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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33 FONDO IV PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
*POLIZAS DE EGRESOS NO. 001752 DE FECHA 1 6 DE DICIEMBRE 2022
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO 2088f1a2-3099-4ff4-92f7-786ab3d54574 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
* ESCRITO DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD
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* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA EN LA CUAL
AUTORIZAN EL ARREBDAMIENTO DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022
* DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/077/2022 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL * ESCRITO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA
DEL NORTE,S.A.
(RAMO 28) - NUMERO DE TRANSFERENCIA CVE 2088f1a2-3099- PROVEEDORA DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA SA DE CV
RECURSOS 8846APAC2022121620 110,543.31 MANTENIMIENTO Y RECOLECCION DE BASURA
005510 16/12/2022 100,426.37 001752 16/12/2022 110,543.31 16/12/2022 CUENTA:1174931136 110,543.31 21/12/2022 4ff4-92f7- MATERIALES 100,426.37 * ESCRITO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN 0.00 100,426.37
42944089 EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO
FEDERALES 786ab3d54574 OBSIDIANA SA DE CV CONSTRUCCIÓN SA DE CV
* ESCRITO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A PROVEEDORA DE MATERIALES OBSIDIANA
SA DE CV
* ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
* ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO
* NO SE ENCUENTRA SOPORTADA
MSMCH/CH/IR/077/2022 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022
CON LA DOCUMENTACION
* ACTA DE FALLO RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MSMCH/CH/IR/077/2022 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/077/2022 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE POR EL MONTO DE $110,543.31
A:
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
* PROPUESTAS TECNICAS
CONTRATACIÓN * CUADRO COMPARATIVO DE LAS
PROPUESTAS TECNICAS
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DE LOS TRABAJOS A REALIZAR *POLIZAS DE EGRESOS NO. 001763 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE 2022
* EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO 02E030F7-125C-4870-8745-AE172D85FB89 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022
REALIZADOS * ESCRITO DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD
*PROCESO DE CONTRATACIÓN * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA EN LA CUAL
AUTORIZAN EL ARREBDAMIENTO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022
84 HORAS MOTONIVELADORA CAT.140H DE 215 * DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/079/2022 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022
APORTACIONES BANCO MERCANTIL 02E030F7- ARRENDAMIENTOS HP (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR),100 * ESCRITO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA
DEL NORTE,S.A.
(RAMO 33 FONDO NUMERO DE TRASPASO A CUENTA 125C-4870- MATERIALES Y HORAS RENTA DE VOLTEO (INCLUTE SA DE CV
371,148.96 DE TERCEROS 8745- CONSTRUCCIONES EL 371,148.96 HORAS
005544 19/12/2022 371,148.96 001763 19/12/2022 19/12/2022 CUENTA:1174935125 0000000371 371,148.96 23/12/2022 371,148.96 * ESCRITO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN 0.00 371,148.96
IV) - RECURSOS COMBUSTIBLE),120
FEDERALES AE172D85FB89 PROGRESO S.A DE C.V RETROEXCAVADORA CAT 436 C 93HP CONSTRUCCIÓN SA DE CV
(INCLUYE COMBISTIBLE) * ESCRITO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y
CONSTRUCCIONES EL PROGRESO SA DE CV
* ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022
* ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO
MSMCH/CH/IR/079/2022 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2022
* ACTA DE FALLO RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MSMCH/CH/IR/079/2022 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2022
* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/079/2022 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL MONTO DE $371,148.96
TOTAL $3,391,402.21 $3,401,519.15 $3,190,231.36 $3,401,519.15 $3,391,402.21 $0.00 $3,391,402.21
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZO
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C. SHAIRA JULIETA SANTAIGO RUIZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MARQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 4/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
