Page 166 - 004 San Antonio Huitepec
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                                                                                  AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
164                                                                                                                                                                                                                                                       DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

                 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ANEXO DAM-FC-12- SEG-19
                                     DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      RESULTADO: AF-23

        CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
                    PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

                 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
                 RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
                  ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023

                                       CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
                                 SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
                         SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS

        PÓLIZA DE DIARIO                    PÓLIZA DE EGRESO                                                          BANCO                                                                                                                 COMPROBANTE                                                                                                                                                                              ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
                FECHA                                                                                                                                                                                                                    IMPORTE
                                                                             FUENTE DE          CAJA                  INSTITUCIÓN BANCARIA  No. DE CHEQUE O                                                                                                                                                              IMPORTE OBSERVADO                OBSERVACIONES
            22/02/2022                                                   FINANCIAMIENTO                                  Y NÚM. DE CUENTA   TRANSFERENCIA
NÚMERO                    IMPORTE  NÚMERO   FECHA       IMPORTE                                           FECHA                                                  IMPORTE    FECHA                NÚM.            PROVEEDOR                                                  CONCEPTO                                                                                                                       DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                                     ATENDIDO            POR ATENDER        DOCUMENTACIÓN FALTANTE
000328      02/03/2022                                                                                                                           BANCARIA
000485
000562       11/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/002 CON FECHA DE 06 DE

000583       11/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA FEBRERO DE 2022.                                                                                                                           *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             REFERENTE A:
                                                                         APORTACIONES (RAMO                             BBVA BANCOMER,,     TRASPASO A TERCEROS                                  3DDCB742-4058-                                            5 UNIDAD PLAYERA AZUL MEDIA NOCHE CUELLO POLO M, 18 UNIDAD                       REFERENTE A:                                 *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON FECHA 23 DE                                                             40,952.64 *REQUERIMIENTO DE LOS UNIFORMES
                                                                                                                      S.A.,CUENTA NÚMERO:           REFERENCIA:                                      42F2-9D4E-                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
                          40,952.64 000131  23/02/2022        40,952.64  33 FONDO IV) -                   23/02/2022                                             40,952.64  24/02/2022                           CALIDAD INDUSTRIAL DE                     PLAYERA AZUL MEDIA NOCHE CUELLO POLO GDE, 1 UNIDAD PLAYERA                     *REQUERIMIENTO DE LOS UNIFORMES                FEBRERO DE 2022.                                                                                         0.00                       *EVIDENCIA DEL DESTINO
                                                                                                                             0118258538        REFBNTC00670383                                    05BAD9DBD983     ANTEQUERA S DE RL     40,952.64                                                                       40,952.64                                                       *COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 3DDCB742-4058-
                                                                         RECURSOS FEDERALES
                                                                                                                                                                                                                                                           AZUL MEDIA NOCHE CUELLO POLO EXG, 24 PIEZA GORRA AZUL MARINO                   *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE

                                                                                                                                                                                                                                                           ACRILICO 100%, 24 PIEZA LAMPARA MINERO DE DOBLE PILA                             *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN                     42F2-9D4E-05BAD9DBD983

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *EVIDENCIA DEL DESTINO                       *OFICIO DE SOLICITUD SM/OF/2022/01-MAR CON FECHA DE 01 DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         FEBRERO DE 2022.

