Page 291 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ANEXO DAE-AF-08-SEG-08

RFOP SEGUIMIENTO

CUENTA NOMBRE DE LA NÚM. PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE OBSERVACIONE DOCUMENTACI DOCUMENTACI
PRESUPUESTAL OBRA OBRA S ÓN ÓN FALTANTE
PROVEEDOR ATENDIÓ POR ATENDER
PRESENTADA (ANALISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL OZNEL PROYECTOS Y CONCEPT IMPORTE $ 2,615,587.89
934,916.76 30/03/2022 933,209.51 15/03/2022 CONSTRUCCIONES SA DE CV O OBSERVADO
30/03/2022 CHEQUE/TRAN BANCARIA Y 15/03/2022 F281A4C6-A116- $ 2,615,587.89
1,017,349.44 30/03/2022 1,015,491.81 15/03/2022 4CC5-8CC0- RFC: OPC160719SG6 1 PAGO $ 2,804,410.11
512001-14601017001- AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA647,537.97C.R.646,355.36OZNEL PROYECTOS Y$ 2,804,410.11
5390E87B1B9C CONSTRUCCIONES SA DE CV 1 PAGO
613624BEACA0221289 D-01642 17/03/2022 $ 940,592.75 E-0249 30/03/2022 $ 940,592.75 805 17/03/2022 $ 8846APR1202203 BANCO MERCANTIL $ RFC: OPC160719SG6 $ 1,553,900.80
D-01651 301659118027 DEL NORTE S.A. D1F2450C-3F2E- OZNEL PROYECTOS Y 1 PAGO
MANTENIMIENTO DE REHABILITACIÓN D-01655 48E5-AA55- CONSTRUCCIONES SA DE CV FALTA DE $ 1,553,900.80
DEL SISTEMA DE RFC: OPC160719SG6 $ 1,994,819.01
INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE EN FISE/0415/ C.R. INSTITUCIÓN DE 8201160E4527 DOCUMENTACIÓN $ 1,994,819.01
LA LOCALIDAD DE 211078/20 $ 13,332,112.48
PARA EL SANTO DOMINGO 17/03/2022 1,023,525.89 E-0253 30/03/2022 1,023,525.89 812 18/03/2022 8846APR2202203 BANCA MÚLTIPLE 046FFAA5-F352- $ 2,615,587.89 COMPROBATORIA $ 32,503,175.75
ROAYAGA 21 4CCF-A9CB- : CFDI GLOBAL Y
ABASTECIMIENTO DE 301659118023 GRUPO FINANCIERO
7605188C1BC3 COMPLEMENTO
AGUA, PETRÓLEO, GAS, BANORTE CTA.:
C.R. 1143851070 DE PAGO.
ELECTRICIDAD Y 8846APR1202203
17/03/2022 651,469.25 E-0256 30/03/2022 651,469.25 813 18/03/2022
TELECOMUNICACIONES
301659118018

TOTAL OBRA: $ 2,615,587.89 $ 2,615,587.89 $ 2,599,804.17 $ 2,595,056.68 $ 2,615,587.89
854 23/03/2022 $
512001-14601021001- CONSTRUCCIÓN DEL D-01795 23/03/2022 $ 1,152,990.55 E-0280 30/03/2022 $ 1,152,990.55 1,148,020.76 30/03/2022 CV. R 301 BANCO MERCANTIL $ 1,143,362.15 18/03/2022 1384C63A-2983- HERIBERTO SANTIAGO 1 PAGO
1,086,910.35 30/03/2022 CV. R 300 DEL NORTE S.A. 1,077,835.85 18/03/2022 4E10-9022- SÁNCHEZ RFC: 1 PAGO $
613625BEACA0221 SISTEMA DE AGUA INSTITUCIÓN DE 33FF41C34BB1 SASH630405GP2 1 PAGO FALTA DE
564,509.21 30/03/2022 CV. R 299 BANCA MÚLTIPLE 559,795.71 30/03/2022 97AB17A2-1B34-
CONSTRUCCIÓN DE POTABLE EN LA FISE/0888/ 436D-8694- HERIBERTO SANTIAGO DOCUMENTACIÓN
OBRAS PARA EL LOCALIDAD DE EL GRUPO FINANCIERO C84B3F11A4D4 SÁNCHEZ RFC:
ABASTECIMIENTO DE 211927/20 D-01797 23/03/2022 1,086,910.35 E-0281 30/03/2022 $ 1,086,910.35 856 23/03/2022 BANORTE CTA.: E5FE753A-1492- SASH630405GP2 2,804,410.11 COMPROBATORIA: Y
AGUA, PETRÓLEO, GAS, RASTROJO 21 1143851070 43F4-95FA- CFDI GLOBAL
MUNICIPIO DE HERIBERTO SANTIAGO
SÁNCHEZ RFC: COMPLEMENTO DE

ELECTRICIDAD Y SANTIAGO PAGO.

