Page 182 - 015 Santa María Atzompa
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
180 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. REFERENCIA PERIODO PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA
F633782A-2199-4011-868B-9398008E57EF 26,630.26 0.00 5,630.26 21,000.00
18,000.00
7BDA50A4-D9B7-4408-977C-4204B37FF60D 22,344.54 0.00 4,344.54 16,000.00 *LISTA DE RAYA PERIODO 5 AL 5 QUINCENAL
16,000.00
14,000.00 DEL 01/03/2022 AL 15/03/2022
16,000.00
c9427d01-d1da-469d-8c88-4fe4fe03b51a 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00 *RELACIÓN DE PAGOS EN EFECTIVOS CON EL
16,000.00
16,000.00 CHEQUE #43, PRIMERA QUINCENA DE MARZO
16,000.00
6ED22946-6019-4AC4-9249-65A807548E13 19,614.62 0.00 3,614.62 21,000.00 2022,
18,000.00
16,000.00 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
16,000.00
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL FOLIO ELECTRONICO C11778B6-0859-42CE-8CF3-C8DAB7386022 16,999.55 0.00 2,999.55 16,000.00 NO PRESENTA LA INTERNET (CFDI) CON FOLIOS FISCALES
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., 150320224263001PN3 aa0c3a47-3204-4c67-88ab-d0b05c78228e 16,000.00
000698 22/03/2022 165,277.14 000352 23/03/2022 643,400.00 RECURSOS 15/03/2022 643,400.00 5 O 4 QUINCENAL SUELDO ASIMILADO A SAL 16,000.00 165,277.14 DOCUMENTACIÓN 7BDA50A4-D9B7-4408-977C-4204B37FF60D, 165,277.14
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA 514721707 16,000.00
1174767746 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO C9427D01-D1DA-469D-8C88- 4FE4FE03B51A,
16,000.00
18,000.00 6ED22946-6019-4AC4- 9249- 65A807548E13,
d1f7dbbe-d840-4a58-8600-748c8facbf50 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00 AA0C3A47-3204-4C67-88AB-D0B05C78228E,
16,000.00 D1F7DBBE-D840-4A58-8600-748C8FACBF50,
9B3288C2-5489-49CB-B2E6-010672BB4EF9 19,614.62 0.00 3,614.62 21,000.00 9B3288C2-5489-49CB-B2E6-010672BB4EF9,
18,000.00 934EC216-C2D7-49F7-8628-86EC32539FF0,
14,000.00
934ec216-c2d7-49f7-8628-86ec32539ff0 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00 2F1F69E2-82DB-497E-9885-0EDA750BD804,
16,000.00
2f1f69e2-82db-497e-9885-0eda750bd804 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00
16,000.00
29E662A8-65DC-4BD5-B28F-F838DBA1EF9D 26,630.26 0.00 5,630.26 16,000.00
406B45EB-E8AF-425B-95C7-FB30CDC94D64 22,344.54 0.00 4,344.54
*LISTA DE RAYA PERIODO 10 AL 10
64E6A55B-6905-4B35-87B9-41DF7CEF0245 19,614.62 0.00 3,614.62 QUINCENAL DEL 16/05/2022 AL 31/05/2022
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
8CA8EA9F-3249-4E76-9ED8-356DCD8EEB37 19,614.62 0.00 3,614.62 INTERNET (CFDI) DE LA SEGUNDA QUINCENA
DE MAYO CON FOLIOS FISCALES 73473A9B-
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL
(RAMO 28) -
RECURSOS C44B1821-4FE5-447C-A1DA-0F1CD2F833A7 16,999.55 0.00 2,999.55 NO PRESENTA LA 1FC7-4EEF-BF01-8801CCABF210, B89B22AC-
FEDERALES D5CD7D7A-619B-4081-B78B-00F55E28A43E
130,000.00 001061 31/05/2022 188,500.00 DEL NORTE, S.A., CARGO DEP ELEC N L 188,500.00 130,000.00 DOCUMENTACIÓN 130,000.00
