Page 148 - 004 San Antonio Huitepec
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
146 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-06-SEG-08
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-11
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN
FALTANTE
CUENTA BANCARIA
3 PIEZA REJAS DE REFRESCO, 15 *MEMORÁNDUM S/N CON FECHA DE 24 DE FEBRERO DE 2022. *NO PRESENTA SOLICITUD
1,879.20 PAQUETES CON 12 PIEZA BOTES DE
AAA1EEC9-640B-44AA- ALEJO MENDOZA *NO PRESENTA SOLICITUD ESPECÍFICA DE *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/002 CON FECHA DE 06 DE FEBRERO DE 2022. ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD
25/02/2022 CABALLERO AGUA DE 600ML
PARTICIPACIONES (RAMO
8537-ADBB236DB4D6 ALEJO MENDOZA 1,983.60 9 PIEZA REJAS DE REFRESCO
3,862.80 000140 3,862.80 3,862.80 CABALLERO LA NECESIDAD DEL RECURSO. *OFICIO DE ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON FECHA DE 23 DE FEBRERO DE 2022. DEL RECURSO.
AAA139E5-0DDF-4581- 3 CJA SOPA MARUCHAN POLLO, 1 3,862.80 3,862.80
000353 25/02/2022 25/02/2022 28) - RECURSOS 25/02/2022 BTO GALLETA ANIMALITO 1 KG 0.00
GAPSA, 1 CJA AZUCAR 1 KG 0.00 *NO PRESENTA
A20B-58238E059118 1,665.60 *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL *2 COMPROBANTES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS: -AAA1EEC9-640B-44AA-8537- EVIDENCIA
DULCINEA, 1 CJA SALSA VALENTINA
FEDERALES 370 ML, 1 CJA DESE VASO TER
CONVER # 12
1 CJA NESCAFE CLASICO 120 G, 5 DESTINO DEL RECURSO. ADBB236DB4D6 SUFICIENTE DEL DESTINO DEL
CJA SOPA MARUCHAN CAMARON
1,844.70 C/CHILE PIQUIN, 1 CJA SOPA -AAA139E5-0DDF-4581-A20B-58238E059118 RECURSO.
MARUCHAN HABANERO, 1 CJA SOPA
MARUCHAN POLLO *OFICIO SM/OF/2022/03-MAR SOLICITUD CON FECHA DE 02 DE MARZO DE 2022 SIN FIRMA DEL
1 CJA GALLETA MARIA GAMESA 170
100B4491-D9FF-4F81- 1,074.40 G C/20 + 2 GRATIS, 1 CJA JUMEX *LOS RECIBOS DE ALIMENTOS
9AAB-3C30DDF53E1C BIDA 250 ML SURTIDO, 1 CJA PAL
05/03/2022 MINI ABASTOS SA DE CV 2 PIEZA REJAS DE REFRESCO, 1 SOLICITANTE.
PIEZA 1 PAQUETE DE 12 REFRESCOS
1,339.80 PEPSI DE 600 ML DESECHABLE, 9 *LOS RECIBOS DE ALIMENTOS NO SE NO SE ENCUENTRAN FIRMADOS
PIEZA PAQUETES CON 12 BOTES DE
AGUA DE 600ML. *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/003 CON FECHA DE 07 DE MARZO DE 2022.
1,809.60 8 PIEZA REJAS DE REFRESCO ENCUENTRAN FIRMADOS POR LOS POR LOS COMANDANTES.
1,809.60 8 PIEZA REJAS DE REFRESCO *OFICIO DE ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON FECHA DE 05 DE MARZO DE 2022.
9 PIEZA PAQUETES CON 12 BOTES COMANDANTES. *LA SOLICITUD Y VALE DE
730.80
PARTICIPACIONES (RAMO * 3 COMPROBANTES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS:
DE AGUA DE 600 ML
4,584.70 000194 4,584.70 4,584.70 4,584.70 *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE MATERIAL NO SE ENCUENTRAN
3 CJA SOPA MARUCHAN CAMARON
000517 05/03/2022 05/03/2022 28) - RECURSOS C/CHILE PIQUIN, 3 CJA SOPA - 100B4491-D9FF-4F81-9AAB-3C30DDF53E1C 4,584.70
MARUCHAN HABANERO, 1 CJA
AZUCAR 1 KG DULCINEA, 5 PAQ ENCUENTRAN FIRMADOS POR EL FIRMADOS POR EL
LECHE NIDO CLASICA 1560 GR, 1 CJA
FEDERALES 21CAB31D-815C-4DA5- NESCAFE CLASICO 120 G, 2 BTO -21CAB31D-815C-4DA5-98CF-A501D13A18F0
05/03/2022 GALLETA ANIMALITO 1 KG GAPSA, 1
MINI ABASTOS SA DE CV 5,033.90 CJA LECHE LALA DESLACTOSADA, 1 SOLICITANTE. SOLICITANTE.
