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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
146 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
19/12/2022 594942A2-744D- MATERIALES EL 225,600.05 1 ANTICIPO ANTICIPO 16% * SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA 0.00
4A41-A7A8- TRIUNFO DE * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
200 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS. ADQUISICIÓN
5CCC0250D3A9 TEHUACAN S.A. DE 0.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
C.V. * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
HOLCIMAPASCO * PROCESO DE CONTRATACIÓN
06/01/2023 A62A63D2-51E8- MATERIALES EL 200 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS. * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 0.00
438E-8772- TRIUNFO DE 0.00 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 594942A2-744D-4A41-A7A8-
9DFCBE99EC 5CCC0250D3A9
TEHUACAN S.A. DE HOLCIMAPASCO
005553 19/12/2022 225,600.05 001766 19/12/2022 APORTACIONES 225,600.05 2E731BBD-3651- C.V. * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 225,600.05
4EDE-A6D2- 200 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS. 225,600.05
(RAMO 33 FONDO IV) 10/01/2023 MATERIALES EL 0.00 0.00
225,600.05 3071420F1BE4 TRIUNFO DE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 594942A2-744D-4A41-A7A8-
HOLCIMAPASCO
- RECURSOS TEHUACAN S.A. DE 5CCC0250D3A9
C.V. 200 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS.
FEDERALES 0.00
MATERIALES EL
11/01/2023 0646E237-34EE- TRIUNFO DE HOLCIMAPASCO * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 0.00
4084-B130- REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 594942A2-744D-4A41-A7A8-
TEHUACAN S.A. DE 400 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS. 5CCC0250D3A9
526389B55A82 C.V. 0.00
12/01/2023 D9A5BA77-6A6C- MATERIALES EL HOLCIMAPASCO * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 0.00
4A0D-BE9A- TRIUNFO DE
81,526.45 1 ANTICIPO ANTICIPO 16% REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 594942A2-744D-4A41-A7A8-
F24310335D86 TEHUACAN S.A. DE NO PRESENTO
C.V.
14/01/2023 8186DC51-6C57- 5CCC0250D3A9 0.00
4DE0-9C60- MATERIALES EL DOCUMENTACION
TRIUNFO DE
C9F524087444 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET
TEHUACAN S.A. DE
C.V. REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 594942A2-744D-4A41-A7A8-
5CCC0250D3A9
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
005569 22/12/2022 81,526.45 001771 22/12/2022 APORTACIONES 81,526.45 22/12/2022 7A7CD747-019D- MATERIALES EL * SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA 0.00 81,526.45
443F-941C- TRIUNFO DE 81,526.45 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
(RAMO 33 FONDO IV)
81,526.45 647C5563359A TEHUACAN S.A. DE ADQUISICIÓN
C.V. * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
- RECURSOS * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
005592 30/12/2022 76,653.00 001778 30/12/2022 76,653.00 PARTICIPACIONES 30/12/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 76,653.00 31/12/2022 AE6548A2-986B- GRISELDA 14 PIEZA CEMENTO GRIS TOLTECA * SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA 0.00 76,653.00
(RAMO 28) - NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000301222 462C-B99C- HERNANDEZ 76,653.00 * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
RECURSOS 50 KGS., 4 CLAVO PULIDO S/C
FEDERALES CUENTA:1174931136 404DE010D396 QUIROGA 76,653.00 ADQUISICIÓN
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
2" 13 25KG 1 CLAVO PULIDO * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
C/C 5" 6 25KG
TOTAL $1,998,296.46 $2,283,057.52 $581,626.50 $1,642,727.02 $2,283,056.41 $1,998,296.46 0.00 $1,998,296.46
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. SHAIRA JULIETA SANTIAGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/4
