Page 117 - 011 San Pedro Mártir Yucuxaco

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR YUCUXACO ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TLAXIACO, OAXACA RESULTADO: AF-25

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, RAMO 33, FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF), FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.) Y RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/011/2023

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA40,680.65*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
51331-3334 SERVICIOS DE ASESORIA CIENTIFICA Y TECNICA APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) - RECURSOS FEDERALES 50,575.27 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
115 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 14,674.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
002043 31-10-2022 40,680.65 626 31/10/2022 40,680.65 11,376.00 40,680.65
002447 31-12-2022 50,575.27 745 APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) - RECURSOS FEDERALES 40,680.70 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 50,575.27
002447 31-12-2022 14,674.00 749 31/12/2022 76,625.27 $ 157,986.62 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 14,674.00
002447 31-12-2022 11,376.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 11,376.00
002457 31-12-2022 40,680.70 31/12/2022 40,680.70 500.00 40,680.70
SUBTOTAL $ 157,986.62 157,986.62 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES $ 500.00 $ 157,986.62
$ APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) - RECURSOS FEDERALES
364.24
51331-3361 FOTOCOPIADO, DIGITALIZACION, ENGARGOLADO, ENMICADO, ENCUADERNACION Y OTROS AFINES PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 5.80
APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES
001805 13-10-2022 500.00 546 13/10/2022 500.00 364.24 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 500.00
500.00 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 1,148.40 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $ 500.00
SUBTOTAL $ 500.00 $ APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III) - RECURSOS FEDERALES
APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - RECURSOS FEDERALES 379.32 364.24
51341-3411 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS 5.80 5.80
PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 5.80
001982 31-10-2022 364.24 612 31/10/2022 364.24 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 364.24
002046 31-10-2022 5.80 627 31/10/2022 5.80 $ 2,273.60 1,148.40
002245 30-11-2022 691 30/11/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 379.32
002351 30-11-2022 364.24 724 30/11/2022 364.24 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 580.92
002453 31-12-2022 1,148.40 747 31/12/2022 1,148.40 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES 22,000.00 5.80
002466 31-12-2022 752 31/12/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS FEDERALES $ 22,580.92 5.80
002483 31-12-2022 379.32 759 31/12/2022 379.32 $ 2,273.60
SUBTOTAL 5.80 5.80 967.34
$ 5.80 $ 5.80 394.40
4,255.00
2,273.60 2,273.60 1,485.00
$ 7,101.74
51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

D-001946 26-10-2022 580.92 599 26/10/2022 580.92 580.92
22,000.00
D-002013 31-10-2022 22,000.00 620 31/10/2022 22,000.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN $ 22,580.92
SUBTOTAL 22,580.92 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
$ $ 22,580.92 967.34
394.40
51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,255.00
1,485.00
D-001802 13-10-2022 967.34 545 13/10/2022 967.34 $ 7,101.74
D-002200 30-11-2022 394.40 675 30/11/2022 394.40
D-002619 31-12-2022 4,255.00 798 31/12/2022 4,255.00
D-002622 31-12-2022 1,485.00 799 31/12/2022 1,485.00
SUBTOTAL 7,101.74 7,101.74
$ $

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 11/18

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022