002953 31/05/2022 31/05/2022 SUELDO ASIMILADO A SAL EDD7-4FFE-94A9-346FCE8B81AB, C534C170-
NÚMERO DE CUENTA 35147
19,614.62 0.00 3,614.62 JUSTIFICATIVA DEL GASTO 6E3B-4B41-BE2C-57C339D0156D, 4259F7B2-
1174767746
2006-4925-9B54-1DC55155507F, AE1F4629-
8AE5B9CC-B5F6-43A8-BE9E-A19383E74DAE 19,614.62 0.00 3,614.62 1EB4-4190-9268-C0F2D315925B, 47F3C31F-
157C-405A-BB3C-0E185D53545E, 4B871CA0-
E0B1C170-38D0-4749-BB07-262EC1355642 19,614.62 0.00 3,614.62 2B5C-4E98-B0C4-4C828E856192, 8B09D463-
FA51-4099-A0DB-22DB7A922433,
45EF1B56-9166-4A5A-B4DD-3A344903FC4D 19,614.62 0.00 3,614.62
052239CB-7D82-4920-B01D-A192A3140064 19,614.62 0.00 3,614.62
73473a9b-1fc7-4eef-bf01-8801ccabf210 22,344.54 0.00 4,344.54
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL FOLIO ELECTRONICO NO PRESENTA *LISTA DE RAYA PERIODO 11 AL 11 QUINCENAL NO PRESENTÓ LA
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., 150620224263001PN3 DOCUMENTACIÓN LA 35,277.14 DOCUMENTACIÓN
003922 15/06/2022 35,277.14 001362 15/06/2022 403,933.00 RECURSOS 15/06/2022 403,933.00 10 O 4 QUINCENAL 2d148a55-98d3-4161-bef3-938651778c4a SUELDO ASIMILADO A SAL 19,614.62 0.00 3,614.62 35,277.14 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA 514796474 DEL 01/06/2022 AL 15/06/2022, EN LA QUE
1174767746 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
NO SE IDENTIFICA A QUE PERSONAL
CORRESPONDE EL PAGO
b43f3b4a-df54-47db-98a5-d7cb4d4cb33e 19,614.62 0.00 3,614.62
*RELACIÓN DE PAGOS EN EFECTIVO CON EL
CHEQUE #66, RETIRADO EL,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
PARTICIPACIONES 647215e5-cd25-47f8-a57f-3bd730e2ee73 26,630.26 0.00 5,630.26 21,000.00 DE JUNIO 2022 21,000.00
(RAMO 28) -
003924 15/06/2022 21,000.00 001363 15/06/2022 27,000.00 RECURSOS 27,000.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
FEDERALES
INTERNET (CFDI) 647215E5-CD25-47F8-A57F-
3BD730E2EE73
C3D3A360-35F0-44CD-8654-4A0AAD03BFFA 22,344.54 0.00 4,344.54
16,999.55 0.00 2,999.55
b88c561c-3a1c-4c6c-99d0-d1853b1f6d2d SUELDO ASIMILADO A SAL 19,614.62 0.00 3,614.62 NO PRESENTA LA *LISTA DE RAYA PERIODO 11 AL 11 QUINCENAL
6e42b8a5-4987-4dab-9a7c-c82a2bb12993 19,614.62 0.00 3,614.62 DOCUMENTACIÓN DEL 01/06/2022 AL 15/06/2022
19,614.62 0.00 3,614.62 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
19,614.62 0.00 3,614.62 *RELACIÓN DE PAGOS EN EFECTIVO CON EL
19,614.62 0.00 3,614.62
CHEQUE #66, RETIRADO EL,
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL FOLIO ELECTRONICO 1955d9e5-60eb-417c-94f4-59b697943bdf 50,000.00 DE JUNIO 2022 50,000.00
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., 150620224263001PN3 F672A0A0-8B95-4C95-8CD8-F6C6EFE09C61
003926 15/06/2022 50,000.00 001364 15/06/2022 99,500.00 RECURSOS 15/06/2022 99,500.00 11 O 4 QUINCENAL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA 514772308
1174767746 INTERNET (CFDI) CON FOLIOS FISCAL
C3D3A360-35F0-44CD-8654-4A0AAD03BFFA,
D2CC45DC-0C49-4C1B-9916-DB1CEB99CE24 6E42B8A5-4987-4DAB-9A7C-C82A2BB12993,
1955D9E5-60EB-417C-94F4-59B697943BDF
89459B40-2EDE-4222-BD46-14B2FF07F21D
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