Page 152 - 019 Santiago Tlazoyaltepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
150 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER

DE CUENTA BANCARIA

001100 11/10/2022 76,082.00 000316 11/10/2022 APORTACIONES 12/10/2022 7B6B56FE-73EA-4FAC-B547- GRUPO AUTOMOTOR 1.00 H87 Pieza BOMBA DE AGUA (NUEVA), 1.00 H87 Pieza *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 76,082.00
D387E2D5F277 CANBUSS S.A. DE C.V. MARIPOSA CON TUERCA PARA MASA, 1.00 H87 Pieza ESPEJO -EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS
(RAMO 33 FONDO IV) - RETROVISOR, 1.00 E48 Servicio MECANICO (CAMBIO BOMBA DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
84,724.00 AGUA), 1.00 H87 Pieza FUNDA COMPLETA CON DIFERENCIAL -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
84,724.00 210, 4.00 H87 Pieza RINES HUNEMON 22.5, 2.00 H87 Pieza -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
RECURSOS LLANTAS PARA BRECHA 22.5 (NUEVA), 1.00 E48 Servicio 76,082.00
MECANICO(DESMONTAR Y MONTAR FUNDA TRASERA), 1.00 H87 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
FEDERALES Pieza CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION 1.00 H87 Pieza *NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTÓ ESTADOS DE
CUBETA DE ACEITE PARA TRANSMISION CUENTA BANCARIOS
*EL PAGO DE ESTE CFDI INCLUYE GASTOS DE OTRAS PARTIDAS
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÒN CON LA LEYENDA OPERADO

1.00 H87 Pieza CHAMBER TIPO 30 NUEV,1.00 E48 Servicio *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
MECANICO (CAMBIO CHAMBERSALIDA), CUBETA DE ACEITE DE
MOTOR YFILTROS, 1.00 E48 Servicio MECANICO (CAMBIO DE -EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR), 6.00 H87 Pieza INYECTORES
(NUEVOS), 1.00 E48 Servicio MECANICO (SERVICIO A BOMBA DE -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
INYECCION EN LAB, 1.00 E48 Servicio MECANICO (QUITAR
APORTACIONES SILENCIADOR, PONER TUB DE ESCAPE DIRECTA), 1.00 E48 -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
52,722.00
001109 11/10/2022 19,140.00 000319 11/10/2022 (RAMO 33 FONDO IV) - 12/10/2022 5415EE9F-B37B-4B4C-BF9A- GRUPO AUTOMOTOR Servicio MECANICO (QUITAR SILENCIADOR, PONER TUB DE 19,140.00 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO 19,140.00
52,722.00 D6A341B1A7BF CANBUSS S.A. DE C.V. ESCAPE DIRECTA), 1.00 E48 Servicio MECANICO (REPARACION 10,514.39
DE FRENO DE ESCAPE)1.00 E48 Servicio MECANICO *NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTÓ ESTADOS DE DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023,
RECURSOS (DESMONTAR BOMBA DE INYECCION, LAVAR TANQUE DE
DIESEL, 1.00 E48 Servicio MECANICO (CORRECCION DE LUCES SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO MORALES
FEDERALES EN GRAL CAMBIANDO PLAFONES TRASEROS Y CUARTOS
DELANTEROS)
CUENTA BANCARIOS

*EL PAGO DE ESTE CFDI INCLUYE GASTOS DE OTRAS PARTIDAS VELASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL,

*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÒN CON LA LEYENDA OPERADO DIRIGIDO AL DIRECTOR DE AUDITORIA

MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN EL ACTA

CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE DE

OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO,

RESPECTO A ESTE RESULTADO NO

PROPORCIONO DOCUMENTACIÓN.

27f0a536-06d7-455b-ab62- MERCADO DE LLANTAS 1.00 LLANTA 235/75R15 EUZKADI
08/11/2022 ANTEQUERA 2,500.00

00920b294696 OVERLANDER AT2

PARTICIPACIONES 92378F39-1D49-2244-A02A- MERCADO DE LLANTAS 1.0 LLANTA 235/75R15 EUZKADI *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
(RAMO 28) - 08/11/2022 ANTEQUERA 2,500.00 -EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS
RECURSOS -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES 494E368CC8B4 OVERLANDER AT2 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
001273 30/11/2022 10,514.39 000360 06/12/2022 136,272.39 136,272.39 10,514.39
-LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
08/11/2022 d3060656-fff6-4ec8-a5c2- MERCADO DE LLANTAS 1.0 LLANTA 235/75R15 EUZKADI *NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTÓ ESTADOS DE
ab4e2cfea149 ANTEQUERA 2,500.00 CUENTA BANCARIOS
* NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÒN COMPROBATORIA EN CANTIDAD
OVERLANDER AT2 DE $514.39

fa8faf30-d06d-4d85-9e1b- MERCADO DE LLANTAS 1.0 LLANTA 235/75R15 EUZKADI
08/11/2022 ANTEQUERA 2,500.00

3292fbf32f31 OVERLANDER AT2

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/4