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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
286NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ANEXO DAE-AF-08-SEG-08
RFOP SEGUIMIENTO
CUENTA NOMBRE DE LA NÚM. PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE OBSERVACIONE DOCUMENTACI DOCUMENTACI
PRESUPUESTAL OBRA OBRA PROVEEDOR S ÓN ÓN FALTANTE
ATENDIÓ POR ATENDER
PRESENTADA (ANALISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPT IMPORTE
CHEQUE/TRAN BANCARIA Y O OBSERVADO
D-01279 22/01/2022 $ 1,580,710.45 E-0970 29/03/2022 $ 1,580,710.45 213 22/01/2022 $ 1,571,171.68 29/03/2022 C. R: 22 $ 1,494,033.96 28/02/2022 9511BB3C-98D5- CONSTRUCTORA INCOSUR 1 PAGO
C. R: 21 11EC-B4A8- S.A. DE C.V. RFC:
C. R: 56 BANCO MERCANTIL CIN0612077G9 CÉDULA DE
DEL NORTE S.A. 7D7D3D09E3A5 ACLARACIÓN AL
INSTITUCIÓN DE
512001-14601001001- CONSTRUCCIÓN DEL BANCA MÚLTIPLE RESULTADO.
GRUPO FINANCIERO
613625ABBAA0920 TANQUE DE BANORTE CTA.:
1174219254
CONSTRUCCIÓN DE ALMACENAMIENTO CBNB- FALTA DE CERTIFICACIÓN
2000MDP/
OBRAS PARA EL PARA EL SISTEMA 1428/2127 40EDF07C-7A51- CONSTRUCTORA INCOSUR DOCUMENTACIÓN CON
11EC-B5FD- S.A. DE C.V. RFC: COMPROBATORIA INCONSISTENCIAS
ABASTECIMIENTO DE DE AGUA POTABLE, 38/2021 D-01281 22/01/2022 1,383,121.65 E-0976 29/03/2022 1,383,121.65 214 22/01/2022 1,374,775.23 29/03/2022 1,369,381.09 28/02/2022 CIN0612077G9 1 PAGO $ 3,293,146.78 CFDI GLOBAL $ 3,293,146.78
916B6B5C91E8
AGUA, PETRÓLEO, GAS, LOCALIDAD SECTOR : CFDI GLOBAL AL NO COINCIDIR
ELECTRICIDAD Y H TRES, MUNICIPIO LA MARCA DEL CD-
TELECOMUNICACIONES SANTA MARÍA R CON LA
HUATULCO CERTIFICACIÓN
5BB14108-AA02- CONSTRUCTORA INCOSUR PRESENTADA.
11EC-8B2D- S.A. DE C.V. RFC:
D-01752 22/01/2022 329,314.68 E-0193 7/06/2022 329,314.68 833 22/03/2022 327,327.43 7/06/2022 326,043.12 22/03/2022 CIN0612077G9 1 PAGO
17916ECDD2D1
TOTAL OBRA: $ 3,293,146.78 $ 3,293,146.78 $ 3,273,274.34 $ 3,189,458.17 $ 3,293,146.78 $ 3,293,146.78
D-01271 22/01/2022 $ 885,526.07 E-0359 31/05/2022 $ 885,526.07 209 22/01/2022 $ 876,365.46 31/05/2022 C. R: 41 $ 775,241.29 21/01/2022 4DC4F0E5-C118- GRUPO CONSTRUCTOR 1 PAGO
40D7-8463- ULTIMATE CONSTRUCTOR
DC1896D2F648 S.A. DE C.V. RFC:
GCU100503QI4
D-01273 22/01/2022 885,526.07 E-0195 7/06/2022 885,526.07 210 22/01/2022 876,365.46 7/06/2022 C. R: 57 870,664.36 21/01/2022 4AF01992-F6D7- GRUPO CONSTRUCTOR 1 PAGO
885,526.07 E-0774 13/07/2022 885,526.07 211 22/01/2022 4BAC-931A- ULTIMATE CONSTRUCTOR 1 PAGO $
885,526.06 E-0135 22/08/2022 885,526.06 212 22/01/2022 1 PAGO CÉDULA DE
47461B66590F S.A. DE C.V. RFC: ACLARACIÓN AL
GCU100503QI4
RESULTADO.
512001-14601002001- CONSTRUCCIÓN DEL BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A.
613625ABBAA0920 SISTEMA DE AGUA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE
CONSTRUCCIÓN DE POTABLE EN LA CBNB- GRUPO CONSTRUCTOR FALTA DE CERTIFICACIÓN
GRUPO FINANCIERO ULTIMATE CONSTRUCTOR
OBRAS PARA EL LOCALIDAD DE 2000MDP/ BANORTE CTA.: 5A634F73-0678- 4,427,630.33 DOCUMENTACIÓN CON CFDI GLOBAL $ 4,427,630.33
1174219254 4366-BAC4- S.A. DE C.V. RFC: COMPROBATORIA INCONSISTENCIAS $ 4,427,630.33
ABASTECIMIENTO DE NIZAVIGANA 1429/2127 D-01275 22/01/2022 876,365.46 13/07/2022 C. R: 89 870,664.36 13/07/2022 GCU100503QI4
1087C8598856
AGUA, PETRÓLEO, GAS, MUNICIPIO DE 37/2021 : CFDI GLOBAL AL NO COINCIDIR
ELECTRICIDAD Y SANTA MARÍA LA MARCA DEL CD-
TELECOMUNICACIONES GUIENAGATI R CON LA
CERTIFICACIÓN
2F59E661-0381- GRUPO CONSTRUCTOR PRESENTADA.
455C-BF1C- ULTIMATE CONSTRUCTOR
D-01277 22/01/2022 876,365.45 22/08/2022 C. R: 98 870,664.35 21/01/2022
C0BE6F98E967 S.A. DE C.V. RFC:
GCU100503QI4
D-01567 14/07/2022 885,526.06 E-0178 22/08/2022 885,526.06 2026 14/07/2022 876,365.43 22/08/2022 C. R: 97 870,664.34 11/07/2022 797036FB-E004- GRUPO CONSTRUCTOR 1 PAGO
4C01-A0CF- ULTIMATE CONSTRUCTOR
8A1E0D450BA9 S.A. DE C.V. RFC:
GCU100503QI4
TOTAL OBRA: $ 4,427,630.33 $ 4,427,630.33 $ 4,381,827.26 $ 4,257,898.70 $ 4,427,630.33
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