                                                                         PARTICIPACIONES (RAMO                                                                                                   04a0460c-0817-                                                                                                                                                                                                         *OFICIO DE SOLICITUD SM/OF/2022/01-MAR CON FECHA DE 01 DE                                                       *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE
                                                                                                                                                                                                     4b0f-abcf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1,599.00 ENCUENTRA FIRMADA POR EL RESPONSABLE
                          1,599.00 000183 02/03/2022          1,599.00   28) - RECURSOS         1,599.00                                                                    02/03/2022                           COPPEL, S.A. DE C.V.    1,599.00 1 PIEZA BACKPACKS STARTRAVEL DUBAI                                                                                                                                    FEBRERO DE 2022.                                                          0.00
                                                                                                                                                                                                  78e4782c1a8b                                                                                                                                                                                                                                                                                    0.00                                  DEL ÁREA SOLICITANTE Y EL QUE RECIBE.
                                                                         FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/003 CON FECHA DE 07 DE MARZO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA                                                                                                                                                        *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DESTINO DEL RECURSO.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DE 2022.                                                                                                        *EL OFICIO DE RECIBO NO SE ENCUENTRA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RELATIVA A LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL                                                                                                                                                     FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        REGIDOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *OFICIO RH/SM/2022/01-MAR DE ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON                                     3,392.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        RECURSO.                                                                                                                                                                                        *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL CARECE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        DE LA FIRMA DE RECIBIDO POR EL ÁREA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        FECHA DE 02 DE MARZO DE 2022.                                                                                   SOLICITANTE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1,599.00 *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        * COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 04a0460c-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ENCUENTRA FIRMADA POR EL RESPONSABLE DEL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0817-4b0f-abcf-78e4782c1a8b
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ÁREA SOLICITANTE Y EL QUE RECIBE.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 2 DE MARZO 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2022.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        SIN FIRMA DEL ÁREA SOLICITANTE.

                                                                                                                                                                                                 031B2E3A-D5EE-                                                                                                                             *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL *SOLICITUD CON FECHA 02 DE ENERO DE 2022
                                                                                                                                                                                                     4A14-A45A-
                                                                                                                                                                            11/03/2022                           ECOMAY SA DE CV         1,460.00 4 Pieza IMPERMEABLE, 4 Pieza LENTES, 8 Pieza GUANTE INDUSTRIAL                            DESTINO DEL RECURSO.                         *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/003 CON FECHA DE 07 DE MARZO
                                                                                                                                                                                                  8322E4CF05D0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *EL OFICIO DE RECIBO NO SE ENCUENTRA DE 2022.

                                                                         PARTICIPACIONES (RAMO                                                                                                                                                                                                                                              FIRMADO POR EL TESORERO MUNICIPAL, *MEMORÁNDUM MEMSAH-08-2022 CON FECHA 10 DE MARZO DE 2022

                          3,392.00 000219   11/03/2022        3,392.00   28) - RECURSOS         3,392.00                                                                                                                                                                                                                 3,392.00           PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR DE EDUCACIÓN *2 COMPROBANTES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS: 031B2E3A-

                                                                         FEDERALES                                                                                                               FD8204D2-A16E-                                                                                                                             Y CULTURA Y REGIDOR DE OBRAS.                D5EE-4A14-A45A-8322E4CF05D0,    -FD8204D2-A16E-11EC-9815-
                                                                                                                                                                                                     11EC-9815-
                                                                                                                                                                            11/03/2022                           DEPOSITO DE CALZADO     1,932.00 4 PARES INDUSTRIAL 24/30                                                                  *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL CARECE DE 252125742FE7
                                                                                                                                                                                                  252125742FE7    SANTIAGO S.A. DE C.V.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            LA FIRMA DE RECIBIDO POR EL ÁREA SOLICITANTE *DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 27 DE MARZO 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA

                                                                                                                                                                            11/03/2022           7A4B253D-CD3A-  ECOMAY SA DE CV         840.00 4 Pieza IMPERMEABLE                                                                                                                      *MEMORÁNDUM MEMSAH-09-2022 CON FECHA 10 DE MARZO DE 2022
                                                                                                                                                                                                    43EF-A386-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *OFICIO DE SOLICITUD S/N CON FECHA DE 09 DE ENERO DE 2022.
                                                                                                                                                                                                  44793019557C

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/003 CON FECHA DE 07 DE MARZO                                                                                           *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ENCUENTRA FIRMADO DE RECIBIDO POR EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ENCUENTRA FIRMADO DE RECIBIDO POR EL ÁREA DE 2022.                                                                                                                                          ÁREA SOLICITANTE.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2,772.00 *EL OFICIO DE RECIBO NO SE ENCUENTRA
                                                                         PARTICIPACIONES (RAMO                                                                                                                                                                                                                                              SOLICITANTE.                                 *OFICIO RH/RS/2022/015-MAR DE ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON                                                                                  FIRMADO POR EL REGIDOR DE EDUCACIÓN Y
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        CULTURA Y REGIDOR DE OBRAS.
                          2,772.00 000226   11/03/2022        2,772.00   28) - RECURSOS         2,772.00                                                                                                                                                                                                                 2,772.00 *EL OFICIO DE RECIBO NO SE ENCUENTRA FECHA DE 11 DE MARZO DE 2022.                                                                                              0.00

