Page 166 - 004 San Antonio Huitepec
P. 166
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
164 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-12- SEG-19
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-23
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA IMPORTE
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES
22/02/2022 FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
000328 02/03/2022 BANCARIA
000485
000562 11/03/2022 *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/002 CON FECHA DE 06 DE
000583 11/03/2022 *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA FEBRERO DE 2022. *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
REFERENTE A:
APORTACIONES (RAMO BBVA BANCOMER,, TRASPASO A TERCEROS 3DDCB742-4058- 5 UNIDAD PLAYERA AZUL MEDIA NOCHE CUELLO POLO M, 18 UNIDAD REFERENTE A: *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA CON FECHA 23 DE 40,952.64 *REQUERIMIENTO DE LOS UNIFORMES
S.A.,CUENTA NÚMERO: REFERENCIA: 42F2-9D4E- *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
40,952.64 000131 23/02/2022 40,952.64 33 FONDO IV) - 23/02/2022 40,952.64 24/02/2022 CALIDAD INDUSTRIAL DE PLAYERA AZUL MEDIA NOCHE CUELLO POLO GDE, 1 UNIDAD PLAYERA *REQUERIMIENTO DE LOS UNIFORMES FEBRERO DE 2022. 0.00 *EVIDENCIA DEL DESTINO
0118258538 REFBNTC00670383 05BAD9DBD983 ANTEQUERA S DE RL 40,952.64 40,952.64 *COMPROBANTE DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 3DDCB742-4058-
RECURSOS FEDERALES
AZUL MEDIA NOCHE CUELLO POLO EXG, 24 PIEZA GORRA AZUL MARINO *AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ACRILICO 100%, 24 PIEZA LAMPARA MINERO DE DOBLE PILA *CONSTANCIA DE RECEPCIÓN 42F2-9D4E-05BAD9DBD983
*EVIDENCIA DEL DESTINO *OFICIO DE SOLICITUD SM/OF/2022/01-MAR CON FECHA DE 01 DE
FEBRERO DE 2022.
PARTICIPACIONES (RAMO 04a0460c-0817- *OFICIO DE SOLICITUD SM/OF/2022/01-MAR CON FECHA DE 01 DE *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE
4b0f-abcf- 1,599.00 ENCUENTRA FIRMADA POR EL RESPONSABLE
1,599.00 000183 02/03/2022 1,599.00 28) - RECURSOS 1,599.00 02/03/2022 COPPEL, S.A. DE C.V. 1,599.00 1 PIEZA BACKPACKS STARTRAVEL DUBAI FEBRERO DE 2022. 0.00
78e4782c1a8b 0.00 DEL ÁREA SOLICITANTE Y EL QUE RECIBE.
FEDERALES *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/003 CON FECHA DE 07 DE MARZO
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL
DESTINO DEL RECURSO.
DE 2022. *EL OFICIO DE RECIBO NO SE ENCUENTRA
RELATIVA A LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD DEL FIRMADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL,
REGIDOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
*OFICIO RH/SM/2022/01-MAR DE ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON 3,392.00
RECURSO. *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL CARECE
DE LA FIRMA DE RECIBIDO POR EL ÁREA
FECHA DE 02 DE MARZO DE 2022. SOLICITANTE
1,599.00 *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE
* COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO: 04a0460c-
ENCUENTRA FIRMADA POR EL RESPONSABLE DEL
0817-4b0f-abcf-78e4782c1a8b
ÁREA SOLICITANTE Y EL QUE RECIBE.
*DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 2 DE MARZO 2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA
*SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2022.
SIN FIRMA DEL ÁREA SOLICITANTE.
031B2E3A-D5EE- *NO PRESENTA EVIDENCIA SUFICIENTE DEL *SOLICITUD CON FECHA 02 DE ENERO DE 2022
4A14-A45A-
11/03/2022 ECOMAY SA DE CV 1,460.00 4 Pieza IMPERMEABLE, 4 Pieza LENTES, 8 Pieza GUANTE INDUSTRIAL DESTINO DEL RECURSO. *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/003 CON FECHA DE 07 DE MARZO
8322E4CF05D0
*EL OFICIO DE RECIBO NO SE ENCUENTRA DE 2022.
PARTICIPACIONES (RAMO FIRMADO POR EL TESORERO MUNICIPAL, *MEMORÁNDUM MEMSAH-08-2022 CON FECHA 10 DE MARZO DE 2022
3,392.00 000219 11/03/2022 3,392.00 28) - RECURSOS 3,392.00 3,392.00 PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR DE EDUCACIÓN *2 COMPROBANTES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIOS: 031B2E3A-
FEDERALES FD8204D2-A16E- Y CULTURA Y REGIDOR DE OBRAS. D5EE-4A14-A45A-8322E4CF05D0, -FD8204D2-A16E-11EC-9815-
11EC-9815-
11/03/2022 DEPOSITO DE CALZADO 1,932.00 4 PARES INDUSTRIAL 24/30 *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL CARECE DE 252125742FE7
252125742FE7 SANTIAGO S.A. DE C.V.