TELECOMUNICACIONES JUXTLAHUACA. D-01819 25/03/2022 564,509.21 E-0284 30/03/2022 564,509.21 860 25/03/2022
$ 2,804,410.11 $
7765FA2FB809 SASH630405GP2

TOTAL OBRA: 2,804,410.11 $ 2,799,440.32 $ 2,780,993.71 $ 2,804,410.11

512001-14602003001 AMPLIACIÓN DE LA D-01712 19/03/2022 $ 799,532.72 E-0286 30/03/2022 $ 799,532.72 827 19/03/2022 $ 794,707.96 30/03/2022 C. R. 305 BANCO MERCANTIL $ 791,195.04 16/03/2022 0DBDBE8C-4066- CONSTRUCCIONES Y 1 PAGO
RED DE DRENAJE D-01714 496,692.47 30/03/2022 C. R. 304 DEL NORTE S.A. 494,496.90 17/03/2022 4FFF-9047- MATERIALES JOCAVARI SA DE 1 PAGO
AMPLIACIÓN DE LA SANITARIO, D-01716 253,123.57 19/03/2022 C. R. 303 INSTITUCIÓN DE 252,003.82 17/03/2022 1 PAGO
SEGUNDA ETAPA EN BANCA MÚLTIPLE 982245B8160F CV
RED DE DRENAJE LA LOCALIDAD DE R.F.C.: CMJ180829U97
SAN MIGUEL EJUTLA GRUPO FINANCIERO CONSTRUCCIONES Y FALTA DE
SANITARIO, SEGUNDA MUNICIPIO DE SAN FISE/0983/ BANORTE CTA.: 55DEF6FD-68D6- MATERIALES JOCAVARI SA DE
MIGUEL EJUTLA 212061/20 1143851070 471E-8E9D- DOCUMENTACIÓN
ETAPA EN LA 19/03/2022 499,707.95 E-0287 30/03/2022 499,707.95 828 19/03/2022 CV $ 1,553,900.80 COMPROBATORIA
21 8AC858F55CA9 R.F.C.: CMJ180829U97
LOCALIDAD DE SAN CFDI GLOBAL.

MIGUEL EJUTLA D91947D1-5DEF- CONSTRUCCIONES Y
4382-AE67- MATERIALES JOCAVARI SA DE
MUNICIPIO DE SAN 19/03/2022 254,660.13 E-0288 30/03/2022 254,660.13 829 19/03/2022
82FC9BC108B9 CV
MIGUEL EJUTLA R.F.C.: CMJ180829U97

TOTAL OBRA: $ 1,553,900.80 $ 1,553,900.80 $ 1,544,524.00 $ 1,537,695.76 $ 1,553,900.80

512001-14602004001- REHABILITACIÓN DE D-01692 18/03/2022 $ 1,401,564.55 E-0289 30/03/2022 $ 1,401,564.55 822 18/03/2022 $ 1,393,106.83 30/03/2022 C.R. BANCO MERCANTIL $ 1,385,095.73 15/03/2022 C127B367-D7E2- CONSTRUCCIÓN TOTAL 1 PAGO FALTA DE
LA RED DE DRENAJE D-01694 18/03/2022 593,254.46 E-0290 30/03/2022 593,254.46 823 18/03/2022 589,674.47 30/03/2022 8846APR1202203 DEL NORTE S.A. 4DBD-88DE- INTEGRAL VECRA, S.A. RFC: $
614635BEACA0221 SANITARIO (EN LA FISE/1014/ DOCUMENTACIÓN
COLONIA 212110/20 301659770692 INSTITUCIÓN DE 8B20372772BB CTIO70223NS1 1 PAGO
FERNANDO GOMEZ
MANTENIMIENTO A SANDOVAL 21 BANCA MÚLTIPLE 1,994,819.01 COMPROBATORIA
: CFDI GLOBAL Y
OBRAS DE GRUPO FINANCIERO
C.R. BANORTE CTA.: 51191CC6-5B9D- CONSTRUCCIÓN TOTAL COMPLEMENTO
URBANIZACIÓN 4258-B722- INTEGRAL VECRA, S.A. RFC:
8846APR1202203 586,283.50 15/03/2022 DE PAGO.
1143851070 92D3EE11934C CTIO70223NS1
301659770688

TOTAL OBRA: $ 1,994,819.01 $ 1,994,819.01 $ 1,982,781.30 $ 1,971,379.23 $ 1,994,819.01
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: $ 13,332,112.48 $ 13,332,112.42 $ 13,254,522.12 $ 13,197,922.49 $ 13,332,112.48
$ 32,503,175.75 $ 32,503,175.69 $ 32,290,792.61 $ 31,715,661.37 $ 32,503,175.75
TOTAL ANEXO

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

C. JESÚS DANIEL MENDOZA RAMÍREZ C. ARMANDO AVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022