Page 289 - 009 Comisión Estatal del Agua para el Bienestar

ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ANEXO DAE-AF-08-SEG-08

RFOP SEGUIMIENTO

CUENTA NOMBRE DE LA NÚM. PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE OBSERVACIONE DOCUMENTACI DOCUMENTACI
PRESUPUESTAL OBRA OBRA PROVEEDOR S ÓN ÓN FALTANTE
ATENDIÓ POR ATENDER
PRESENTADA (ANALISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO DE INSTITUCIÓN IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL CONCEPT IMPORTE
CHEQUE/TRAN BANCARIA Y O OBSERVADO

D-01283 22/01/2022 $ 930,232.08 E-0520 6/05/2022 $ 930,232.08 215 22/01/2022 $ 924,618.61 6/05/2022 C. R: 75319 $ 851,684.28 21/01/2022 CCED5756-06D9- D.R CONSTRUCCION 1 PAGO CÉDULA DE
1,550,386.80 216 22/01/2022 1,541,031.02 15/07/2022 4AAE-992B- INTEGRAL S.A. DE C.V. RFC: ACLARACIÓN AL

620,154.72 835 22/03/2022 616,412.41 22/08/2022 AEE282CF33A2 DCI190321IL8 RESULTADO.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
512001-14601003001- CONSTRUCCION DEL BANCO MERCANTIL
287 DEL NORTE S.A.
613625ABBAA0920 SISTEMA DE AGUA INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE
CONSTRUCCIÓN DE POTABLE EN LA CBNB- 69C4AC0D-EC23- D.R CONSTRUCCION FALTA DE CERTIFICACIÓN
GRUPO FINANCIERO 4B51-BC64- INTEGRAL S.A. DE C.V. RFC:
OBRAS PARA EL LOCALIDAD DE 2000MDP/ D-01285 22/01/2022 1,550,386.80 E-0779 15/07/2022 C. R: 97561 BANORTE CTA.: 1,530,852.17 21/01/2022 1 PAGO $ 3,100,773.60 DOCUMENTACIÓN CON CFDI GLOBAL $ 3,100,773.60
1174219254 A375E6C4CF2B DCI190321IL8 COMPROBATORIA INCONSISTENCIAS $ 3,100,773.60
ABASTECIMIENTO DE CUIJINICUIL 1430/2127 $ 3,145,375.28
$ 3,145,375.28
AGUA, PETRÓLEO, GAS, MUNICIPIO DE 40/2021 : CFDI GLOBAL AL NO COINCIDIR
$ 5,204,137.28
ELECTRICIDAD Y GUEVEA DE LA MARCA DEL CD-
$ 5,204,137.28
TELECOMUNICACIONES HUMBOLDT R CON LA $ 19,171,063.27

E792AA9E-A588- D.R CONSTRUCCION CERTIFICACIÓN
49AF-B850- INTEGRAL S.A. DE C.V. RFC:
D-01748 22/03/2022 620,154.72 E-0171 22/08/2022 C. R: 01905 612,340.87 21/03/2022 1 PAGO PRESENTADA.
D61F226ED3A5 DCI190321IL8

TOTAL OBRA: $ 3,100,773.60 $ 3,100,773.60 $ 3,082,062.04 $ 2,994,877.32 $ 3,100,773.60

CONSTRUCCIÓN DEL D-01287 22/01/2022 $ 1,509,780.13 E-0963 29/03/2022 $ 1,509,780.13 217 22/01/2022 $ 1,500,669.39 29/03/2022 C. R. 09705 $ 1,422,210.09 21/01/2022 6F4592F8-7AF7- CORPORATIVO TSISA 1 PAGO CÉDULA DE
D-01289 22/01/2022 1,321,057.62 E-0194 7/06/2022 1,321,057.62 218 22/01/2022 1,313,065.00 7/06/2022 11EC-97A3- CONSTRUCCION S.A. DE C.V. ACLARACIÓN AL
SISTEMA DE AGUA D-01750 22/03/2022
314,537.53 E-0188 7/06/2022 314,537.53 834 22/03/2022 312,639.46 7/06/2022 0F984F7D8B28 CTC170730975 RESULTADO.
POTABLE DE LA
512001-14601004001-
COLONIA BANCO MERCANTIL
613625ABBAA0920 DEL NORTE S.A.
GUILLERMO INSTITUCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN DE CBNB- BANCA MÚLTIPLE FALTA DE CERTIFICACIÓN
GONZALEZ 2000MDP/ AA9A6356-7AF7- CORPORATIVO TSISA
OBRAS PARA EL 1431/2127 GRUPO FINANCIERO DOCUMENTACIÓN CON
GUARDADO (2DA 39/2021 C. R. 25419 BANORTE CTA.: 1,303,748.00 21/01/2022 11EC-B425- CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 1 PAGO $ 3,145,375.28 COMPROBATORIA INCONSISTENCIAS CFDI GLOBAL
ABASTECIMIENTO DE 1174219254
ETAPA), EN LA 3174FD966F7F CTC170730975
AGUA, PETRÓLEO, GAS, : CFDI GLOBAL AL NO COINCIDIR
LOCALIDAD DE
ELECTRICIDAD Y LA MARCA DEL CD-
VICENTE
TELECOMUNICACIONES R CON LA
GUERRERO,
0F94B890-AA07- CORPORATIVO TSISA CERTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE VILLA 11EC-A574- CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
C. R. 25417 310,416.32 22/03/2022 1 PAGO PRESENTADA.
DE ZAACHILA EFC8F8E083FC CTC170730975

