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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
110 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-05-SEG-07
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
SUB-SUBCUENTA: 51211-2142 EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
PRESENTA:
13/06/2022 952B630A-EC2F- OFFICE DEPOT DE 6,299.00 1 MULTIFUN EPSON TANK L3251 NEG * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FOLIOS: 952B630A-EC2F-B743-8CC9-
B743-8CC9- MEXICO SA DE CV
0837437F41F6 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: 0837437F41F6, Y C41E73E1-C645-B84B-8071-99DDBB0C4349
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., * LA AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES,
NÚMERO DE CUENTA:
001117 30/06/2022 50,000.00 000324 30/06/2022 50,000.00 33 FONDO IV) - 13/06/2022 CHEQUE NÚMERO: 50,000.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
0118139148 000046
RECURSOS FEDERALES * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS RECURSOS.
C41E73E1-C645- * LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA *DOCUMENTACIÓN CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO"
B84B-8071-
13/06/2022 OFFICE DEPOT DE 7,699.00 1 MULTIFUN EPSON L5290 WIFI NG N.S.: X8GP028042 CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO" *EN EL ANEXO DEL OFICIO NÚMERO PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE
99DDBB0C4349 MEXICO SA DE CV
OCTUBRE DE 2023 MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: "POR ERROR AL MOMENTO DE HACER LA CAPTURA
DE LA CONTABILIDAD SE QUEDARON ESTOS REGISTROS EN EL APARTADO DE EQUIPOS
MENORES..."
27635119-6010- OFFICE DEPOT DE PRESENTA:
CE41-A78A- MEXICO SA DE CV
13/06/2022 6,499.00 1 LAPTOP HP EF10 AMD 4GB 128SD N.S.: 5CD2068181
96F7AF0380C0 19,999.00 1 LAPTOP LENOVO S5 CI5 8GB 512SD
11,999.00 1 DESKTOP HP AIO 22 DD0520LA N.N.:8CC2073CMB
* NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FOLIOS: 27635119-6010-CE41-A78A-
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: 96F7AF0380C0, 3529D63B-C6FC-E04C-9096-275C7BE6678E Y AB1E531B-6354-2541-8879-
* LA AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES, CED8D5F82004
3529D63B-C6FC-
13/06/2022 E04C-9096- OFFICE DEPOT DE 50,000.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
MEXICO SA DE CV * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS RECURSOS.
275C7BE6678E
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
*DOCUMENTACIÓN CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO"
CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO"
*EN EL ANEXO DEL OFICIO NÚMERO PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE
AB1E531B-6354- OCTUBRE DE 2023 MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: "POR ERROR AL MOMENTO DE HACER LA CAPTURA
2541-8879-
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., 13/06/2022 OFFICE DEPOT DE DE LA CONTABILIDAD SE QUEDARON ESTOS REGISTROS EN EL APARTADO DE EQUIPOS
33 FONDO IV) - NÚMERO DE CUENTA: CED8D5F82004 MEXICO SA DE CV
001117 30/06/2022 000324 30/06/2022 13/06/2022 CHEQUE NÚMERO: MENORES..."
RECURSOS FEDERALES 0118139148 000046
48,251.00
PRESENTA:
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
* LA AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES,
AD66225D-964E-
OFFICE DEPOT DE 1,749.00 1 MICROSOFT 365 FAMILY 1-6 US 1A * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FOLIO: AD66225D-964E-944A-A47F- * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS
MEXICO SA DE CV 1,749.00
13/06/2022 944A-A47F-
RECURSOS.
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS RECURSOS. 21A522BB25FE
21A522BB25FE
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA
CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO" OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 RELATIVO A LA CONSTANCIA DE ENTREGA
*DOCUMENTACIÓN CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO"
PRESENTA:
* NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE LA PARTIDA COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FOLIO: 64633111-4E6C-4F78-9B7E-
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: 1BA0DBFA1213
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., 64633111-4E6C- * LA AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES,
33 FONDO IV) - NÚMERO DE CUENTA: 4F78-9B7E-
001117 30/06/2022 000324 30/06/2022 13/06/2022 CHEQUE NÚMERO: 21/06/2022 OFFICE DEPOT DE 11,999.00 1 DESKTOP HP AIO 22 DD0520LA N.S.: 8CC2073CXW * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
RECURSOS FEDERALES 0118139148 000046 1BA0DBFA1213 MEXICO SA DE CV
* EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS RECURSOS.
* LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE ENCUENTRA * EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DESTINO DE LOS RECURSOS.
CANCELADA CON LA LEYENDA "OPERADO" *EN EL ANEXO DEL OFICIO NÚMERO PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE
OCTUBRE DE 2023 MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: "POR ERROR AL MOMENTO DE HACER LA CAPTURA
DE LA CONTABILIDAD SE QUEDARON ESTOS REGISTROS EN EL APARTADO DE EQUIPOS
MENORES..."
PRESENTA:
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A.,
NÚMERO DE CUENTA:
16,243.00 16,243.00 CHEQUE NÚMERO: 16,243.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMBROBATORIÁ Y *EN EL ANEXO DEL OFICIO NÚMERO PRESIDENCIA/MSS/483/0365/2023 DE FECHA 30 DE
0118139148 000048 16,243.00 OCTUBRE DE 2023 MANIFESTÓ LO SIGUIENTE: "ESTE CHEQUE SE EMITIÓ POR LA DIFERENCIA DE
001123 30/06/2022 000326 30/06/2022 33 FONDO IV) - 16/06/2022 LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS, CORRESPONDIENTES A LAS POLIZAS 16,243.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO D001117... SUMA TOTAL DE FACTURAS DE OFFICE DEPOT DE MEXICO $66,243.00, CHEQUE 64,494.00 $
NÚMERO 46 EMITIDO POR $50,000.00 Y CHEQUE NÚMERO 48 EMITIDO POR $16,243.00.."
RECURSOS FEDERALES
SUBTOTAL $ 66,243.00 $ 66,243.00 $ 66,243.00 $ 66,243.00 $ 66,243.00 $ -
MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE
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