98CF-A501D13A18F0 CJA GALLETA MARIA CUETARA
20/160, 1 CJA YOG ALPURA P/BEBER -D9AA1B7B-562C-4772-B46F-BD9D8122E202
SURTIDO, 2 CJA YOG ALPURA STDO
125 GR, 1 CJA PAPEL PETALO ULTRA *LA EVIDENCIA FOTOGRFÍCA ES LA MISMA *LA EVIDENCIA FOTOGRFÍCA ES
400 HOJAS C/4, 1 CJA DESE
TENEDOR PASTELERO SANTA MARIA *3 COPIAS DE TICKET DE COMPRA
C/50PZ
QUE EN PÓLIZA DIARIO 1291. LA MISMA QUE EN PÓLIZA
226.20 1 PIEZA REJAS DE REFRESCO
*3 DOCUMENTOS DENOMINADOS RECIBOS SIGNADOS POR LOS COMANDANTES Y AUXILIARES
D9AA1B7B-562C-4772- DIARIO 1291.
05/03/2022
MINI ABASTOS SA DE CV *3 REPORTES FOTOGRÁFICOS CON FECHAS 21, 28 DE MARZO Y 14 DE MAYO 2022
B46F-BD9D8122E202
*OFICIO SOLICITUD PM/OF/2022/015-ABRIL CON FECHA DE 27 DE ABRIL DE 2022.
*ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/004 CON FECHA DE 30 DE MARZO DE 2022.
AAA14E45-2567-4555- ALEJO MENDOZA *OFICIO RH/PM/2022/015-ABRIL DE ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON FECHA DE 27 DE MARZO DE
28/04/2022 CABALLERO
2022. *NO PRESENTA EVIDENCIA
9E37-B62B08E79CF6 SUFICIENTE DEL DESTINO DEL
5,689.80 RECURSO.
PARTICIPACIONES (RAMO *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL * 3 COMPROBANTES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS: *LA SOLICITUD Y EL VALE DE
MATERIAL NO SE ENCUENTRAN
000960 29/04/2022 5,689.80 000356 29/04/2022 5,689.80 28) - RECURSOS 5,689.80 AAA12507-25D2-4782- ALEJO MENDOZA 5,689.80 DESTINO DEL RECURSO. -AAA14E45-2567-4555-9E37-B62B08E79CF6 0.00 FIRMADOS DE RECIBIDO.
28/04/2022 CABALLERO
FEDERALES *LA SOLICITUD Y EL VALE DE MATERIAL NO -AAA12507-25D2-4782-96BB-00317C41D56D
96BB-00317C41D56D ALEJO MENDOZA
CABALLERO SE ENCUENTRAN FIRMADOS DE RECIBIDO. -AAA1969C-DE36-4DFF-8B16-61418A98E707
AAA1969C-DE36-4DFF-
28/04/2022 ALEJO MENDOZA -AAA1E212-341B-412D-BA6D-BDDDC4751D9C
CABALLERO
8B16-61418A98E707 *REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA
AAA1E212-341B-412D- *SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL CON FECHA 29 DE ABRIL DE 2022
28/04/2022
BA6D-BDDDC4751D9C
*LA EVIDENCIA FOTOGRFÍCA ES LA MISMA
QUE EN PÓLIZA DIARIO 517.
*NO PRESENTA RECIBO DE ALIMENTOS *OFICIO SM/OF/2022/MAYO-16 SOLICITUD CON FECHA DE 29 DE MAYO DE 2022. *LA EVIDENCIA FOTOGRFÍCA ES
LA MISMA QUE EN PÓLIZA
FIRMADA POR LOS COMANDANTES. *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON FECHA DE 27 DE ABRIL. DIARIO 517.
