Page 150 - 019 Santiago Tlazoyaltepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
148 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIO POR ATENDER

DE CUENTA BANCARIA

000456 30/05/2022 15,862.00 000125 30/05/2022 15,862.00 PARTICIPACIONES 30/05/2022 E9653843-0FFC-4460-A7F9- MARCOS ALBERTO 4 H87 PIEZA LLANTA TORNEL AT/09 245/75/16, 2 H87 PIEZA 15,862.00 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 15,862.00
(RAMO 28) - 0EDBB82E33E3 VASQUEZ REYES VARILLA DE DIRECCION NISSAN, FRONTIER, 1 H87 PIEZA BARRA -EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS 12,200.00
RECURSOS CENTRAL NISSAN FRONTIER, 1 H87 PIEZA BRAZO AUXILIAR -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
FEDERALES 15,862.00 NISSAN FRONTIER, 2 E48 SERVICIO CAMBIO DE VARILLAS DE -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
DIRECCION , 1 E48 SERVICIO CAMBIO DE BARRA CENTRAL, 1 E48 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
000601 05/07/2022 12,200.00 000165 05/07/2022 12,200.00 PARTICIPACIONES 3B0B5957-60E9-4C2F-9400- MARCOS ALBERTO SERVICIO CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR , 1 E48 SERVICIO *NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTÓ ESTADOS DE
(RAMO 28) - 05/07/2022 VASQUEZ REYES ALINEACION CUENTA BANCARIOS
RECURSOS
FEDERALES 56AF644059E9 12,200.00 4 PIEZA LLANTA TORNEL ELANZO 245/60/18 12,200.00

000818 05/09/2022 19,600.00 000233 05/09/2022 APORTACIONES 05/09/2022 64D5CA94-2D66-11ED-9052- AVANTIRES S.A. DE C.V. 19,600.00 4 PIEZA 245-70-17 FIRESTONE TRANSFORCE *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 19,600.00
C3EE08DBF70E -EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS 10,642.88
(RAMO 33 FONDO IV) - -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
19,600.00 -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
19,600.00
RECURSOS -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
*NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTÓ ESTADOS DE
FEDERALES CUENTA BANCARIOS
*NO CANCELO LA DOCUMENTACIÒN CON LA LEYENDA OPERADO
09/05/2022 21de2602-b198-4586-8964- AUTOZONE DE MEXICO S DE 1.000000 H87 ST9687 FILTRO PARA AIRE,, 1.000000, H87
4f0838329b95 RL DE CV 2657974 GRASA BALEROS 4,, 1.000000 H87 880310 DADO DE PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO
1,292.00 AJUSTE,, 1.000000 H87 PH8A FILTRO DE ACEITE, 1.000000 H87 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023,
09/05/2022 4ae37619-0c5a-4fb3-ab04- AUTOZONE DE MEXICO S DE QS40GAR ACEITE MONO SAE, 1.000000 H87 505426 ACEITE SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO MORALES
a485cac01fdd RL DE CV MONO SAE VELASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL,
DIRIGIDO AL DIRECTOR DE AUDITORIA
1.000000 H87 A DL2293 BOMBA DE GASOL, 1.000000 H87 MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN EL ACTA
1,004.00 CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE DE
OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO,
G8018 FILTRO GASOLINA RESPECTO A ESTE RESULTADO NO
PROPORCIONO DOCUMENTACIÓN.
0C379F49-CECE-4921-BC3D- TRACTOEQUIPOS 2,000.00 1.00 PIEZA COMPONENTES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA
09/05/2022 COMERCIAL,S.A DE C.V INDUSTRIAL *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS
FD0B7DC2B197 19 LTRA90 CUBETA ACEITE TRANSM, 1.00 PIEZA 779-290-R1 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1,880.00 10,642.88 -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
000994 01/10/2022 10,642.88 000287 01/10/2022 32,000.00 PARTICIPACIONES 32,000.00 FFA800BD-3B94-4807-8853- TRACTOEQUIPOS -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
(RAMO 28) - 09/05/2022 COMERCIAL,S.A DE C. PERNO *NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTÓ ESTADOS DE
RECURSOS CUENTA BANCARIOS
FEDERALES C92D59509485

D1BEB754-DB58-4A00-9547- TRACTOEQUIPOS 1.00 PIEZA 780-223-R1 BUJE, 1.00 PIEZA 5L85W90 ACEITE
09/05/2022 COMERCIAL,S.A DE C.V 840.00

F5E941273243 TRANSM

C8DAE782-0EEB-4B3D-B4C7- ERIKA ROJAS LOPEZ 8 PIEZAS BUJIA PLATINO NGK FORD
10/05/2022 426.88

62E4B232C06B CHEVROLET

17/05/2022 7F21F719-1EA6-4881-88DE- DANIEL ALBERTO ALBORES 1.0 H87 205/65 R15H 04L KUMHO KH27
8FF604BE0047 GARCIA 1,600.00

9A8A7E86-FAD4-4222-A29D- DANIEL ALBERTO ALBORES ECOWIN

17/05/2022 1,600.00 1.0 PIEZA 205/65 R15H 04L KUMHO KH27 ECOWIN

FF6CF0EFAE1E GARCIA

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/4