Page 147 - 004 San Antonio Huitepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-05-SEG-07
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-10

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2111 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSRVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE BANCARIA
CUENTA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
*OFICIO TM/OF/2022/002-ABRIL SOLICITUD CON
145
FECHA 2 DE ABRIL DEL 2022.

*ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/004 CON

FECHA DE 30 DE MARZO DE 2022

*LA ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO NO SE *OFICIO RH/TM/2022/002-ABRIL ORDEN DE

ENCUENTRA FIRMADA POR EL REGIDOR DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON FECHA DE 02 DE ABRIL

PARTICIPACIONES 36A5E466-0AFE- OFFICE DEPOT 5 REGISTRADOR CARTA LEFORT 127, 2 BOLIG BIC PFINO NEG 12PK, 1 ENGRAPADORA MET HACIENDA. DE 2022. . *LA SOLICITUD VALE DE MATERIAL NO
(RAMO 28) - SE ENCUENTRA FIRMADA DE RECIBIDO
000857 07/04/2022 000320 07/04/2022 RECURSOS 07/04/2022 FE46-BC7C- DE MEXICO S.A MED TIRA COR, 2 BOLIG PRECISION SUAV AZ 12, 1 CINTA CRISTAL 18X20 CAJA, 1 BOLIG TRAD *LA SOLICITUD VALE DE MATERIAL NO SE *3 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR POR EL ÁREA SOLICITANTE.
FEDERALES 1,988.40
755DF9B5758D DE C.V ENCUENTRA FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ÁREA INTERNET CON FOLIOS:
1.0MM NEGRO C/12 OD, 1 CLIP MAE STD 100 PZAS 10P, 1 PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H,
SOLICITANTE. - 30D5AA06-C4BF-DD41-B894-FFB2571B6C12
1 MARC AQUACOLOR EST C/12, 1 MASKING TAPE 18X50 PAQ/2

*NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL -1A62C97C-EA86-4646-B308-B0B37650E539

DESTINO DEL RECURSO. -36A5E466-0AFE-FE46-BC7C-755DF9B5758D

*REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA 07 DE

MARO DE 2022

-SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL CON FECHA DE

07 DE MARZO DE 2022 SIN FIRMA DE RECIBIDO

1 Pieza JUEGO CON 25 GUIAS ALFABETICAS T/CARTA P/ARCHIVO PN925 MC. OXFORD, 1 *OFICIO SAH/TM/JUN/2022/11 SOLICITUD CON
Pieza JUEGO DE GUIAS ALFABETICAS T/CARTA SIN OJILLO WILSON JONES MC. ACCO +, 3100
Caja PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA (360) MC. GUARDA O KINERA, 5 Ciento PROTECTOR DE FECHA 1 DE JUNIO DEL 2022. SIN FIRMA DE EL
HOJAS TAMAÑO CARTA MC. PASCUA, 1100 Caja MICA TERMICA 10 ML. 11.0 X 15.5 CMS.
HEATSEAL MC. GBC, 125 Paqt PASTAS PLASTICAS T/CARTA GBPLAK LISA MC. GBC COLOR TESORERO MUNICIPAL.
ROJO,1 Pieza PAQUETE DE PASTAS PLAST. T/C GBCOLORS C/20 PZAS MC. GBC COLOR
AZUL, 125 Paqt PASTAS PLASTICAS T/CARTA GBPLAK LISA MC. GBC COLOR VERDE, 125 Paqt *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/006 CON
PASTAS PLASTICAS T/CARTA GBPLAK LISA MC. GBC COLOR AZUL MEDIO, 125 Paqt PASTAS
PLASTICAS T/CARTA GBPLAK RAYADA MC. GBC COLOR VERDE, 1 Pieza CUADERNO BOOK FECHA DE 31 DE MAYO DE 2022.
12,992.45 F/FRANCESA C/ESP. 100 H. P.D. PORTOFINO COBRA MC. PRINTAFORM RAYAS, 1Pieza
BBVA TRASPASO A CUADERNO PROF. SNOOPY 160 HJS. DURA BOOK MOD. 5817241 MC. NORMA CUADRO 7 MM ( *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
) +, 4 Pieza CUADERNO PROF. C/ESP. 100 H. P.D. PORTOFINO COBRA MC. PRINTAFORM
PARTICIPACIONES BANCOMER, TERCEROS 83849761-417C- PROVEEDORA RAYAS, 2 Pieza BLISTER CON 5 MARCATEXTOS VISION PLUS COLORES SURTIDOS MC. AZOR, *SOLICITUD CON FECHA DE 2 DE JUNIO DE 2022. *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
8743-B738- ESCOLAR S DE 2 Ciento PAPEL OPALINA BLANCA T/CARTA 115 GRS. MC. IMPERIAL, 4 Pieza CAJA CON 4 0.00 JUSTIFICATIVA:
001330 02/06/2022 12,992.44 000481 02/06/2022 12,992.44 (RAMO 28) - 02/06/2022 S.A., CUENTA REFERENCIA: 12,992.44 02/06/2022 MARCADORES P/PIZARRON BCO BARRIL D/PLAST 8354 MAGISTRAL DIDACTICO, 2 Pieza 12,992.44 *AUTORIZACIÓN *OFICIO RH/TM/2022/OCTUBRE ORDEN DE 12,992.44
RECURSOS 155C4D36A11B RL COJIN METALICO PARA SELLO N° 1 7.0 X 11.0 CMS. MC. STAFFORD, 4 Pieza COJIN METALICO *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
NÚMERO: REFBNTC00670 PARA SELLO N° 1 MC. AZOR, 4 Pieza TIJERA COSTURA/OFICINA 7" MC. PELIKAN, 10 Pieza *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN ADQUISICIÓN Y PAGO CON FECHA DE 02 DE ABRIL
TINTA PARA SELLO GIRAPLICA 60 ML. MC. PELIKAN COLOR VIOLETA, 1 Pieza BLOCK DE
FEDERALES 0118258376 383 NOTAS POST-IT JAIPUR RAYADAS C/150HJS. 3" X 3" MC. 3M, 3 Pieza SEÑALADORES DE *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL DE 2022.

