156- JAVIER DIAZ RECIBÍ DEL LA TESORERÍA DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN FACTURA GLOBAL NO CONSIDERADA
27/04/2022 MADERO ILDEFONSO AMATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, OAXACA LA EN EL IMPORTE TOTAL
CANTIDAD DE $203,000.46 (DOSCIENTOS TRES MIL PESOS
96D2-444C4AFD9442 46/100 M.N.) POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTOS
TOPOGRÁFICOS E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
INICIALES DE PROYECTOS DE OBRA PRIORIZADAS PARA
GESTIÓN DE RECURSOS, CORRESPONDIENTES AL PRESENTE
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022, CON CARGO A LOS
203,000.46
RECURSOS ASIGNADOS EN EL RAMO 33, CORRESPONDIENTE
AL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, SEGÚN CONTRATO DE
SERVICIOS SP/MSIA/FISMDF/154/001/2022 DE FECHA 14 DE
MARZO DE 2022 Y OFICIO DE APROBACIÓN
No.FISMDF/154/002/2022 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2022
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE
NORTE, S.A. NÚM. DE CTA: TERCEROS 0023042022, A
001288 23/04/2022 40,000.00 000662 23/04/2022 40,000.00 33 FONDO III) - 23/04/2022 0459AE55-3408-40F2- JAVIER DIAZ 0.00 1 PAGO. PARCIALIDAD 1 40,000.00 0.00 40,000.00
1176151312 LA CUENTA: 0417977656 40,000.00 04/05/2022 MADERO
RECURSOS FEDERALES
8F63-F55C5E61CFBE
PRESENTA:
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
* CONTRATO DE PRESTACION DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA * DOCUMENTACIÓN
SERVICIOS PROFESIONALES NO. JUSTIFICATIVA DEL GASTO
A: RELATIVA A:
SP/MSIA/FISMDF/154/001/2022 DE * LA SOLICITUD DEL SERVCIO
18,111.16
* LA SOLICITUD DEL SERVCIO
* LA AUTORIZACIÓN
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE FECHA 14 DE MARZO DE 2022,
NORTE, S.A. NÚM. DE CTA: TERCEROS 0028042022, A CORRESPONDIENTE
18,111.16 000693 28/04/2022 18,111.16 6AC32EE0-1D62-46E0- JAVIER DIAZ * LA AUTORIZACIÓN
1176151312 LA CUENTA: 0417977656 9A36-C8ED6D6B5B65 MADERO * EL PROCESO DE
001345 28/04/2022 33 FONDO III) - 28/04/2022 18,111.16 04/05/2022 0.00 1 PAGO. PARCIALIDAD 2 18,111.16 CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO, 0.00
CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE
RECURSOS FEDERALES ANALISIS REALIZACION E INTEGRACION
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
DE EXPEDIENTES TECNICOS.
* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO
*REPORTE FOTOGRAFICO DE
FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO
RECOPILADORES REFERENTES A
(ENTREGABLES)
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE EXPEDIENTES TECNICOS
001998 01/06/2022 18,111.16 001011 01/06/2022 18,111.16 33 FONDO III) - 01/06/2022 NORTE, S.A. NÚM. DE CTA: TERCEROS 0001062022, A LA 18,111.16 01/06/2022 C3018A6C-9645-4D3D- JAVIER DIAZ 0.00 1 PAGO. PARCIALIDAD 3 18,111.16 0.00 18,111.16
9BC5-746AF7890211 MADERO
RECURSOS FEDERALES
1176151312 CUENTA: 0417977656
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA PRESENTA: * DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
A: * CONTRATO DE PRESTACION DE RELATIVA A:
* LA SOLICITUD DEL SERVCIO
APORTACIONES (RAMO * LA SOLICITUD DEL SERVCIO SERVICIOS PROFESIONALES NO. 18,111.16
* LA AUTORIZACIÓN
002195 23/06/2022 18,111.16 001112 23/06/2022 18,111.16 33 FONDO III) - BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE DCEF9A6E-4A5A-462F- JAVIER DIAZ 0.00 1 PAGO. Parcialidad 4 * LA AUTORIZACIÓN SP/MSIA/FISMDF/154/001/2022 DE 0.00 CORRESPONDIENTE
NORTE, S.A. NÚM. DE CTA: TERCEROS 0023062022, A 18,111.16 24/06/2022 MADERO 18,111.16 * EL PROCESO DE
23/06/2022 CONTRATACIÓN
1176151312 LA CUENTA: 0417977656 B382-99CEAADBA5B6 CORRESPONDIENTE
RECURSOS FEDERALES FECHA 14 DE MARZO DE 2022,
* EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO,
* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO ANALISIS REALIZACION E INTEGRACION
FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO DE EXPEDIENTES TECNICOS.
(ENTREGABLES)
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
