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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
180 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-18-SEG-18
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-24
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3312 SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
No. DE CHEQUE O
FUENTE DE INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA NO SE ENCUENTRA SOPORTADA LA
DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL
RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIV A :
MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA LA *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL CANTIDAD DE $ 80,000.000 (OCHENTA MIL GASTO RELATIV A : *POLIZA DE EGRESO NO. 001776 DE FECHA 30 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS
(RAMO 28) - DEL NORTE,S.A. 80,000.00 PESOS 00/100 M.N.)POR CONCEPTO DE *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE 80,000.00
80,000.00 80,000.00 RECURSOS TRASPASO A CUENTA 80,000.00 12/01/2023 F275F2F3-FB07- ANTONIA MARTINEZ PAGO DE SERVICIOS DE ASESOR CONTABLE 80,000.00 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DICIEMBRE DE 2022 - *COTIZACIONES Y CUADRO
FEDERALES NUMERO DE CUENTA: DE TERCEROS 45F0-A303- GONZALEZ CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE *PROCESO DE CONTRATACIÓN COMPARATIVO
005585 30/12/2022 001776 30/12/2022 30/12/2022 1174931136 0000000080 2022 *AUTORIZACION CORRESPONDIENTE *AUTORIZACION CORRESPONDIENTE
E37BEB0F53BD *EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
*CFDI F275F2F3-FB07-45F0-A303- REALIZADOS
E37BEB0F53BD DE FECHA12 ENERO DE 2023
*EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS
REALIZADOS
TOTAL $960,000.00 $960,000.00 $960,000.00 $960,000.00 $960,000.00 $0.00 $960,000.00
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. SHAIRA JULIETA SANTIAGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/2
