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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
182 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO 89,500.00 BANCARIA Y NÚM. REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA
*LISTA DE RAYA PERIODO 19 DE 19 QUINCENAL
PARTICIPACIONES 380F0896-2B0F-43C6-93A9-B069A43FB1D7 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00 DEL 01/10/2022 AL 15/10/2022
(RAMO 28) - 69275652-4C3E-4562-A0D4-00CA1D86E1BD 16,000.00 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
010231 31/12/2022 53,000.00 003422 31/12/2022 89,500.00 RECURSOS 19 O 4 QUINCENAL SUELDO ASIMILADO A SAL 53,000.00 INTERNET (CFDI) FOLIO FISCAL CON FLIOS 53,000.00
FEDERALES C738DDDA-5799-4B21-A17D-4B2DBD0F5633,
19,614.62 0.00 3,614.62 51E089D8-60EE-4E6B-A81A-C9D7154CF720,
69275652-4C3E-4562-A0D4-00CA1D86E1BD
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL AA916846-7833-407A-AB17-6C304C2C87BD 26,630.26 0.00 5,630.26 21,000.00 *LISTA DE RAYA PERIODO 20 DE 20
(RAMO 28) - 109,000.00 20 O 4 QUINCENAL 18,000.00 QUINCENAL DEL 16/10/2022 AL 31/10/2022
010235 31/12/2022 50,000.00 003423 31/12/2022 109,000.00 RECURSOS DEL NORTE, S.A., SUELDO ASIMILADO A SAL 50,000.00 *REPORTE DE TRANSMISIÓN DE ARCHIVO DE 50,000.00
FEDERALES 31/12/2022 PAGOS
22,344.54 0.00 4,344.54 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
NÚMERO DE CUENTA INTERNET (CFDI) CON FOLIOS 85C72791-A5AE-
4668-B1C2-7C4A3604685D, 66595C22-CB00-
1174767746 404F-98F0-F781D4881110 Y BE3B4044-FAC3-
85C72791-A5AE-4668-B1C2-7C4A3604685D
1119967D-BCAD-4B41-B54E-A8C39A18BCEF 16,999.55 0.00 2,999.55 14,000.00
19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00
010237 31/12/2022 24,433.28 003424 31/12/2022 434,300.00 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL 434,300.00 16/10/2022 AL 66595C22-CB00-404F-98F0-F781D4881110 SUELDO ASIMILADO A SAL 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00 24,433.28 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ LA
(RAMO 28) - 31/10/2022 24,433.28 DOCUMENTACIÓN
RECURSOS DEL NORTE, S.A.,
FEDERALES 31/12/2022 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
NÚMERO DE CUENTA
1174767746
BE3B4044-FAC3-43D4-A18B-BDF6DFDC6E74
C19365B1-121D-479D-804F-21BA2023744E 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00 *LISTA DE RAYA PERIODO 20 DE 20
SUELDO ASIMILADO A SAL
PARTICIPACIONES 16,000.00 QUINCENAL DEL 16/10/2022 AL 31/10/2022
(RAMO 28) - A7655A7E-8631-427A-9D8F-8BE6CA0CF640
010239 31/12/2022 53,000.00 003425 31/12/2022 88,500.00 RECURSOS 88,500.00 18,000.00 53,000.00 *REPORTE DE TRANSMISIÓN DE ARCHIVO DE 53,000.00
FEDERALES 14,000.00 PAGOS
16,000.00
16,000.00 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
16,000.00
NO PRESENTA LA INTERNET (CFDI) CON FOLIOS AA916846-7833-
19,614.62 0.00 3,614.62 DOCUMENTACIÓN 407A-AB17-6C304C2C87BD, A7655A7E-8631-
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 427A-9D8F-8BE6CA0CF640, 438BAAB3-AC00-
49D1-8C6F-B5D2B5307E19.
010282 31/12/2022 24,433.28 003437 31/12/2022 433,000.00 PARTICIPACIONES 15/12/2022 BANCO MERCANTIL 433,000.00 23 O 4 QUINCENAL 16870DDF-3E23-4B96-831B-4C4D570FBF98 22,344.54 0.00 4,344.54 24,433.28 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN NO PRESENTÓ LA
(RAMO 28) - FOLIO ELECTRONICO 24,433.28 DOCUMENTACIÓN
RECURSOS
FEDERALES DEL NORTE, S.A., JUSTIFICATIVA DEL GASTO
151220224263001PN35
NÚMERO DE CUENTA
147698820
1174767746
9DAF9E8D-AEB0-4F16-A26B-D39AF0AA6D7F 16,999.55 0.00 2,999.55
SUELDO ASIMILADO A SAL *LISTA DE RAYA PERIODO 23 DE 23
QUINCENAL DEL 01/12/2022 AL 16/12/2022
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL 89D4C45E-5327-4065-9B4C-7C7EBA351E05 19,614.62 0.00 3,614.62 *REPORTE DE TRANSMISIÓN DE ARCHIVO DE
(RAMO 28) - FOLIO ELECTRONICO PAGOS
010290 31/12/2022 50,000.00 003440 31/12/2022 100,000.00 RECURSOS 31/12/2022 100,000.00 50,000.00 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 50,000.00
FEDERALES DEL NORTE, S.A., INTERNET (CFDI) CON FOLIOS 16870DDF-3E23-
151220224263001PN35 9060FDF5-F60B-4AB5-AF13-9FA0839A6B93 19,614.62 0.00 3,614.62 4B96-831B-4C4D570FBF98, 89D4C45E-5327-
4065-9B4C-7C7EBA351E05, 9060FDF5-F60B-
NÚMERO DE CUENTA 4AB5-AF13-9FA0839A6B93
17747390
1174767746
E9525E3E-0DA8-439C-A514-6CE5E6D7F7E4 19,614.62 0.00 3,614.62
010292 31/12/2022 16,000.00 003442 31/12/2022 16,000.00 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL CH.0000158 16,000.00 01/12/2022 A2FF055D-A4BA-41C6-A82D-2C96D826C03B SUELDO ASIMILADO A SAL 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00 16,000.00 16,000.00
(RAMO 28) -
RECURSOS DEL NORTE, S.A., *NO PRESENTO
FEDERALES 21/12/2022
NÚMERO DE CUENTA
1174767746
*LISTA DE RAYA PERIODO 23 DE 23 DOCUMENTACIÓN
QUINCENAL DEL 01/12/2022 AL 16/12/2022
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL COMPROBATORIA
(RAMO 28) -
010307 31/12/2022 16,000.00 003450 31/12/2022 16,000.00 RECURSOS DEL NORTE, S.A., CH.-157 16,000.00 16,000.00 16,000.00
FEDERALES 20/12/2022
NÚMERO DE CUENTA
1174767746
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/6
