Page 286 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
284 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
Y PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
No. DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
1.00 H87-PIEZA MOTOR SUMERGIBLE DE
FERREMATERIAL
051AC058-99E0- 3 FASES, 60 HZ A 460 V, DIÁMETRO 8"
40E9-88C8-
D-01278 20/06/2022 $ PAGO DIRECTO A PROVEEDOR 16/06/2022 ES JB SA DE CV $ 199,984.00 $ 199,984.00
162AA5CA586B 440,800.00
199,984.00 D-0980 06/07/2022 $ 199,984.00 $ 199,984.00 ACOPLAMIENTO NEMA 8", FACTOR DE
R.F.C.:
SERVICIO 1.15 DE 100 HP. MARCA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
FBJ181017SY4
TORMAK CONTRATO.
CONTRATO. SOLICITUD O REQUISICION POR
SOLICITUD O REQUISICION POR PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE.
PARTE DEL ÁREA REQUIRENTE. COTIZACIONES.
CÉDULA DE ACLARACIÓN AL
COTIZACIONES. RESULTADO. ENTRADAS Y SALIDAS DE
ENTRADAS Y SALIDAS DE CERTIFICACIÓN CON ALMACÉN.
BOMBA ELETROCMAGNETICA ALMACÉN. INCONSISTENCIAS AL NO ENTREGABLES.(EVIDENCIA DE
ENTREGABLES.(EVIDENCIA COINCIDIR LA MARCA DEL CD-R LOS TRABAJOS REALIZADOS)
DOSIFICADORA, CON CABEZAL DE CON LA CERTIFICACIÓN
MAQUINADO, CONEXIONES DE 1/2" PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS) PRESENTADA. RESGUARDO.
0.13 A 1.3 GALONES POR HORA PARA RESGUARDO. INVENTARIO.
UNA CONTRAPRESIÓN MÁXIMA DE 300 INVENTARIO. PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN.
PSI, CONTROL MANUAL CON RANGO DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN.
FERREMATERIAL OPERACIÓN DE 0 A 100% ACCIONADA
23/08/202 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR A87B6FB0-5945- 22/08/2022 ES JB SA DE CV POR MEDIO DE ELETROIMÁN A 110 440,800.00
2 4B79-ACE5-
D-01784 23/08/2022 440,800.00 D-01989 23/09/2022 440,800.00 2402 440,800.00
0BA434B66597
R.F.C.: VOLTS. DIAFRAGMA DE FLUOROFILM
FBJ181017SY4 RESISTENTE A HIPOCLORITOS PARA UN
GASTO DE 60 LITROS POR SEGUNDO Y
UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 2 KG.
MARCA MILTON ROY LÍNEA LMI MODELO
C101-498SP, INCLUYE 6 MESES DE
GARANTÍA POR DEFECTOS DE
FABRICACIÓN.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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