TOTAL OBRA: $ 3,145,375.28 $ 3,145,375.28 $ 3,126,373.85 $ 3,036,374.41 $ 3,145,375.28

0E818C78-FB09- FROSYA GESTION Y

D-01135 20/04/2023 $ 2,083,455.19 E-0312 02/06/2022 $ 2,083,455.19 1104 20/04/2022 $ 2,070,882.62 02/06/2022 C.R. 50 $ 1,950,140.22 19/04/2022 4C36-86D2- CONSTRUCCION, SA DE CV 1 PAGO
C.R. 174
C.R. 173 6552D7A83BC1 RFC: FGY130117RY6
C.R. 172
C.R. 4148 08E8445E-2DEA- FROSYA GESTION Y CÉDULA DE
4A53-A27E- CONSTRUCCION, SA DE CV
D-01368 15/08/2023 1,042,958.22 E-0453 09/11/2022 1,042,958.22 2349 15/08/2022 1,036,664.51 09/11/2022 1,032,367.01 12/08/2022 1 PAGO ACLARACIÓN AL
D-01374 15/08/2023 783,966.31 E-0459 09/11/2022 783,966.31 2350 15/08/2022 779,235.47 09/11/2022 24D3D8741BED RFC: FGY130117RY6 1 PAGO $
D-01385 15/08/2023 649,252.13 E-0460 09/11/2022 649,252.13 2351 15/08/2022 645,334.23 09/11/2022 BANCO MERCANTIL 1 PAGO RESULTADO.
DEL NORTE S.A.
512001-14603003001- INSTITUCIÓN DE FALTA DE
BANCA MÚLTIPLE
616658ABBAA0920 CONSTRUCCIÓN DE CBNB- 9200FE2C-1672- FROSYA GESTION Y DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN CFDI GLOBAL Y
GRUPO FINANCIERO 4696-B4DA- CONSTRUCCION, SA DE CV COMPLEMENTO
OTRAS LA PLANTA DE 2000MDP/ BANORTE CTA.: 776,005.91 12/08/2022 5,204,137.28 COMPROBATORIA CON
1174219254 C5FC530452E0 RFC: FGY130117RY6 : CFDI GLOBAL Y INCONSISTENCIAS DE PAGO
CONSTRUCCIONES DE TRATAMIENTO DE 0023/2100

INGENIERÍA CIVIL U AGUAS RESIDUALES 33/2022 COMPLEMENTO AL NO COINCIDIR

OBRA PESADA 06CE005D-5051- FROSYA GESTION Y DE PAGO LA MARCA DEL CD-
41B6-BBDB- CONSTRUCCION, SA DE CV
642,657.95 12/08/2022 R CON LA
8167416D9DE6 RFC: FGY130117RY6
CERTIFICACIÓN

PRESENTADA.

D-01474 15/08/2023 644,505.43 E-0473 09/11/2022 644,505.43 2355 15/08/2022 640,616.17 10/11/2022 637,959.19 12/08/2022 34C6D58C-8108- FROSYA GESTION Y 1 PAGO
4FE7-ACFB- CONSTRUCCION, SA DE CV

E9E289739D5E RFC: FGY130117RY6

TOTAL OBRA: $ 5,204,137.28 $ 5,204,137.28 $ 5,172,733.00 $ 5,039,130.28 $ 5,204,137.28
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: $ 19,171,063.27 $ 19,171,063.27 $ 19,036,270.49 $ 19,171,063.27
$ 18,517,738.88

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022