Page 153 - 019 Santiago Tlazoyaltepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: ETLA, OAXACA RESULTADO: AF-15

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO

NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHABANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTODOCUMENTACIÓN PRESENTADAATENDIOPOR ATENDER

151 DE CUENTA BANCARIA

001330 09/12/2022 68,000.00 000365 09/12/2022 APORTACIONES 09/12/2022 7AC7ADF1-1CB2-4105-A442- MECANICA Y REFACCIONES 1 H87 KIT DE CLUTCH, 1 E48 RECTIFICADO DE VOLANTE, 1 H87 *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 68,000.00
3851BBF3915B FORTEC SA DE CV AMORTIGUADOR DE DIRECCION, 1 H87 SOPORTE DE MOTOR DE -EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS
(RAMO 33 FONDO IV) - LADO DERECHO, 1 E48 SOLVENTES E INSUMOS PARA LAVADO -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
68,000.00 DE PIEZA, 4 H87 BUJIAS, 1 H87 FILTRO DE AIRE, 1 H87 FILTRO DE -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
ACEITE, 1 H87 FILTRO DE GASOLINA, 5 LTR LITROS DE ACEITE , 1 68,000.00 -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
RECURSOS H87 ANTICONGELANTE, 1 H87 BANDA DE DIRECCION, 1 H87 -LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
BANDA DE CLIMA, 1 H87 BANDA DEL ALTERNADOR, 1 E48 *NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTÓ ESTADOS DE
FEDERALES 68,000.00 CARGA DE GAS Y MANTENIMIENTO AL COMPRESOR, 1 E48 CUENTA BANCARIOS
AJUSTE DE MOTOR (LAVADO QUIMICO, ENCAMISAR CILINDROS, *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÒN CON LA LEYENDA "OPERADO"
RECTIFICAR CIGÜEÑAL, RECTIFICAR BIELAS, CAMBIAR
TAPONES, ALINEARBIELAS, ARMAR PISTONES, REVISAR
BANCADO, REPARACION COMPLETA DE CABEZA, INSERTAR
GUIAS, VALVULAS, ASIENTOS, PISTONES, ANILLOS, METALES
DE BIELA, METALES DE CENTRO, TAPONES, JUEGO DE JUNTAS,
KIT DE DISTRIBUCION, BOMBA DE AGUA Y BOMBA DE ACEITE

12,400.00 000382 40,242.00 PARTICIPACIONES 40,242.00 12,400.00 *NO PRESENTO DOCUMENTACIÒN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL PRESENTO OFICIO ORIGINAL SIN NUMERO 12,400.00
(RAMO 28) - 14,588.00
001450 31/12/2022 31/12/2022 RECURSOS DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023,
FEDERALES $289,729.27
GASTO

SUSCRITO POR EL C. CELEDONIO MORALES

VELASCO, PRESIDENTE MUNICIPAL,

08/11/2022 1B877524-050E-4EAC-A562- VERONICA LEON CRUZ 320.00 1.00 PAR FARO LED 6 HIPERLED 3W C/U DIRIGIDO AL DIRECTOR DE AUDITORIA
4877840315A9 1,900.00 1.00 PIEZA BOMBA GAS BOSCH NISSAN
MUNICIPAL A, COMO CONSTA EN EL ACTA
332.00 1.0 PIEZA ALINEACION DELANTERA
1,998.00 1.0 PZ BRAZO AUXILIAR CIRCUNSTANCIADA DE FECHA VEINTE DE
1,998.00 1.0 PZ BARRA CENTRAL
08/11/2022 E4C995A5-33D0-429A-8710- VERONICA LEON CRUZ - 1,998.00 1.0 VARILLA LATERAL OCTUBRE DE 2023; SIN EMBARGO,
E97391958971 1,998.00 1.O PZ VARILLA LATERAL
1,998.00 1.0 PZ BARRA DE HORQUILLA SUPERIOR RESPECTO A ESTE RESULTADO NO
1,998.00 1.0 PZBARRA DE HORQUILLA SUPERIOR 14,588.00 PROPORCIONO DOCUMENTACIÓN.
$320,460.88
7DEC38C4-6DE8-4D2C-AA2A- MERCADO DE LLANTAS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
10/11/2022 ANTEQUERA -EL REQUERIMIENTO DE REFACCIONES Y/O ACCESORIOS
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
7C58D22CD5F8 -LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
-LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL RECURSO
10/11/2022 61adb577-1710-4912-a5d8- MERCADO DE LLANTAS *NO ACREDITO EL PAGO REALIZADO DEBIDO A QUE PRESENTÓ ESTADOS DE
d79d25a2a949 ANTEQUERA CUENTA BANCARIOS
* NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTAIÓN COMPTOBATRORIA EN CANTIDAD
001453 31/12/2022 14,588.00 000383 31/12/2022 41,680.68 PARTICIPACIONES 41,680.68 10/11/2022 B3F93E5D-0B98-4C38-A668- MERCADO DE LLANTAS DE $40.00
(RAMO 28) - EF7EA674CD4C ANTEQUERA *NO CANCELO LA DOCUMENTACIÒN CON LA LEYENDA "OPERADO"
RECURSOS
FEDERALES

10/11/2022 A17BB29B-BFF8-334E-8AC6- MERCADO DE LLANTAS
5A13A80410DE ANTEQUERA

10/11/2022 b21364d1-b140-454b-8b09- MERCADO DE LLANTAS
a785d6552a1c ANTEQUERA

10/11/2022 79F5E9E2-B89E-453B-AA6E- MERCADO DE LLANTAS
67F8B5344F81 ANTEQUERA

10/11/2022 CA7B5C49-1D6B-A94C-B5FA- MERCADO DE LLANTAS
F63FA521D574 ANTEQUERA

TOTAL $289,729.27 $578,997.92 $325,889.92 $0.00 $289,729.27

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA O CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/4

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022