14 XEROX PAPEL BOND ECOLOGICO 5000 HOJAS DE TAMAÑO CARTA, 10 PAPEL COPIADORA DESTINO DEL RECURSO. * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
FACIA FACIA OFICIO BOND PAPEL MULTIFUNCIO NAL 5000 HOJAS, 8 PAPEL BOND TAMAÑO
CARTA COLORES SURTIDO PAQUETE CON 500 HOJAS C/U, 9 EPSON T544 L1110 L3110 L3150 CON FOLIO: 83849761-417C-8743-B738-
ECOTANK 4 PZS C/U, 3 PERFORADORA CIRCULAR DE 3 ORIFICIOS CAPACIDAD 50 HOJAS, 5
NASSA PC1001 PAQUETE CON 100 FOLDER CARTA COLOR VERDE, 6 TUK-CINTA 155C4D36A11B
TRANSPARENTE INDUSTRIAL 48MMX150M, 2 PERFORADORA AJUSTABLE 7/8CM 2
74,662.03 AGUJEROS, NEGRO, 6 BROCHE BACO PARA ARCHIVO 8CM KIT DE 2 CAJAS, 7 ORGANIZADOR *REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA 02 DE
DE ESCRITORIO DE MALLA ORGANIZADOR DE 9 COMPARTIMENTOS, 5 CLIPS EXTRA
GRANDES PARA CARPETAS DE 2.4 PULGADAS PARA OFICINA CAJA C/12 PZS C/U, 2 LAPIZ JUNIO DE 2022
ADHESIVO PRITT, 22G C/U PAQ CON 12 PZS, 15 ARCHIVADOR LEFORT TAMAÑO CARTA, 10
REGISTRADOR CARPETA DOCUMENTOS OFICIO PARA 700 HOJAS, 5 BIC BOLIGRAFO DE *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
PUNTA FINA PLUMA CLASICA COLOR NEGRA Y AZUL CAJA CON 12 PIEZAS, 5 KINERA MICA
55,359.36 TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA/100 PIEZAS CON FECHA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

$113,057.31 *OFICIO DE ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON

*LA ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO NO SE FECHA DE 30 DE DICIEMBRE DE 2022.

BBVA TRANSFERENCI ENCUENTRA FIRMADA POR EL REGIDOR DE * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
BANCOMER, A BANACARIA
PARTICIPACIONES S.A., CUENTA 8E5343FB-6696- TICARET HACIENDA. CON FOLIO: 8E5343FB-6696-4E4E-879C- *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL
CLAVE DE 4E4E-879C- BIENES Y 74,662.03 NO SE ENCUENTRA FIRMADA DE
003612 31/12/2022 001275 31/12/2022 74,662.03 (RAMO 28) - 31/12/2022 NÚMERO: RASTREO: 74,662.03 03/01/2023 SERVICIOS 74,662.03 *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE 89EA6D2450F3 0.00
19,302.67 RECURSOS 0118258376 0026010023010 89EA6D2450F3 RECIBIDO POR EL ÁREA SOLICITANTE.
20000185542 ENCUENTRA FIRMADA DE RECIBIDO POR EL ÁREA *SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL CON FECHA 7 *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL
DESTINO DEL RECURSO.
FEDERALES SOLICITANTE. DE OCTUBRE DE 2022 SIN FIRMA DE RECIBIDO
74,662.03
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL POR EL ÁREA SOLICITANTE.

RECURSO. *CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL MES DE

DICIEMBRE DE LA CUENTA N° 011825376, CON

FECHA DE 01 DE ENERO DE 2023.

TOTAL $113,057.30 $148,678.16 $61,023.69 $87,654.47 $113,057.30 $ 38,395.27 $

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
__________________________________________
________________________________ ________________________________ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ _____________________________________
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022