Page 181 - 015 Santa María Atzompa
P. 181
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA
C59DA7A5-1700-4DCC-81AA-85B9854EBD28 26,630.26 0.00 5,630.26 21,000.00
18,000.00
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA16,000.00*LISTA DE RAYA PERIODO 3 AL 3 QUINCENAL
16,000.00
179 86598BC3-4796-4023-80F0-12E657AB5805 22,344.54 0.00 4,344.54 14,000.00
16,000.00
16,000.00 DEL 01/02/2022 AL 15/02/2022
16,000.00
16,000.00 *RELACIÓN DE PAGOS EN EFECTIVOS CON EL
21,000.00
37D7D115-47A8-4E5B-86BC-DF7201AC2946 19,614.62 0.00 3,614.62 18,000.00 CHEQUE #26, RETIRADO EL 30 DE MARZO,
16,000.00
16,000.00 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
14,000.00
16,000.00 DE FEBRERO 2022,
16,000.00
57B3412A-CA9F-4251-9184-22BB6174FB2D 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
16,999.55 0.00 2,999.55 16,000.00
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL FOLIO ELECTRONICO 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00 NO PRESENTA LA INTERNET (CFDI) CORRESPONDIENTE A LA
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., 150220224263001PN3
000465 28/02/2022 165,277.14 000200 28/02/2022 631,500.00 RECURSOS 15/02/2022 631,500.00 3 O 4 QUINCENAL 417da167-234b-4f67-8a8b-90b39e2c0f26 LISTA DE RAYA 165,277.14 DOCUMENTACIÓN PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 86598BC3- 165,277.14
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA 514742248
1174767746 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 4796-4023-80F0-12E657AB5805, 37D7D115-
47A8-4E5B-86BC-DF7201AC2946, 57B3412A-
ba87cff8-b506-4135-a0ca-b50590bb8346 CA9F-4251-9184-22BB6174FB2D, 7AEE344E-
90A1-452D-AA0D-FE434717E785, BA87CFF8-
A369AD04-CC15-42C0-8004-1CD1598F7192 19,614.62 0.00 3,614.62 B506-4135-A0CA-B50590BB8346, A369AD04-
CC15-42C0-8004-1CD1598F7192, EEE2AEBD-
F5B1-422B-A4A4-162A84557AB9, ADFBC433-
EEE2AEBD-F5B1-422B-A4A4-162A84557AB9 19,614.62 0.00 3,614.62
4446-4698-ABDB-A0C6F8E3AEC6
adfbc433-4446-4698-abdb-a0c6f8e3aec6 19,614.62 0.00 3,614.62
C1027C35-3B7A-46D6-8E37-E927C35F4E04 26,630.26 0.00 5,630.26
22,344.54 0.00 4,344.54
8D9F5A11-C20E-469A-B03F-498CBC79420B 19,614.62 0.00 3,614.62 *LISTA DE RAYA PERIODO 4 AL 4 QUINCENAL
19,614.62 0.00 3,614.62
16,999.55 0.00 2,999.55 DEL 16/02/2022 AL 28/02/2022
19,614.62 0.00 3,614.62
58000946-39a0-4251-8762-0654ba6e2230 19,614.62 0.00 3,614.62 *RELACIÓN DE PAGOS EN EFECTIVOS CON EL
19,614.62 0.00 3,614.62
19,614.62 0.00 3,614.62 CHEQUE #27, RETIRADO EL 30 DE MARZO,
19,614.62 0.00 3,614.62
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
02f890ff-2b8c-4b8d-8ee4-d7a67c0a5781 QUINCENA DE FEBRERO 2022,
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL FOLIO ELECTRONICO 339ac499-3a67-454a-b60c-1eac40bde5f1 NO PRESENTA LA INTERNET (CFDI) CON FOLIOS FISCALES
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., 260220224263001PN3 1e41e46a-6acb-456d-99b3-b7e1f32b3115
000474 28/02/2022 165,277.14 000207 28/02/2022 610,300.00 RECURSOS 26/02/2022 NÚMERO DE 610,300.00 4 0 4 QUINCENAL SUELDO ASIMILADO A SAL 165,277.14 DOCUMENTACIÓN 8D9F5A11-C20E-469A-B03F-498CBC79420B, 165,277.14
FEDERALES 514738765
CUENTA1174767746 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 58000946-39A0-4251-8762-0654BA6E2230
58000946-39A0- 4251-8762- 0654BA6E2230,
02F890FF-2B8C-4B8D-8EE4-D7A67C0A5781,
5235d0d6-798a-4537-91c2-8113e542e2d1 1E41E46A-6ACB-456D-99B3-B7E1F32B3115,
5235D0D6-798A-4537-91C2-8113E542E2D1,
789d5bf5-72fc-43bc-917c-e2364094452f 789D5BF5-72FC-43BC-917C-E2364094452F,
2D4BCDA9-5727-44AD-BD61-3FC415391E05,
2d4bcda9-5727-44ad-bd61-3fc415391e05 84B3E5F3-E21E-4525-81D8-E5EF6D812CED
84b3e5f3-e21e-4525-81d8-e5ef6d812ced
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
