Page 177 - 016 Santa María Chilchotla

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33 FONDO IV PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAPORTACIONESBANCO MERCANTILDF160993-1638- ARRENDAMIENTO DERENTA DE RETROEXCAVADORA POR 16 DIAS*POLIZAS DE EGRESOS NO. 000580 DE FECHA 3 DE MAYO 2022*SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
DEL NORTE,S.A. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO DF160993-1638-419C-8C37-D9D2F8D9B743 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2022 CONTRATACIÓN
00184817503/05/2022 225,983.30 000580 03/05/2022 (RAMO 33 FONDO 03/05/2022 NUMERO DE CHEQUE CAMARA- 419C-8C37- MAQUINARIA Y (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADO,RENTA 225,983.30 * ESCRITO DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD EL CUAL CARECE DE FIRMAS 0.00 * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
225,983.30 0000026 225,983.30 10/05/2022 CONSTRUCCIONES * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA EN LA CUAL * INVITACIONES RETRINGIDAS
CUENTA:1174935125 DE MOTOCONFORMADORA POR 6 DIAS AUTORIZAN EL ARREBDAMIENTO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022 225,983.30 * CONTRATO DEL SERVICIO DEDIDAMENTE
IV) - RECURSOS D9D2F8D9B74 225,983.30 * DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/024/2022 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022 FIRMADO
* ESCRITO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE * PROPUESTAS TECNICAS
FEDERALES 3 JUNSA S.A. DE C.V. (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR), CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS * CUADRO COMPARATIVO DE LAS
* ESCRITO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN SA PROPUESTAS TECNICAS
RENTA DE VOLTEO POR 16 DIAS INCLUYE DE CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS
* ESCRITO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA JUNSA SA SA
COMBUSTIBLE Y OPERADOR) DE CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS
* ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 05 DE MAYO DE 2022
* ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO
MSMCH/CH/IR/024/2022 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2022
* ACTA DE FALLO RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MSMCH/CH/IR/024/2022 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2022
* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/024/2022 DE FECHA 26 DE FEBRERO POR EL MONTO DE $225,983.30 EL CUAL CARECE DE UNA FIRMA
POR PARTE DEL MUNICIPIO

*POLIZAS DE EGRESOS NO. 000850 DE FECHA 2 DE JULIO 2022

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO 25058380-bb78-432d-b80d-7d588163c980 DE FECHA14 DE JULIO DE 2022

* ESCRITO DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD EL CUAL CARECE DE FIRMAS

* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA EN LA CUAL

AUTORIZAN EL ARREBDAMIENTO DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
CONTRATACIÓN
* DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/033/2022 DE FECHA30 DE JUNIO DE 2022 * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* INVITACIONES RETRINGIDAS DEDIDAMENTE
APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 25058380- SOLUCIONES * ESCRITO DE FECHA 02 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE 199,000.00
(RAMO 33 FONDO DEL NORTE,S.A. BANCARIA CLAVE DE PRACTICAS EN FIRMADAS
NUMERO DE bb78-432d- ARRENDAMIENTO RENTA DE TRACTOR ORUGA CATERPILLAR CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS * PROPUESTAS TECNICAS
IV) - RECURSOS RASTREO: b80d- SUPRAA SA DE CV 199,000.00 * CUADRO COMPARATIVO DE LAS
002714 02/07/2022 199,000.00 000850 02/07/2022 199,000.00 FEDERALES 02/07/2022 CUENTA:1174935125 8846APR12022070217 199,000.00 14/07/2022 199,000.00 * ESCRITO DE FECHA 02 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN SA 0.00 PROPUESTAS TECNICAS
SERIE D6R POR 25 DIAS
89202892
7d588163c980 DE CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS

* ESCRITO DE FECHA 02 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A SOLUCIONES PRACTIVAS EN ARRENDAMIENTO

SUPRA SA DE CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS

* NO SE ENCUENTRA SOPORTADA * ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 07 DE JULIO DE 2022
CON LA DOCUMENTACION * ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA MSMCH/CH/IR/033/2022 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2022
A : * ACTA DE FALLO RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MSMCH/CH/IR/033/2022 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA * CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/033/2022 DE FECHA 13 DE JULIO POR EL MONTO DE $199,000.00

CONTRATACIÓN

*POLIZAS DE EGRESOS NO. 001307 DE FECHA1 DE AGOSTO 2022
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