                                                                         FEDERALES                                                                                                               46C7F7FA-A16F-  DEPOSITO DE CALZADO     1,932.00 4PARES INDUSTRIAL 24/30                                                                   FIRMADO POR EL REGIDOR DE EDUCACIÓN Y *2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIO:
                                                                                                                                                                                                     11EC-B600-   SANTIAGO S.A. DE C.V.
                                                                                                                                                                            11/03/2022                                                                                                                                                      CULTURA Y REGIDOR DE OBRAS.                  7A4B253D-CD3A-43EF-A386-44793019557C,  -46C7F7FA-A16F-11EC-
                                                                                                                                                                                                 A3373AD42B77
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         B600-A3373AD42B77

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 27 DE MARZO 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *EL OFICIO DE SOLICITUD CARECE DE FIRMA POR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            EL REGIDOR DE EDUCACIÓN.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ENCUENTRA FIRMADO DE RECIBIDO POR EL ÁREA

                                                                         PARTICIPACIONES (RAMO                                                                                                   4486d57a-c761-  DEPOSITO DE CALZADO                                                                                                        SOLICITANTE NI POR EL TESORERO MUNICIPAL.
                                                                                                                                                                                                    4063-ab56-     SANTIAGO SA DE CV
001198  21/05/2022        2,441.70 000437 21/05/2022          2,441.70   28) - RECURSOS         2,441.70                                                                    21/05/2022                                                   1,181.70 4.00 PARES TRUENO 22/25, 1.00 PARES TRUENO 25/30                       2,441.70 *EL RECIBO NO SE ENCUENTRA FIRMADO POR LOS
                                                                                                                                                                                                  b6a7562f9951
                                                                         FEDERALES                                                                                                                                                                                                                                                          REGIDORES DE GASTO.                          *OFICIO DE SOLICITUD RE/OF/2022/MAYO-06 CON FECHA DE 15 DE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/005        MAYO DE 2022.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CARECE DE LAS FIRMAS Y SELLOS DE EL          *MEMORÁNDUM MEMSAH-035-2022 CON FECHA 15 DE MAYO DE 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TESORERO MUNICIPAL Y EL SECRETARIO           *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/005 CON FECHA DE 27 DE ABRIL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MUNICIPAL.                                   DE 2022.                                                                                                                              *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ENCUENTRA FIRMADO DE RECIBIDO POR EL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         *OFICIO RH/RE/2022/MAYO-06 DE ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON                                            2,441.70               0.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ÁREA SOLICITANTE NI POR EL TESORERO
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         FECHA DE 17 DE MAYO DE 2022.                                                                                                                                  MUNICIPAL.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *EL OFICIO DE SOLICITUD CARECE DE FIRMA POR *2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIO:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            EL REGIDOR DE EDUCACIÓN.                     4486d57a-c761-4063-ab56-b6a7562f9951, -BAED6E18-1DF4-44FE-891A-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE       CA7604535EE5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ENCUENTRA FIRMADO DE RECIBIDO POR EL ÁREA *DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 22 DE MAYO 2022

                                                                         PARTICIPACIONES (RAMO                                                                                                   BAED6E18-1DF4-  DEPOSITO DE CALZADO                                                                                                        SOLICITANTE NI POR EL TESORERO MUNICIPAL.    *REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA
                                                                               28) - RECURSOS                                                                                                       44FE-891A-     SANTIAGO SA DE CV
001198  21/05/2022                 000437 21/05/2022                               FEDERALES                                                                                21/05/2022                                                   1,260.00 5.00 PARES DAKOTA 25/30                                                                   *EL RECIBO NO SE ENCUENTRA FIRMADO POR LOS
                                                                                                                                                                                                 CA7604535EE5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            REGIDORES DE GASTO.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            *EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/005

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            CARECE DE LAS FIRMAS Y SELLOS DE EL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TESORERO MUNICIPAL Y EL SECRETARIO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MUNICIPAL.

                                                                                                                                                                                                                                         ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.                                                                                                                                                                                                                                                                 1/2
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