Page 114 - 018 Santiago Suchilquitongo

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
112 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-05-SEG-07
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA
SUB-SUBCUENTA: 51211-2142 EQUIPOS MENORES Y UTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA

238EF0C5-D987- DISTRIBUIDORA Y 1 SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE 8 MOTOTAXIS Y 11 TAXIS DEL PERIODO DEL 1 DEL 1 DE ABRIL PRESENTA:
46D0-88FE- COMERCIALIZADORA 19,898.39
31/05/2022 SHUBA S.A. DE C.V. * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL GASTO YA QUE ES
E0E54E440C13 AL 21 DE MAYO (REALIZADO UNA VEZ POR SEMANA)
UN SERVICIO Y NO MATERIALES, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL
16,294.39 1 SERVICIO DE SANITIZACIÓN DE IGLESIA DURANTE EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO
ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE. COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET FOLIOS: 238EF0C5-D987-46D0-88FE- * NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DEL
GASTO YA QUE ES UN SERVICIO Y NO
PARTICIPACIONES (RAMO 36,192.88 MATERIALES, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL
ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE.
36,192.88 36,192.88 BBVA BONCOMER, S.A., CUENTA CHEQUE NÚMERO: 36,192.88 * NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: E0E54E440C13 y 98EA094D-DDF3-4EFD-A661-B7097DA313D3 * PROCESO DE CONTRTATACIÓN
27/05/2022 000057 36,192.88
001137 30/06/2022 000330 30/06/2022 28) - RECURSOS
NÚMERO: 0118139091 * LA AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES,

FEDERALES

* PROCESO DE CONTRATACIÓN

98EA094D-DDF3- DISTRIBUIDORA Y * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
COMERCIALIZADORA
31/05/2021 4EFD-A661- SHUBA S.A. DE C.V. * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS.

B7097DA313D3

2 DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS 10 K, 5 INSECTICIDA, 5 LIMPIA LIQUIDO PARA VIDRIOS, PRESENTA:
5 JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y CUERPO (UVA, ROSAS, KIWI, MANZANA), 5
LIMPIADOR DESINFECTANTE Y GERMICIDA (PRODUCTO DESINFECTANTE CERTIFICADO), 10 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A: COMPROBANTE FISCA DIGITAL POR INTERNET FOLIO: 513BAC08-0E2B-446F-B7E6-
GEL ANTIBACTERIAL, 3 PASTILLA DE CLORO FRASCO CON 15 PZA, 2 DESTAPACAÑO LIQUIDO C3C069583DBB
PARTICIPACIONES (RAMO 513BAC08-0E2B- DISTRIBUIDORA Y DOGOSOLBER, 5 BOLSA PARA BASURA (50*70, 90*60, 90*120), 3 TAPETE DE PLASTICO * LA AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES
446F-B7E6- COMERCIALIZADORA 6,455.54 6,455.54
001162 30/06/2022 6,455.54 000338 30/06/2022 6,455.54 28) - RECURSOS BBVA BONCOMER, S.A., CUENTA CHEQUE NÚMERO: 6,455.54 15/06/2022 PARA DESINFECCION DE CALZADO, 3 BANDEJA DESINFECTANTE (CHAROLA)CON ESPONJA, 3 6,455.54
15/06/2022 000066 C3C069583DBB GALEANA DICOGA SACUDIDOR LARGO, 3 JALADOR DE VIDRIOS, 3 JALADOR DE PLASTICO DE 50 CM "JUMBO", 3 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
RECOGEDOR PLASTICO C/BASTON, 5 ESCOBA ABANICO LARGA"PERICO", 5 ESCOBA 188,353.42
NÚMERO: 0118139091 CEPELLO DURO "PERICO", 5 MECHUDP DE FELPA GRANDE, 5 DESINFECTANTE LISTO PARA * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS. 202,701.41
USARSE CON AROMA HERBAL
FEDERALES

SUBTOTAL $ 188,353.42 $ 188,353.42 $ 188,353.42 $ 188,353.32 $ 188,353.42 $ - $
$ 287,168.62 $ 348,441.74 $ 348,441.84 $ 143,991.43 $
TOTAL $ 348,441.85 $ 348,441.85

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ 143,991.43

___________________________________ ____________________________________ __________________________________________ REVISÓ Y AUTORIZÓ
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ ________________________________________
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ

Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 5/5