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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
288NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ANEXO DAE-AF-08-SEG-08
RFOP SEGUIMIENTO
CUENTA NOMBRE DE LA NÚM. PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE OBSERVACIONE DOCUMENTACI DOCUMENTACI
PRESUPUESTAL OBRA OBRA PROVEEDOR S ÓN ÓN FALTANTE
ATENDIÓ POR ATENDER
PRESENTADA (ANALISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPT IMPORTE
CHEQUE/TRAN BANCARIA Y O OBSERVADO
BEACA0221 FAIS - FISE CAPITAL
512001-14601014001- D-01627 17/03/2022 $ 963,863.59 E-0236 30/03/2022 $ 963,863.59 793 17/03/2022 $ 958,047.18 30/03/2022 C.R. 284 $ 953,778.81 15/03/2022 531373DC-A48E- GRUPO CONSTRUCTOR 1 PAGO CÉDULA DE
D-01629 C.R. 662 11EC-9F8C- TLAYECO SA DE CV RFC: $ ACLARACIÓN AL
BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A. D99DC23BC03F GCT1510164S5 1 PAGO RESULTADO.
INSTITUCIÓN DE
613625BEACA0221 BANCA MÚLTIPLE
CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCION DEL FISE/0196/ GRUPO FINANCIERO FALTA DE CERTIFICACIÓN
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA 210526/20 BANORTE CTA.:
ABASTECIMIENTO DE POTABLE 1143851070 1,465,834.31 DOCUMENTACIÓN CON $ 1,465,834.31
AGUA, PETRÓLEO, GAS, 21 COMPROBATORIA INCONSISTENCIAS $ 1,465,834.31
$ 2,109,229.43
: CFDI GLOBAL. AL NO COINCIDIR $ 2,109,229.43
ELECTRICIDAD Y 35E63FFA-A48F- GRUPO CONSTRUCTOR LA MARCA DEL CD-
11EC-8900- TLAYECO SA DE CV RFC:
TELECOMUNICACIONES 17/03/2022 501,970.72 E-0237 30/03/2022 501,970.72 795 17/03/2022 498,941.58 30/03/2022 496,717.92 15/03/2022 R CON LA
FF503AAFD43E GCT1510164S5
CERTIFICACIÓN
PRESENTADA.
TOTAL OBRA: $ 1,465,834.31 $ 1,465,834.31 $ 1,456,988.76 $ 1,450,496.73 $ 1,465,834.31
D-01684 18/03/2022 $ 893,948.00 E-0176 25/03/2022 $ 893,948.00 820 18/03/2022 $ 884,700.27 25/03/2022 CV. R 20758 $ 881,863.48 12/03/2022 8397D0B1-A662- 1 PAGO
925,700.45 E-0238 30/03/2022 925,700.45 821 18/03/2022 916,124.23 30/03/2022 C. R. 05276 4289-AE46-
BANCO MERCANTIL 96E2C8AFC435
DEL NORTE S.A.
5512001-14601015001 CONSTRUCCIÓN DEL FISE/0286/ INSTITUCIÓN DE 2FD7CA80-EC59- ANGELINA CLAUDIA FALTA DE
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA 210683/20 BANCA MÚLTIPLE 416E-B994- MARTINEZ HERNANDEZ RFC:
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA D-01686 18/03/2022 913,186.46 12/03/2022 C62692B1573D 1 PAGO $ 2,109,229.43 DOCUMENTACIÓN
POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN 21 GRUPO FINANCIERO MAHA860814SMA COMPROBATORIA
LOCALIDAD SAN ISIDRO ISIDRO ALLENDE BANORTE CTA.:
ALLENDE MUNICIPIO MUNICIPIO DE SAN 1143851070 : CFDI GLOBAL.
DE SAN PABLO PABLO TIJALTEPEC
TIJALTEPEC.
D-01688 18/03/2022 289,580.98 E-0239 30/03/2022 289,580.98 826 18/03/2022 286,585.31 30/03/2022 C. R. 05252 285,666.14 12/03/2022 E5B0F568-F1B5- 1 PAGO
4FB4-9D71-
6FF89C01402E
TOTAL OBRA $ 2,109,229.43 $ 2,109,229.43 $ 2,087,409.81 $ 2,080,716.08 $ 2,109,229.43
D-01658 17/03/2022 $ 501,548.55 E-0244 30/03/2022 $ 501,548.55 814 18/03/2022 $ 498,521.96 30/03/2022 C. R. 81396 $ 497,256.63 15/03/2022 F437FA97-1395- OZNEL PROYECTOS Y 1 PAGO
D-01660 17/03/2022 286,782.38 E-0246 30/03/2022 44DB-862C- CONSTRUCCIONES SA DE CV
512001-14601015001- BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A. EDAB31192650 R.F.C.: OPC160719SG6
INSTITUCIÓN DE
613625BEACA0221 BANCA MÚLTIPLE
CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL FISE/0287/ GRUPO FINANCIERO FALTA DE
OBRAS PARA EL SISTEMA DE AGUA 210684/20 BANORTE CTA.:
ABASTECIMIENTO DE POTABLE 1143851070 $ 788,330.93 DOCUMENTACIÓN $ 788,330.93
AGUA, PETRÓLEO, GAS, 21 COMPROBATORIA
: CFDI GLOBAL.
ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES 5B63DCC5-218F- OZNEL PROYECTOS Y
286,782.32 817 18/03/2022 285,051.80 30/03/2022 C. R. 81390 284,327.67 15/03/2022 408E-A614- CONSTRUCCIONES SA DE CV 1 PAGO
646FA38A212B R.F.C.: OPC160719SG6
TOTAL OBRA $ 788,330.93 $ 788,330.87 $ 783,573.76 $ 781,584.30 $ 788,330.93 $ 788,330.93
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