Page 204 - 015 Santa María Atzompa
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
202 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
FUENTE DE IMPORTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES
INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
APORTACIONES (RAMO 33 D97C0AB7- 50 PIEZAS LUMINARIO SUBURBANO CON ACRILICO E39,
84,300.00 FONDO IV) - RECURSOS
000673 15/03/2022 84,300.00 000336 15/03/2022 13/03/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 84,300.00 21/03/2022 0599-4F7E- JESUS MANUEL CORTES INCLUYE: FOCO LED DE 40W MARCA PHILCO, FOTOCELDA 84,300.00 84,300.00
FEDERALES NORTE, S.A., NÚMERO DE TERCEROS 0000130222 AFB3- CORTES 20,685.00
2024 MARCA TORK,BRAZO DE 1MT GALBANIZADO CAL 18 70,640.00
CUENTA 1174767782 84,300.00 45,800.00
35,915.80
3CF8288FA2A8 ABRAZADERA DE 8" GALBANIZADA, 100 PIEZAS LAMPARA
LED 40W CLEAR PC E39 110-240V 6500K 25000 HRS.
PHILCO
001990 27/04/2022 20,685.00 000758 27/04/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 20,685.00 10/02/2022 2D79D090- MATERIALES Y RENTA PARA 15 BALASTRO VAPOR 127/220 WATS, 15 FOCOS, 25 20,685.00
20,685.00 E5CB-4CC9- EL CONSTRUCTOR ONIX, S.A 20,685.00
28) - RECURSOS FEDERALES BFF5- DE C.V FOTOCELDAS, 10 FOCOS AHORRADORES
60FF17DB4156
8 PIEZA REFLECTOR 500W SMD 85-265V 6000K
002851 24/05/2022 70,640.00 001019 24/05/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 71,440.00 20E2C5E5-4F1D- JESUS MANUEL CORTES TECNOLED PLUS, 4 PIEZA CRUCETA PARA DOS NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
71,440.00 23/05/2022 4055-BAE3- CORTES 71,440.00 LUMINARIOS, 4 PIEZA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO
1X20 AMP, 4 PIEZA CENTRO DE CARGA EMPOTRAR QOD2 REFERENTE A:
28) - RECURSOS FEDERALES CA27ADFDC77F SQ, 4 PIEZA INTALACION DE CENTROS DE CARGA 70,640.00
100 PIEZA LAMPARA LED DE 40W E39 PHILCO, 20 PIEZA 1.SOLICITUD DEL MATERIAL
45,800.00 LAMPARA LED DE 40W E26 TECNOLED, 100 PIEZA
2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE NO PRESENTO
FOTOCELDA 2024 220V TORK
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL TRASPASO A CUENTA DE 6826159B-DFCD- PARA LA ADQUISICIÓN DOCUMENTACIÓN
45,800.00 FONDO IV) - RECURSOS NORTE, S.A., NÚMERO DE TERCEROS CLAVE DE 4648-8AB4- 16 BALASTRA DE ADITIVOS, 2 LAMPARA COMPLETA, 33
004792 18/07/2022 45,800.00 001619 18/07/2022 18/07/2022 RASTREO: 373 45,800.00 21/07/2022 JESUS MANUEL CORTES 35,915.80 45,800.00 3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
FEDERALES CUENTA 1174767782 DC0A67240C08 CORTES
VOLTECK 85W (FOCOS), 33 FOTOCELDAS MATERIAL
4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
15A88311-E52D- MATERIALES Y RENTA PARA 5. EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
009509 31/12/2022 35,915.80 003173 31/12/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 35,915.80 13/12/2022 4B74-9BB0- EL CONSTRUCTOR ONIX, S.A MATERIAL
35,915.80 35,915.80
28) - RECURSOS FEDERALES
EF97D28BBABA DE C.V
B9AB9327- 38 PIEZA LAMPARA LED 60W CLEAR PC E39 110-240V
13/12/2022 CDA7-4EA1- JESUS MANUEL CORTES 6500K 25000HRS PHILCO, 20 PIEZA FOTOCELDA 2024
A21A- CORTES 21,010.00
02B63B7E6AD6 JESUS MANUEL CORTES 220V TORK, 38 SERVICIO MANTENIMIENTO DE
CORTES
69C94D87- LUMINARIAS
23/03/2022 58EB-4759- 14 PIEZA LUMINARIA ALUXIUM LED 60W 6000 LM 6000K, 14
8658-
PIEZA BRAZO GALVANIZADO CAL.18 1 3/4 1Mt., 14 PIEZA
427A7CF7F4D1 38,812.06
ABRAZADERA GALVANIZADA 8", 70 PIEZA CABLE THW 90°
CAL. 12, 14 PIEZA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
010988 31/12/2022 58,219.05 003645 31/12/2022 PARTICIPACIONES (RAMO 72,819.06 58,219.05 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN 58,219.05
72,819.06 JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO $315,559.85
REFERENTE A:
28) - RECURSOS FEDERALES
3 PIEZA LAMPARA LED DE 40W E26 TECNOLED, 19 PIEZA 1.SOLICITUD DEL MATERIAL
LAMPARA LED 40W CLEAR PC E39 110-240V 6500K 25000
3A14ADA1-8842- HRS. PHILCO, 16 PIEZA FOTOCELDA 2024 220V TORK, 1 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
424C-957B- 12,997.00
JESUS MANUEL CORTES PIEZA SOCKET MOGUL E39, 1 PIEZA REFLECTOR LED RWY NO PRESENTO
5359C4BC5D3E CORTES 5OW 85-265V 6000K, 21 PIEZA MANTENIMIENTO DE
15/02/2022 LUMINARIAS PARA LA ADQUISICIÓN
$330,959.86 DOCUMENTACIÓN
3.CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEL
MATERIAL
4.NO REALIZA PROCESO DE
CONTRATACIÓN
5. EVIDENCIA DEL USO Y DESTINO DEL
MATERIAL
TOTAL $315,559.85 $330,959.86 $200,859.86 $130,100.00 $315,559.85 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1