DE LOS TRABAJOS A REALIZAR *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO 3a73d5c1-0a25-45c7-9623-a40fda5617ee DE FECHA 4 DE AGOSTO DE 2022

* ESCRITO DE FECHA 22 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD EL CUAL CARECE DE FIRMAS
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS

REALIZADOS * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA EN LA CUAL

*PROCESO DE CONTRATACIÓN AUTORIZAN EL ARREBDAMIENTO DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022

* DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/043/2022 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2022 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
CONTRATACIÓN
TRANSFERENCIA * ESCRITO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA SA DE * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
BANCARIA CLAVE DE * INVITACIONES RETRINGIDAS DEDIDAMENTE
APORTACIONES BANCO MERCANTIL 3a73d5c1-0a25- PROVEEDORA DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 20 DIAS, CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS 327,894.88
DEL NORTE,S.A. RASTREO: 327,894.88 RENTA DE VOLTEO POR 20 DIAS, RENTA DE FIRMADAS
003926 01/08/2022 327,894.88 001307 01/08/2022 (RAMO 33 FONDO 01/08/2022 NUMERO DE 8846APR120220801183 327,894.88 04/08/2022 45c7-9623- MATERIALES 327,894.88 * ESCRITO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCIÓN SA 0.00 * PROPUESTAS TECNICAS
327,894.88 MOTOCONFORMADORA POR 10 DIAS * CUADRO COMPARATIVO DE LAS
CUENTA:1174935125 1747828 a40fda5617ee OBSIDIANA SA DE CV DE CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS PROPUESTAS TECNICAS
IV) - RECURSOS
* ESCRITO DE FECHA 27 DE JULIO DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A PROVEEDORA DE MATERIALES OBSIDIANA SA DE
FEDERALES

CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS

* ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 30 DE JULIO DE 2022

* ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO

MSMCH/CH/IR/043/2022 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

* ACTA DE FALLO RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MSMCH/CH/IR/043/2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022

* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/043/2022 DE FECHA 03 DE AGOSTO POR EL MONTO DE $327,894.88

APORTACIONES BANCO MERCANTIL 39FBFB64- ARRENDAMIENTOS SERVICIO RENTA DE RETROEXCAVADORA POR *POLIZAS DE EGRESOS NO. 001426 DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE 2022 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
DEL NORTE,S.A. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO 39FBFB64-BDA4-48CD-A09C-59DC832BA17E DE FECHA 12 SEPTIEMBRE DE 2022 CONTRATACIÓN
004326 01/09/2022 353,670.08 001426 01/09/2022 (RAMO 33 FONDO 01/09/2022 NUMERO DE TRASPASO A CUENTA 353,670.08 12/09/2022 BDA4-48CD- MATERIALES Y 210 HORAS (INCLUYE COMBUSTIBLE, SERVICIO 353,670.08 * ESCRITO DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD EL CUAL CARECE DE FIRMAS 0.00 * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
353,670.08 DE TERCEROS A09C- CONSTRUCCIONES EL * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA EN LA CUAL * INVITACIONES RETRINGIDAS DEDIDAMENTE
CUENTA:1174935125 0000000353 RENTA DE VOLTEO POR 136 HORAS INCLUYE AUTORIZAN EL ARREBDAMIENTO DE FECHA 01 SEPTIEMBRE DE 2022 353,670.08
IV) - RECURSOS 59DC832BA17E PROGRESO S.A DE C.V 353,670.08 * DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/048/2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FIRMADAS
* ESCRITO DE FECHA 03 DESEPTIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA * PROPUESTAS TECNICAS
FEDERALES COMBUSTIBLE Y OPERADOR, SERVICIO RENTA SA DE CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS * CUADRO COMPARATIVO DE LAS
* ESCRITO DE FECHA 03 DESEPTIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN PROPUESTAS TECNICAS
DE MOTOCONFORMADORA POR 100 HORAS CONSTRUCCIÓN SA DE CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS
* ESCRITO DE FECHA 03 DESEPTIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y
(INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR) CONSTRUCCIONES EL PROGRESO SA DE CV EL CUAL CARECE DE FIRMAS
* ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022
* ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO
MSMCH/CH/IR/048/2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022
* ACTA DE FALLO RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MSMCH/CH/IR/048/2022 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022
* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/048/2022 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE POR EL MONTO DE $353,670.08

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022