Page 145 - 016 Santa María Chilchotla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-14

CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DECAJAIMPORTEOBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
143 INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA

150 CEMENTO GRIS 50 KGS. NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES HOLCIMAPASCO 158.00, 100 * SOLICITUD DE LA NECESIDAD
(RAMO 28) - * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
000015 01/01/2022 58,704.00 000001 01/01/2022 58,704.00 RECURSOS BANCO MERCANTIL DEL 31/01/2022 7F8FF934-8A3A- GRISELDA CASTILLO ARMADO 15-20-4, 00 KGM ADQUISICIÓN 0.00 58,704.00
FEDERALES NORTE,S.A. NUMERO DE 4AE9-8828- HERNANDEZ 58,704.00 58,704.00
* CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
CUENTA:1137509594 D75C8810725B QUIROGA ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 16, 1 * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
KGM CLAVO, 200 KGM ALAMBRON * NO ACREDITA EL PAGO YA QUE NO PRESENTA ESTADOS
DE CUENTA.
CONST.1/4 500K

APORTACIONES 358 CEMENTO GRIS 50 KGS. HOLCIM

000831 08/03/2022 108,000.00 000269 08/03/2022 (RAMO 33 FONDO IV) 08/03/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 108,000.00 30/03/2022 A9482B8C-9C1F- GRISELDA APASCO, 895 KGM ALAMBRE 108,000.00 0.00 108,000.00
108,000.00 NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000000108 42E2-80AB- HERNANDEZ 108,000.00 KGM ALAMBRE

- RECURSOS CUENTA:1174935125 8BB8DBD5B237 QUIROGA RECOCIDO, 1

FEDERALES RECOCIDO
660 CEMENTO GRIS 50 KGS. 176.75, 1
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
APORTACIONES BANCO MERCANTIL DEL 9B96BB56-3AEC- GRISELDA CEMENTO GRIS 50 KGS. 178.93, 900
NORTE,S.A. NUMERO DE 4531-AE2F- HERNANDEZ GASTO RELATIVA A:
001379 02/04/2022 135,798.00 000433 02/04/2022 (RAMO 33 FONDO IV) 02/04/2022 TRASPASO A CUENTA DE 260,000.00 30/04/2022 260,000.00 KGM ALAMBRON CONST.1/4 500K, 135,798.00 0.00 135,798.00
260,000.00 CUENTA:1174935125 TERCEROS 0000000260 EE0C7D5CDCA3 QUIROGA

- RECURSOS 3000 KGM VARILLA CORRUGADA DE * SOLICITUD DE LA NECESIDAD
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES ADQUISICIÓN
74,000.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
3/8 * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO PARA LA
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
001453 11/04/2022 74,000.00 000455 11/04/2022 74,000.00 PARTICIPACIONES 11/04/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DDE 74,000.00 12/04/2022 4eb2dc9b-8f18- MATERIALES EL 400 PZ DE CEMENTO GRIS DE 50 0.00 74,000.00
(RAMO 28) - NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000074000 49f0-b9e3- TRIUNFO DE 74,000.00
RECURSOS
FEDERALES CUENTA:1174931136 0091c7ea23fd TEHUACAN S.A. DE KGS HOLCIM APASCO
C.V.

001842 02/05/2022 120,000.00 000578 02/05/2022 APORTACIONES 02/05/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DDE 120,000.00 25/05/2022 4E362BC7-B84D- GRISELDA 799 BLOCK MACIZO 14x20x40, 362 120,000.00 NO PRESENTO 0.00 120,000.00
NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000000120 4A18-8EAF- HERNANDEZ CEMENTO GRIS 50 KGS., 202 KGM DOCUMENTACION
(RAMO 33 FONDO IV) 120,000.00 ALAMBRE RECOCIDO, 800 KGM
120,000.00 CUENTA:1174935125 EB779DAB568B QUIROGA VARILLA CORRUGADA DE 3/8, 1
BLOCK MACIZO 14x20x40
- RECURSOS

FEDERALES

24/05/2022 09A85F25-EDC9- MATERIALES EL 185,000.11 1 ANTICIPO DEL 16% * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 0.00
31/05/2022 4385-831C- TRIUNFO DE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 09A85F25-EDC9-4385-831C- 0.00
200 PZ DE CEMENTO GRIS DE 50 EEFA93DEBE85
EEFA93DEBE85 TEHUACAN S.A. DE 0.00
C.V. * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET
F22601C3-9523- KGS HOLCIM-APASCO REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 09A85F25-EDC9-4385-831C-
4FAC-A58D- MATERIALES EL EEFA93DEBE85
TRIUNFO DE 200 PZ DE CEMENTO GRIS DE 50
B3C049EC83EA 0.00
TEHUACAN S.A. DE
C.V. KGS HOLCIM-APASCO

PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL 25/05/2022 679374A9-FB73- MATERIALES EL * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 0.00
(RAMO 28) - NORTE,S.A. NUMERO DE 185,000.11 4FCC-B8A1- TRIUNFO DE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 09A85F25-EDC9-4385-831C- 0.00
RECURSOS EEFA93DEBE85
FEDERALES CUENTA:1174931136 10B43A3D891A TEHUACAN S.A. DE 185,000.11
C.V.
TRASPASO A CUENTA DE * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET
002089 24/05/2022 185,000.11 000655 24/05/2022 185,000.11 24/05/2022 TERCEROS 0000000185 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 09A85F25-EDC9-4385-831C- 185,000.11
EEFA93DEBE85
26/05/2022 ACE11B7F-3975- MATERIALES EL 200 PZ DE CEMENTO GRIS DE 50
447C-84D7- TRIUNFO DE 0.00

587EFF77E3E6 TEHUACAN S.A. DE KGS HOLCIM-APASCO
C.V.

05/04/2022 9ea007f4-ca70- MATERIALES EL 600 PZ DE CEMENTO GRIS DE 50 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 0.00
4515-8528- TRIUNFO DE 0.00 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 09A85F25-EDC9-4385-831C-
EEFA93DEBE85
00881e1a64ed TEHUACAN S.A. DE KGS HOLCIM-APASCO
C.V.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022