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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
144 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-14
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
GASTO RELATIVA A:
03/06/2022 59FCD94B-3B8C- MATERIALES EL 219,599.99 ANTICIPO DEL 16% * SOLICITUD DE LA NECESIDAD PARA LA 0.00
4581-8E2F- TRIUNFO DE * AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ADQUISICIÓN
254DCE5C1B81 TEHUACAN S.A. DE * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
C.V. * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
* PROCESO DE CONTRATACIÓN
03/06/2022 62D18A89-43EA- MATERIALES EL 160 PZ CEMENTO GRIS 50 KGS. * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 0.00
4508-8DC0- TRIUNFO DE 0.00 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 59FCD94B-3B8C-4581-8E2F-
254DCE5C1B81
BEEF81BD1D42 TEHUACAN S.A. DE HOLCIM-APASCO
C.V.
10/06/2022 28918D5B-2524- MATERIALES EL 160 PZ CEMENTO GRIS 50 KGS. * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 0.00
4526-8A9F- TRIUNFO DE 0.00 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 59FCD94B-3B8C-4581-8E2F-
254DCE5C1B81
4B5BE6F4F712 TEHUACAN S.A. DE HOLCIM-APASCO
C.V. 219,599.99
APORTACIONES 200 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS.
002371 02/06/2022 219,599.99 000744 02/06/2022 02/06/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 219,599.99 0.00 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 219,599.99
(RAMO 33 FONDO IV) NORTE,S.A. NUMERO DE TERCEROS 0000000219 REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 59FCD94B-3B8C-4581-8E2F-
219,599.99 HOLCIM-APASCO 254DCE5C1B81
CUENTA:1174935125 MATERIALES EL
- RECURSOS TRIUNFO DE 200 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS.
7A910FBA-E554- 0.00
FEDERALES 411C-BED0- TEHUACAN S.A. DE
C.V. HOLCIM-APASCO
11/06/2022 A8845FC11FFC 0.00
160 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS.
E96290EE-90EC- MATERIALES EL 0.00 * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET NO PRESENTO
41BF-A0BD- TRIUNFO DE
07/07/2022 HOLCIM-APASCO REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 59FCD94B-3B8C-4581-8E2F- DOCUMENTACION 0.00
01/07/2022 75B41C0CEECE TEHUACAN S.A. DE 0.00
C.V. 120 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS. 254DCE5C1B81
186DF11F-23DF- 0.00
442C-A0A6- MATERIALES EL * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET
TRIUNFO DE HOLCIM-APASCO REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 59FCD94B-3B8C-4581-8E2F-
58739223EA24 254DCE5C1B81
TEHUACAN S.A. DE 200 PIEZA CEMENTO GRIS 50 KGS.
C.V. 0.00
08/07/2022 570322C6-722E- MATERIALES EL HOLCIM-APASCO * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET 0.00
4D24-8983- TRIUNFO DE REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 59FCD94B-3B8C-4581-8E2F- 0.00
254DCE5C1B81
60BAF08E9D8C TEHUACAN S.A. DE
C.V. * EL COMPROBANTE FISCAL DIGITA POR INTERNET
REFERENCIA AL FOLIO FISCAL 59FCD94B-3B8C-4581-8E2F-
08/07/2022 D59B10A9-F347- MATERIALES EL 254DCE5C1B81
4D49-B51E- TRIUNFO DE
13622C6DB091 TEHUACAN S.A. DE
002374 04/06/2022 73,337.00 000745 04/06/2022 73,337.00 PARTICIPACIONES 04/06/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA CVE 73,337.00 17/06/2022 BF57E16D-7083- LETICIA PEÑA 73,338.49 366 BULTOS DE CEMENTO NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 0.00 73,337.00
(RAMO 28) - NORTE,S.A. NUMERO DE 8846PR22022060417504392 4017-9372- MARTINEZ GASTO RELATIVA A:
RECURSOS 73,337.00
FEDERALES CUENTA:1174931136 62 CEA499C7D3C0 * SOLICITUD DE LA NECESIDAD
* AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
002395 06/06/2022 118,000.00 000752 06/06/2022 118,000.00 PARTICIPACIONES 06/06/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA CVE 118,000.00 29/06/2022 AAA1BD16-96BF- VICTOR HUGO 117,997.40 590 PIEZA CEMENTO ADQUISICIÓN 0.00 118,000.00
(RAMO 28) - NORTE,S.A. NUMERO DE 8846APR2202206061752336 494E-BCF1- NUÑEZ PEÑA * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
RECURSOS * EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
FEDERALES CUENTA:1174931136 586 84538B0515F0 * PROCESO DE CONTRATACIÓN
118,000.00
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