*LA SOLICITUD Y VALE DE
TRASPASO A *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE *OFICIO DE ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON FECHA DE 27 DE MARZO DE 2022. 5,033.90 MATERIAL NO SE ENCUENTRA
TERCEROS FIRMADO POR EL ÁREA
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER, S.A., SOLICITANTE
REFERENCIA: *EL FONDO NO ESTÁ
001291 31/05/2022 5,033.90 000469 31/05/2022 5,033.90 33 FONDO IV) - ######### CUENTA NÚMERO: REFBNTC00670383 B58024A7-8417-4D3E- MINI ABASTOS SA DE CV ENCUENTRA FIRMADO POR EL ÁREA * COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 0.00 ETIQUETADO PARA ESE FIN.
5,033.90 27/04/2022 5,033.90
8C9E-C054B0A720D3 SOLICITANTE. -B58024A7-8417-4D3E-8C9E-C054B0A720D3
RECURSOS FEDERALES 0118258538
*NO TODA LA DOCUMENTACIÓN ESTÁ *REPORTE FOTOGRÁFICO CON FECHA 21 Y 28 DE MAYO DE 2022.
CANCELADA CON LA LEYENDA DE *SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL CON FECHA DE 31 DE MAYO DE 2022 SIN FIRMA DE EL TESORERO
"OPERADO". MUNICIPAL.
*EL FONDO NO ESTÁ ETIQUETADO PARA
ESE FIN.
*LA ORDEN DE ADQUISICIÓN Y
AAA1F2B3-DA77-4BC8- ALEJO MENDOZA PAGO NO SE ENCUENTRA
28/06/2022 CABALLERO
*LA ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO NO SE
B0F7-04FC86D6A6B0
FIRMADA POR EL REGIDOR DE
ENCUENTRA FIRMADA POR EL REGIDOR DE
HACIENDA.
PARTICIPACIONES (RAMO HACIENDA. *OFICIO SAH/TM/JUN/2022/10 SOLICITUD CON FECHA DE 05 DE JUNIO DE 2022.
5,655.00 5,655.00 5,655.00 5,655.00 *NO *NO PRESENTA
001454 28/06/2022 000523 28/06/2022 28) - RECURSOS PRESENTA DOCUMENTACIÓN *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/006 CON FECHA DE 31 DE MAYO DE 2022.
DOCUMENTACIÓN
FEDERALES JUSTIFICATIVA RELATIVA A: *OFICIO SAH/RH/JUN/2022/10 DE ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON FECHA DE 06 DE JUNIO DE
AAA11852-7FC6-4C9D- ALEJO MENDOZA JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
28/06/2022 CABALLERO
1,809.60 8 PIEZA REJAS DE REFRESCO *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE. 2022.
8332-70C6C56866C2 1,809.60 8 PIEZA REJAS DE REFRESCO
1,809.60 8 PIEZA REJAS DE REFRESCO *AUTORIZACIÓN
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN. * COMPROBANTES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS:
0.00 5,655.00 CORRESPONDIENTE.
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
-AAA1F2B3-DA77-4BC8--B0F7-04FC86D6A6B0 *LA ORDEN DE ADQUISICIÓN Y
-AAA11852-7FC6-4C9D-8332-70C6C56866C2
AAA1970D-D07E-43BA- ALEJO MENDOZA *LA ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO NO SE -AAA1623B-A0A4-47D3-ADBD-CA0AB4322AD7 PAGO NO SE ENCUENTRA
28/06/2022 CABALLERO
ENCUENTRA FIRMADA POR EL REGIDOR DE *REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA. FIRMADA POR EL REGIDOR DE
88FF-8DC80A42DC29
PARTICIPACIONES (RAMO HACIENDA. *DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 28 DE JUNIO DE 2022.
28) - RECURSOS
FEDERALES HACIENDA.
001454 28/06/2022 000523 28/06/2022 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
*NO PRESENTA
AAA1623B-A0A4-47D3- ALEJO MENDOZA JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
28/06/2022 CABALLERO
DOCUMENTACIÓN
ADBD-CA0AB4322AD7
*AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
JUSTIFICATIVA RELATIVA A:
*CONSTANCIA DE RECEPCIÓN.
*AUTORIZACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
