Page 185 - 015 Santa María Atzompa
P. 185
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA
PARTICIPACIONES *LISTA DE RAYA PERIODO 23 DE 23
(RAMO 28) - QUINCENAL DEL 01/12/2022 AL 16/12/2022
RECURSOS *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
FEDERALES INTERNET (CFDI) CON FOLIOS A4FA05D0-ACFE-
4E23-84F0-345F0B5FD693
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA010312 31/12/202221,000.00 003451 31/12/202243,800.0043,800.0023 O 4 QUINCENALA4FA05D0-ACFE-4E23-84F0-345F0B5FD69326,630.260.005,630.2621,000.0021,000.0021,000.00
24,433.28
183 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL FOLIO ELECTRONICO 26,630.26 21,000.00 *NO PRESENTÓ
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., 301220224263001PN3 22,344.54 18,000.00
010327 31/12/2022 24,433.28 003457 31/12/2022 409,800.00 RECURSOS 31/12/2022 409,800.00 16/12/2022 AL 7A954625-B95B-4414-A4BB-1E0209C0FD7B 16,999.55 0.00 5,630.26 14,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 24,433.28 DOCUMENTACIÓN
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA 514736232 31/12/2022 19,614.62 16,000.00
1174767746 19,614.62
19,614.62 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
19,614.62
*NO PRESENTA
$2,187,060.14
SUELDO ASIMILADO A SAL DOCUMENTACIÓN *LISTA DE RAYA PERIODO 24 DE 24
7EEA36E4-6BF7-4CA2-8532-CA9956E1CD97 0.00 4,344.54
JUSTIFICATIVA DEL GASTO QUINCENAL DEL 16/12/2022 AL 31/12/2022
*REPORTE DE TRANSMISIÓN DE ARCHIVO DE
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL FOLIO ELECTRONICO PAGOS
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., 301220224263001PN3
010332 31/12/2022 50,000.00 003459 31/12/2022 100,000.00 RECURSOS 30/12/2022 100,000.00 055DA60E-D10D-484A-86C7-0F19F6DF1A58 0.00 2,999.55 50,000.00 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 50,000.00
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA 514729601
1174767746 INTERNET (CFDI) CON FOLIOS 7EEA36E4-6BF7-
4CA2-8532-CA9956E1CD97, F6404993-6C13-
41EA-965E-7880D957647D, 17F25FE6-178F-
F6404993-6C13-41EA-965E-7880D957647D 0.00 3,614.62 4D49-8C7A-592BEF7A1908
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA *NO PRESENTÓ
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., BANCARIA CLAVE DE
010341 31/12/2022 16,000.00 003464 31/12/2022 16,000.00 RECURSOS 31/12/2022 16,000.00 17F25FE6-178F-4D49-8C7A-592BEF7A1908 0.00 3,614.62 16,000.00 16,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 16,000.00 DOCUMENTACIÓN
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA RASTREO
1174767746 8846APR12022123120 1BD89A8F-838E-466B-BE81-B447012DE29A JUSTIFICATIVA DEL GASTO
8FE3B685-A188-4A1B-B9B7-6EBB914DE26D
66481310
SUELDO ASIMILADO A SAL
011222 31/12/2022 4,000.00 003703 31/12/2022 51,000.00 PARTICIPACIONES 51,000.00 0.00 3,614.62 16,000.00 4,000.00 4,000.00
(RAMO 28) - 0.00 3,614.62 16,000.00
0.00 *NO PRESENTÓ
PARTICIPACIONES *NO PRESENTA
(RAMO 28) -
RECURSOS DOCUMENTACIÓN
FEDERALES
DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
011236 31/12/2022 33,000.00 003708 31/12/2022 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA Y
33,000.00
Y
COMPROBATORIA
COMPROBATORIA
TOTAL $1,629,118.82 $6,045,733.00 $791,500.00 $5,254,233.00 $0.00 $413,060.14 $1,776,000.00 $1,629,118.82 $1,325,831.42 $303,287.40
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
______________________________________ _______________________________________ __________________________________________ _______________________________________
C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 6/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
