Page 155 - 019 Santiago Tlazoyaltepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFUENTE DEINSTITUCIÓNNo. DE CHEQUE OIMPORTEOBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
153
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
-LA SOLICITUD DEL SERVICIO
2 RECIBI DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
TLAZOYALTEPEC, ETLA, CON RECURSOS DEL RAMO
33 FONDO IV.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL -EL PROCESO DE CONTRATACÌON
78,880.00 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, POR
APORTACIONES (RAMO 61CDC5D8-AA9C- CORPORATIVO CONCEPTO DE: SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA -EL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO
4F20-BA01- FINANCIERO DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y 78,880.00 *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ
000044 31/01/2022 78,880.00 000007 31/01/2022 78,880.00 33 FONDO IV) - 20/01/2022 NEGOCIOS SA DE DICIEMBRE DE 2021. 78,880.00
66E3BFFA2F5C 13,920.00
RECURSOS FEDERALES CV ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS 13,920.00
* PAGO INDEBIDO, EJERCICIO 2021 54,520.00
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR LOS RECURSOS DE UN
FONDO A UN DESTINO DISTINTO.
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
"OPERADO"
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
JICO -LA SOLICITUD DEL SERVICIO
MULTISERVICIOS
PARTICIPACIONES (RAMO 9A2E4DF0-EC89- GENERALES SA DE 1 SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA
4F10-A3D3- 13,920.00 JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
000061 03/02/2022 13,920.00 000013 03/02/2022 13,920.00 28) - RECURSOS 31/01/2022 CV -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
D1B0454874B3 2022 13,920.00
-PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES
-EL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO DE
*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023, SUSCRITO POR
RELATIVA A: EL C. CELEDONIO MORALES VELASCO,
-LA SOLICITUD DEL SERVICIO PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO AL DIRECTOR
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DE AUDITORIA MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN
JICO -PROCESO DE CONTRATACION EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE
MULTISERVICIOS
2C25D9D1-4FC9- GENERALES SA DE 1 SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA 13,920.00 -EL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO DE OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO, RESPECTO
4BA2-808F- 13,920.00 JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
28/02/2022 CV
9E6559EA0963 DE 2022
APORTACIONES (RAMO *NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ
33 FONDO IV) - A ESTE RESULTADO NO PROPORCIONO
RECURSOS FEDERALES ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DOCUMENTACIÓN.
000173 03/03/2022 13,920.00 000043 03/03/2022 13,920.00
*PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR LOS RECURSOS DE UN FONDO A UN
DESTINO DISTINTO
* NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
"OPERADO"
03/03/2022 CCE14D19-3A56- JICO 0.00 1 PAGO *EL CFDI FUE EMITIDO POR PAGOS EN PARCIALIDADES
4175-9957- MULTISERVICIOS
GENERALES SA DE
4FFD8E5713F8
CV
SERVICIOS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
APORTACIONES (RAMO 06EBABC2-D6CD- CONTABLES Y -LA SOLICITUD DEL SERVICIO
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
000207 15/03/2022 54,520.00 000055 15/03/2022 54,520.00 33 FONDO IV) - 30/03/2022 4C37-AE21- ESTRATEGICOS 54,520.00 1 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA -EL PROCESO DE CONTRATACÌON
-EL RESULTADO FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO
RECURSOS FEDERALES FABFF800D725 ORTA Y ASOCIADOS 54,520.00
*NO ACREDITÓ EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ
S.A. DE C.V. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS
*EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR LOS RECURSOS DE UN
FONDO A UN DESTINO DISTINTO.
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÓN CON LA LEYENDA DE
"OPERADO"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
