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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
148 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-06-SEG-08
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTA
1 SERVICIO PREPARACIÓN DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A: *ACTA DE ACUERDOS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YUCUCUNDU, HUITEPEC CON DOCUMENTACIÓN
ALIMENTOS PARA LA FERIA ANUAL
PARTICIPACIONES (RAMO 21,000.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN
FRANCISCO YUCUCUNDO, LOS DÍAS
003187 30/11/2022 21,000.00 001139 30/11/2022 42,166.72 28) - RECURSOS 42,166.72 14/11/2022 98200296-F22F-4A32- RESTAURANT Y EVENTOS 1, 2, 3, Y 4 DE OCTUBRE DE 2022. *SOLICITUD DE LA NECESIDAD FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022. 0.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
A09C-8DF1890449 DE ELITE, S.A. 21,000.00 *COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: -98200296-F22F-4A32-A09C-8DF1890449 21,000.00
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *SOLICITUD DE LA NECESIDAD
FEDERALES
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*PROCESO DE CONTRATACIÓN *PROCESO DE CONTRATACIÓN
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
*NO PRESENTA
*SOLICITUD DE LA NECESIDAD *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/012 CON FECHA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2022.
DOCUMENTACIÓN
1 SERVICIO DE BANQUETE PARA EL *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *MEMORÁNDUM S/N CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 DONDE SOLICITAN PAGO POR CANTIDAD
BBVA BANCOMER, S.A., EVENTO DEL 3ER INFORME DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
CUENTA NÚMERO: 35,000.00
35,000.00 001269 35,000.00 RECURSOS FISCALES 0115185807 30019B3C-5540-4883- PATRICIO ANGEL ORTIZ *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE $35,000 PESOS
35,000.00 31/12/2022 HERNANDEZ GOBIERNO, EL DÍA 31 DE DICIEMBRE 35,000.00
003582 30/12/2022 30/12/2022 31/12/2022 0.00 35,000.00 *SOLICITUD DE LA NECESIDAD
A5A4-3C89145CB920 DE 2022.
*NO ACREDITA EL PAGO SEGÚN ESTADO *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2022
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
DE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE SE * COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: - 30019B3C-5540-4883-A5A4-3C89145CB920
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL
ENCUENTRA EN TRÁNSITO. *REPORTE SIMPLIFICADO DE MOVIMIENTOS CON FECHA 01 DE ENERO DE 2023.
DESTINO DEL RECURSO.
*NO PRESENTA EVIDENCIA DEL DESTINO
DEL RECURSO.
TOTAL $109,545.32 $148,916.20 $108,882.30 $40,033.90 $95,819.10 $109,545.32 $0.00 $ 109,545.32
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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________________________________ ________________________________ __________________________________________ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ CABALLERO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO " A"
AUDITOR AUDITOR 3/3
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
