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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
140 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-13
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCION Y ACABADOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES
PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL B73E20B8-CF80- 200 CEMENTO GRIS 50 KGS. HOLCIM APASCO,
NORTE,S.A NUMERO DE 120,000.00 27/02/2022 46F5-A2DD- 1000 KGM ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16, 13
000437 01/02/2022 120,000.00 000136 01/02/2022 120,000.00 28) - RECURSOS 01/02/2022 TRASPASO A CUENTA DE GRISELDA HERNANDEZ 120,000.00 KGM CLAVO, 64 CASTILLO ARMADO 15-20-4, 120,000.00 0.00 120,000.00
CUENTA: 1174931136 TERCEROS 0000000120 D5E96473463D QUIROGA 980 KGM ALAMBRON CONST.1/4 500K, 1 KGM
CLAVO
FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL CC0001CB-87B5- 550 CEMENTO GRIS 50 KGS. HOLCIMAPASCO, NO SE ENCUENTRA SOPORTADA CON LA
NORTE,S.A NUMERO DE 140,000.00 27/02/2022 4397-A0F5- 182 KGM ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16, 140,000.00
000440 01/02/2022 140,000.00 000137 01/02/2022 140,000.00 28) - RECURSOS 01/02/2022 TRASPASO A CUENTA DE GRISELDA HERNANDEZ 140,000.00 0.00 140,000.00
CUENTA: 1174931136 TERCEROS 0000000140 D3C90AA20941 QUIROGA 200 KGM CLAVOS, 64 CASTILLO ARMADO 15- DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
20-4, 1 KGM CLAVO
FEDERALES GASTO RELATIVA A :
400 CEMENTO GRIS 50 KGS, 443 KGM
100,000.00 ALAMBRE RECOCIDO, 1 KGM ALAMBRE * REQUERIMIENTO DE LOS MATERIALES
RECOCIDO * AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN NO PRESENTO
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTACION
MATERIALES
* EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 334AF0BE-0B78- DE LOS MATERIALES
NORTE,S.A NUMERO DE 100,000.00 30/03/2022 4B92-B1EA-
000760 05/03/2022 100,000.00 000248 05/03/2022 100,000.00 28) - RECURSOS 05/03/2022 TRASPASO A CUENTA DE GRISELDA HERNANDEZ 100,000.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN 100,000.00
CUENTA: 1174931136 TERCEROS 0000000100 5FDBE672CE31 QUIROGA
FEDERALES
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 81D0FD46-C48E- 404 BULTOS DE CEMENTO, 245 VARILLAS 3/8,
NORTE,S.A NUMERO DE CLAVE DE RASTREO:
001482 19/04/2022 189,800.00 000464 20/04/2022 189,800.00 28) - RECURSOS 03/05/2022 189,803.97 03/05/2022 4CBF-8989- LETICIA PEÑA MARTINEZ 60 VARILLAS 1/2, 1.00 KGM ALAMBRON, 200 189,800.00 0.00 189,800.00
CUENTA: 1174931136 8846APR2202204201687192
FEDERALES 477 17EDADD01982 BLOCK, 13 H87 ARMEX, 13 KGM CLAVOS, 10
189,803.97
PEINAZO, 2 TUBO PVC 3",1 TUBO PVC 4",2
CUBETAS, 9 H87 DISCOS, 1 APAGADOR, 130
KGM ALAMBRE RECOCIDO
ESTE DOCUMENTOS FORMA LOERTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/3
