Page 115 - 018 Santiago Suchilquitongo
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO ANEXO DAM-FC-06-SEG-08
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/018/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PLELIMINARES
FUENTE DE No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO INSTITUCIÓN
O
BANCARIA Y
TRANSFERENCIA
NÚM. DE CUENTA
BANCARIA
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTE NÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAATENDIOPOR ATENDERDOCUMENTACIÓN FALTANTE
113 2E0A355F-D3FB- ZETUNA MATERIALES 10 BULTO CEMENTO GRIS
1,715.00 MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG
11/10/2022 4C19-B88A- Y RECUBRIMIENTOS S
CPC 30R/RS
1DB1F018C804 DE RL DE CV
D030EA6A-DCD7- ZETUNA MATERIALES 10 BULTO CEMENTO GRIS
1,715.00 MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG
11/10/2022 409F-B6D9- Y RECUBRIMIENTOS S
CPC 30R/RS
177B6E0493B8 DE RL DE CV
2C134DBB-8FC2- ZETUNA MATERIALES 50 CEMENTO GRIS MOCTEZUMA
PORTLAND 50 KG CPC 30R/RS,
10/10/2022 4526-83E5- Y RECUBRIMIENTOS S 50,000.00 42 VARILLA CORRUGADA TA-42
1/2", 150 VARILLA CORRUGADA
606DEC624B5F DE RL DE CV TA-42 3/8", 199 ALAMBRON
06/06/2022 276EC99C-17B8- ZETUNA MATERIALES 200 BULTO CEMENTO GRIS
48C9-9039- Y RECUBRIMIENTOS S 34,500.00 MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG
40DEF04B754E DE RL DE CV CPC 30R/RS
10/06/2022 6D2E2227-3390- ZETUNA MATERIALES 200 BULTO CEMENTO GRIS
4C55-B567- Y RECUBRIMIENTOS S 34,299.99 MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG
641DCAE5BB27 DE RL DE CV CPC 30R/RS
PRESENTA:
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
523FA939-D09A- ZETUNA MATERIALES 120 BULTO CEMENTO GRIS RELATIVA A:
20,580.00 MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG
10/06/2022 40DD-A022- Y RECUBRIMIENTOS S * LA SOLICITUD COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS: 2E0A355F-D3FB-4C19- * SOLICITUD CORRESPONDIENTE
CPC 30R/RS
APORTACIONES BBVA A141FDA0ACDB DE RL DE CV * AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES B88A-1DB1F018C804, D030EA6A-DCD7-409F-B6D9-177B6E0493B8, 2C134DBB-8FC2-4526- * AUTORIZACIÓN POR LOS MATERIALES
(RAMO 33 FONDO IV) - BANCOMER, S.A., 180 BULTO CEMENTO GRIS
001434 31/08/2022 421,156.00 000415 31/08/2022 421,156.00 22/08/2022 NÚMERO DE 421,156.00 31,050.00 MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG 421,156.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 83E5-606DEC624B5F, 276EC99C-17B8-48C9-9039-40DEF04B754E, 6D2E2227-3390-4C55- 0.00 * CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
RECURSOS NÚMERO DE CHEQUE: 000065 421,156.00
FEDERALES CUENTA: CPC 30R/RS * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS B567-641DCAE5BB27, 523FA939-D09A-40DD-A022-A141FDA0ACDB, B45FDD4B-1FFB-4FEA-
MATERIALES
0118139148 B45FDD4B-1FFB- ZETUNA MATERIALES * EL PROCESO DE CONTRATACIÓN A4F7-797758ABDA59, 6A4F5BFA-915A-40A0-A589-23080B40FA8C, 3EDE2BBD-59D4-
4FEA-A4F7- Y RECUBRIMIENTOS S * EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
06/06/2022 *LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO SE 4B48-B402-35A501D63E9F, 33599910-9548-4741-B176-383F8A7FDF6F, F0709F93-17C6-
797758ABDA59 DE RL DE CV * PROCESO DE CONTRATACIÓN
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA 45FE-AA1A-73A706DC8292, Y 97A2F264-0312-464D-96C4-ACAFBF3122CA Y
"OPERADO" COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA SPEI DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022, TODOS
CANCELADOS CON LA LEYENDA "OPERADO".
10/08/2022 6A4F5BFA-915A- ZETUNA MATERIALES 80 BULTO CEMENTO GRIS
40A0-A589- Y RECUBRIMIENTOS S 14,600.00 MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG
23080B40FA8C DE RL DE CV CPC 30R/RS
3EDE2BBD-59D4- ZETUNA MATERIALES 720 BULTO CEMENTO GRIS
123,479.98 MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG
09/06/2022 4B48-B402- Y RECUBRIMIENTOS S
CPC 30R/RS
35A501D63E9F DE RL DE CV
05/07/2022 33599910-9548- ZETUNA MATERIALES 160 BULTO CEMENTO GRIS
4741-B176- Y RECUBRIMIENTOS S 30,800.01 MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG
383F8A7FDF6F DE RL DE CV CPC 30R/RS
06/06/2022 F0709F93-17C6- ZETUNA MATERIALES 170 BULTO CEMENTO GRIS
45FE-AA1A- Y RECUBRIMIENTOS S 29,325.00 MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG
73A706DC8292 DE RL DE CV CPC 30R/RS
30/05/2022 97A2F264-0312- ZETUNA MATERIALES 270 BULTO CEMENTO GRIS
464D-96C4- Y RECUBRIMIENTOS S 49,275.00 MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG
ACAFBF3122CA DE RL DE CV CPC 30R/RS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
