Page 178 - 016 Santa María Chilchotla

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
176 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: TEOTITLAN, OAXACA RESULTADO: AF-22

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33 FONDO IV PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2023

CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
ATENDIÓ
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CUENTA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE

APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTA 5F5E8874- ARRENDAMIENTOS 70 HORAS MOTONIVELADORA CAT. 140H DE *POLIZAS DE EGRESOS NO. 001545 DE FECHA 2 DE OCTUBRE 2022 : *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA
DEL NORTE,S.A. DE TERCEROS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO 5F5E8874-3B7C-40F0-AA1C-4376EBB3E025 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2022 CONTRATACIÓN
004737 02/10/2022 307,980.00 001545 02/10/2022 (RAMO 33 FONDO 02/10/2022 NUMERO DE 0000000307 307,980.00 04/10/2022 3B7C-40F0- MATERIALES Y 215 HP (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR, 307,980.00 * ESCRITO DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD 0.00 * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
307,980.00 AA1C- CONSTRUCCIONES EL * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA EN LA CUAL 307,980.00 *PROCESO DE CONTRATACIÓN
CUENTA:1174935125 90 HORAS RENTA DE VOLTEO INCLUYE AUTORIZAN EL ARREBDAMIENTO DE FECHA 20 SEPTIEMBRE DE 2022 * PROPUESTAS TECNICAS
IV) - RECURSOS 4376EBB3E025 PROGRESO S.A DE C.V 307,980.00 * DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/055/2022 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 * CUADRO COMPARATIVO DE LAS
* ESCRITO DE FECHA 21 DESEPTIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA PROPUESTAS TECNICAS
FEDERALES COMBUSTIBLE), 95 HORAS SA DE CV
* ESCRITO DE FECHA 21 DESEPTIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN
RETROEXCAVADORA CAT 436 C, 93 HP, CONSTRUCCIÓN SA DE CV
* ESCRITO DE FECHA 21 DESEPTIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y
(INCLUYE COMBUSTIBLE) CONSTRUCCIONES EL PROGRESO SA DE CV
* ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
* ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO
MSMCH/CH/IR/055/2022 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
* ACTA DE FALLO RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MSMCH/CH/IR/055/2022 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2022
* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/055/2022 DE FECHA 03 DE OCTUBRE POR EL MONTO DE $307,980.00

*POLIZAS DE EGRESOS NO. 001660 DE FECHA 1 DE NOVIEMBRE 2022

* COMPROBANTE DE TRASFERENCIA BANCARIA DE FEC HA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR LA CANTIDAD DE $ 238,941.98

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO E3D3A0E8-5A97-4A35-86A9-AD3A051EDA70 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2022

* NO SE ENCUENTRA SOPORTADA * ESCRITO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD

CON LA DOCUMENTACION * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA EN LA CUAL

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AUTORIZAN EL ARREBDAMIENTO DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

50 HORAS MOTONIVELADORA CAT. 140H DE A : * DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/062/2022 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2022

APORTACIONES BANCO MERCANTIL E3D3A0E8- ARRENDAMIENTOS 215 HP (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR, *SOLICITUD DE LA NECESIDAD DE LA * ESCRITO DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
DEL NORTE,S.A.
238,941.98 001660 01/11/2022 (RAMO 33 FONDO NUMERO DE TRASPASO A CUENTA 238,941.98 09/11/2022 5A97-4A35- MATERIALES Y 75 HORAS RENTA DE VOLTEO (INCLUYE CONTRATACIÓN SA DE CV 0.00 * PROPUESTAS TECNICAS
238,941.98 DE TERCEROS 86A9- CONSTRUCCIONES EL 238,941.98 238,941.98 238,941.98
005160 01/11/2022 01/11/2022 CUENTA:1174935125 0000011122
IV) - RECURSOS COMBUSTIBLE), 80 HORAS *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * ESCRITO DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN * CUADRO COMPARATIVO DE LAS

FEDERALES AD3A051EDA70 PROGRESO S.A DE C.V RETROEXCAVADORA CAT 436 C, 93 HP, DE LOS TRABAJOS A REALIZAR CONSTRUCCIÓN SA DE CV PROPUESTAS TECNICAS

(INCLUYE COMBUSTIBLE) * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS * ESCRITO DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y

REALIZADOS CONSTRUCCIONES EL PROGRESO SA DE CV

*PROCESO DE CONTRATACIÓN * ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022

* ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO

MSMCH/CH/IR/062/2022 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022

* ACTA DE FALLO RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MSMCH/CH/IR/062/2022 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022

* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/062/2022 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE POR EL MONTO DE $238,941.98

1,582.34 1,582.34 *POLIZAS DE EGRESOS NO. 001727 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE 2022 1,582.34
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FOLIO 16FCD8E2-5DFA-4A32-84D5-57C40D522E37 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2022
16FCD8E2- 84 HORAS MOTONIVELADORA CAT. 140H DE * ESCRITO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A LA SOLICITUD
5DFA-4A32- * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA EN LA CUAL
APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTA ARRENDAMIENTOS 215 HP (INCLUYE COMBUSTIBLE Y OPERADOR, AUTORIZAN EL ARREBDAMIENTO DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 * EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
DEL NORTE,S.A. DE TERCEROS 84D5- MATERIALES Y * DICTAMEN NÚMERO MSMCH/CH/IR/071/2022 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 * PROPUESTAS TECNICAS
005430 01/12/2022 001727 01/12/2022 (RAMO 33 FONDO 01/12/2022 NUMERO DE 0000011122 370,121.43 05/12/2022 57C40D522E3 100 HORAS RENTA DE VOLTEO (INCLUYE * ESCRITO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES MIRSA 0.00 * CUADRO COMPARATIVO DE LAS
368,539.09 370,121.43 CONSTRUCCIONES EL 370,121.43 SA DE CV PROPUESTAS TECNICAS
CUENTA:1174935125 7 PROGRESO S.A DE C.V * ESCRITO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN
IV) - RECURSOS COMBUSTIBLE), 120 HORAS CONSTRUCCIÓN SA DE CV 368,539.09
* ESCRITO DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 RELATIVO A INVITACIÓN RESTRINGIDA DIRIGIDO A ARRENDAMIENTOS MATERIALES Y
FEDERALES RETROEXCAVADORA CAT 436 C, 93(INCLUYE CONSTRUCCIONES EL PROGRESO SA DE CV
* ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022
COMBUSTIBLE) * ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONÓMICAS RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO
MSMCH/CH/IR/071/2022 DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2022
368,539.09 * ACTA DE FALLO RELATIVA A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NÚMERO MSMCH/CH/IR/071/2022 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2022
* CONTRATO NÚMERO MSMCH/CH/IR/071/2022 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE POR EL MONTO DE $370,121.43

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