Page 147 - 016 Santa María Chilchotla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECAJAIMPORTEOBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
145 INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

23/06/2022 9EEC783D-6DBF- MATERIALES EL 245,748.92 1 ACT ANTICIPO 16% NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 0.00
4FCD-A10C- TRIUNFO DE GASTO RELATIVA A: 0.00
200 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS
AC5EA710C228 TEHUACAN S.A. DE 0.00
C.V.
HOLCIM-APASCO
* SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
12/07/2022 7981F563-B366- MATERIALES EL ADQUISICIÓN
4529-A72C- TRIUNFO DE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
* EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
5735C50EF5C3 TEHUACAN S.A. DE * PROCESO DE CONTRATACIÓN
C.V.

002488 21/06/2022 85,189.86 000781 21/06/2022 245,748.92 PARTICIPACIONES 21/06/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 245,748.92 11/07/2022 3CE9270D-CEFF- MATERIALES EL 140 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 0.00 85,189.86
(RAMO 28) - NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000000245 430A-A9BB- TRIUNFO DE 0.00 85,189.86 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 9EEC783D-6DBF-4FCD-
RECURSOS
FEDERALES CUENTA:1174931136 61A6CC4025B7 TEHUACAN S.A. DE HOLCIM-APASCO A10C-AC5EA710C228
C.V.

08/07/2022 07B7ECA3-5AB0- MATERIALES EL 160 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 0.00
4813-96A3- TRIUNFO DE 0.00 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 9EEC783D-6DBF-4FCD- 0.00
A10C-AC5EA710C228
0A1A01DED867 TEHUACAN S.A. DE HOLCIM-APASCO
C.V.

C2366E18-854A- MATERIALES EL * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET
4EEF-9886- TRIUNFO DE
08/07/2022 40PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 9EEC783D-6DBF-4FCD-
CDB892F99446 TEHUACAN S.A. DE 0.00
C.V. A10C-AC5EA710C228 NO PRESENTO
HOLCIM-APASCO
DOCUMENTACION
706 CEMENTO GRIS 50 KGS, 30
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL 4289A036-6E23- GRISELDA MADERA NAPA FD NATURAL 1A 1.76 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
(RAMO 28) - NORTE,S.A. NUMERO DE 4EC3-9466- HERNANDEZ M2 PORCELANITE, 20 20X30 TEAK GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 162,388.00 AZUL 1A 1.50 M2 PORCELANITE, 20
004077 23/08/2022 162,388.00 001352 23/08/2022 162,388.00 FEDERALES 23/08/2022 CUENTA:1174931136 TRASPASO A CUENTA DE 162,388.00 30/08/2022 29FEF5BD5261 QUIROGA 20X30 FILADELFIA CAFE 1A 1.50 M2 162,388.00 0.00 162,388.00
TERCEROS 0000230822 PORCELANITE, 1 CEMENTO GRIS 50 * SOLICITUD DE LA NECESIDAD
KGS. * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ADQUISICIÓN PARA LA
274,500.00 ANTICIPO 16% * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
21/09/2022 96B1BD0C-6C17- MATERIALES EL * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO 0.00
43D2-B7B3- TRIUNFO DE * PROCESO DE CONTRATACIÓN

CB614CB6E309 TEHUACAN S.A. DE
C.V.
24/09/2022 FAA3E6BB-23B1- 100 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS. * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 0.00
4208-A400- MATERIALES EL 0.00 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 96B1BD0C-6C17-43D2-B7B3- 0.00
APORTACIONES TRIUNFO DE CB614CB6E309
5108EF8F6BD2 HOLCIMAPASCO
(RAMO 33 FONDO IV) TEHUACAN S.A. DE 274,500.00
004495 21/09/2022 274,500.00 001480 21/09/2022 274,500.00 274,500.00 C.V. 200 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS. * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 274,500.00
0.00 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 96B1BD0C-6C17-43D2-B7B3-
- RECURSOS 29/09/2022 1ED9B0FB-C839- MATERIALES EL CB614CB6E309
49F4-B494- TRIUNFO DE HOLCIMAPASCO
FEDERALES * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET
B38D6DF4BFAD TEHUACAN S.A. DE 200 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS. REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 96B1BD0C-6C17-43D2-B7B3-
C.V. 0.00 CB614CB6E309

30/09/2022 3AF99AD4-019C- MATERIALES EL HOLCIMAPASCO 0.00
4F50-988C- TRIUNFO DE

702D6A24D748 TEHUACAN S.A. DE
C.V.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022