Page 183 - 015 Santa María Atzompa
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-16
CUENTA PÚBLICA 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUBCUENTA: 51111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
SUB-SUBCUENTA: 51111-1111 DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO NÓMINA ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
CONCEPTO
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O FECHA Y/O SUBSIDIO RETENCIONES / TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. REFERENCIA PERIODO SUELDO ASIMILADO A SAL PARA EL I.S.R. RETENIDO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE NÚM. SUB TOTAL EMPLEO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
DE CUENTA aa1e13d7-1eeb-4235-8ef7-c7f364861663
76680597-8c63-429f-9f12-bdb18cc970dd
26,630.26 0.00 5,630.26 21,000.00 *LISTA DE RAYA PERIODO 12 AL 12 QUINCENAL
18,000.00
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL FOLIO ELECTRONICO NO PRESENTA LA DEL 16/06/2022 AL 30/06/2022, EN LA QUE
(RAMO 28) - DEL NORTE, S.A., 300620224263001PN3
35,277.14 001437 30/06/2022 402,200.00 RECURSOS 402,200.00 12 O 4 QUINCENAL 35,277.14 DOCUMENTACIÓN LA DOCUMENTACIÓN
FEDERALES NÚMERO DE CUENTA 514768862 35,277.14
004181 30/06/2022 30/06/2022 1174767746 NO SE IDENTIFICA A QUE PERSONAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
181
JUSTIFICATIVA DEL GASTO CORRESPONDE EL PAGO
22,344.54 0.00 4,344.54
a62c4c62-fcf4-4ec5-a4ff-69f2041e1c0c 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00 *LISTA DE RAYA PERIODO 12 AL 12 QUINCENAL
e04b916d-b83c-4f18-8151-bd559f530098 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00
E3EE5AA8-DCFA-40A1-BC1A-5372D7570877 16,999.55 0.00 2,999.55 14,000.00 DEL 16/06/2022 AL 30/06/2022
007a6be4-49bd-4662-938d-f8cf926ae143 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL cdd88647-c295-48a6-8a14-7cd4c79a2545 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00
(RAMO 28) - 7645DE61-4303-4B8B-8924-1C19C2461258 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00
RECURSOS bc5c84c0-6247-45c0-a039-0831f5de9c23 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00 NO PRESENTA LA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
FEDERALES 326f23ae-09de-4698-8f31-14fb15c4a61d 19,614.62 0.00 3,614.62 16,000.00
50,000.00 001438 30/06/2022 99,500.00 DEL NORTE, S.A., CARGO DEP ELEC N L 99,500.00 50,000.00 DOCUMENTACIÓN LA DOCUMENTACIÓN
50,000.00
004183 30/06/2022 30/06/2022 SUELDO ASIMILADO A SAL INTERNET (CFDI) CON FOLIOS FISCAL
NÚMERO DE CUENTA 35147 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO 76680597-8C63-429F-9F12-BDB18CC970DD,
1174767746
007A6BE4-49BD-4662-938D-F8CF926AE143,
CDD88647-C295-48A6-8A14-7CD4C79A2545
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL C738DDDA-5799-4B21-A17D-4B2DBD0F5633 26,630.26 0.00 5,630.26 21,000.00
(RAMO 28) - 18,000.00
RECURSOS DEL NORTE, S.A., NO PRESENTÓ LA
FEDERALES 31/12/2022 24,433.28 DOCUMENTACIÓN
010224 31/12/2022 24,433.28 003418 31/12/2022 432,300.00 432,300.00 19 O 4 QUINCENAL SUELDO ASIMILADO A SAL 24,433.28 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE CUENTA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
1174767746
8DFBB7CF-DF27-404B-9A00-D457E134CE18 22,344.54 0.00 4,344.54
D3BAEBAB-EF2A-4810-988D-5EB81CC343F0 16,999.55 0.00 2,999.55 14,000.00 NO PRESENTA LA
16,000.00 DOCUMENTACIÓN *LISTA DE RAYA PERIODO 19 DE 19 QUINCENAL
16,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
DEL 01/10/2022 AL 15/10/2022
*REPORTE DE TRANSMISIÓN DE ARCHIVO DE
PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL PAGOS
(RAMO 28) -
010226 31/12/2022 50,000.00 003419 31/12/2022 109,000.00 RECURSOS DEL NORTE, S.A., 109,000.00 19 O 4 QUINCENAL 73AE05FF-9F63-47F9-941D-FBF63F2CF88F SUELDO ASIMILADO A SAL 19,614.62 0.00 3,614.62 50,000.00 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 50,000.00
FEDERALES 31/12/2022
INTERNET (CFDI) CON FOLIOS 8DFBB7CF-DF27-
NÚMERO DE CUENTA
1174767746
404B-9A00-D457E134CE18, 73AE05FF-9F63-
47F9-941D-FBF63F2CF88F, 38EEACF9-B80F-
38EEACF9-B80F-4532-953A-FE11B9A30E02 19,614.62 0.00 3,614.62 4532-953A-FE11B9A30E02
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/6
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