LA FIRMA DE RECIBIDO POR EL ÁREA SOLICITANTE *DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 27 DE MARZO 2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA
11/03/2022 7A4B253D-CD3A- ECOMAY SA DE CV 840.00 4 Pieza IMPERMEABLE *MEMORÁNDUM MEMSAH-09-2022 CON FECHA 10 DE MARZO DE 2022
43EF-A386-
*OFICIO DE SOLICITUD S/N CON FECHA DE 09 DE ENERO DE 2022.
44793019557C
*LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/003 CON FECHA DE 07 DE MARZO *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE
ENCUENTRA FIRMADO DE RECIBIDO POR EL
ENCUENTRA FIRMADO DE RECIBIDO POR EL ÁREA DE 2022. ÁREA SOLICITANTE.
2,772.00 *EL OFICIO DE RECIBO NO SE ENCUENTRA
PARTICIPACIONES (RAMO SOLICITANTE. *OFICIO RH/RS/2022/015-MAR DE ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON FIRMADO POR EL REGIDOR DE EDUCACIÓN Y
CULTURA Y REGIDOR DE OBRAS.
2,772.00 000226 11/03/2022 2,772.00 28) - RECURSOS 2,772.00 2,772.00 *EL OFICIO DE RECIBO NO SE ENCUENTRA FECHA DE 11 DE MARZO DE 2022. 0.00
FEDERALES 46C7F7FA-A16F- DEPOSITO DE CALZADO 1,932.00 4PARES INDUSTRIAL 24/30 FIRMADO POR EL REGIDOR DE EDUCACIÓN Y *2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIO:
11EC-B600- SANTIAGO S.A. DE C.V.
11/03/2022 CULTURA Y REGIDOR DE OBRAS. 7A4B253D-CD3A-43EF-A386-44793019557C, -46C7F7FA-A16F-11EC-
A3373AD42B77
B600-A3373AD42B77
*DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 27 DE MARZO 2022
*REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA
*EL OFICIO DE SOLICITUD CARECE DE FIRMA POR
EL REGIDOR DE EDUCACIÓN.
*LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE
ENCUENTRA FIRMADO DE RECIBIDO POR EL ÁREA
PARTICIPACIONES (RAMO 4486d57a-c761- DEPOSITO DE CALZADO SOLICITANTE NI POR EL TESORERO MUNICIPAL.
4063-ab56- SANTIAGO SA DE CV
001198 21/05/2022 2,441.70 000437 21/05/2022 2,441.70 28) - RECURSOS 2,441.70 21/05/2022 1,181.70 4.00 PARES TRUENO 22/25, 1.00 PARES TRUENO 25/30 2,441.70 *EL RECIBO NO SE ENCUENTRA FIRMADO POR LOS
b6a7562f9951
FEDERALES REGIDORES DE GASTO. *OFICIO DE SOLICITUD RE/OF/2022/MAYO-06 CON FECHA DE 15 DE
*EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/005 MAYO DE 2022.
CARECE DE LAS FIRMAS Y SELLOS DE EL *MEMORÁNDUM MEMSAH-035-2022 CON FECHA 15 DE MAYO DE 2022
TESORERO MUNICIPAL Y EL SECRETARIO *ACUERDO N° MSAH/ACUERDO/2022/005 CON FECHA DE 27 DE ABRIL
MUNICIPAL. DE 2022. *LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE
ENCUENTRA FIRMADO DE RECIBIDO POR EL
*OFICIO RH/RE/2022/MAYO-06 DE ORDEN DE ADQUISICIÓN Y PAGO CON 2,441.70 0.00
ÁREA SOLICITANTE NI POR EL TESORERO
FECHA DE 17 DE MAYO DE 2022. MUNICIPAL.
*EL OFICIO DE SOLICITUD CARECE DE FIRMA POR *2 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON FOLIO:
EL REGIDOR DE EDUCACIÓN. 4486d57a-c761-4063-ab56-b6a7562f9951, -BAED6E18-1DF4-44FE-891A-
*LA SOLICITUD Y VALE DE MATERIAL NO SE CA7604535EE5
ENCUENTRA FIRMADO DE RECIBIDO POR EL ÁREA *DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO CON FECHA DE 22 DE MAYO 2022
PARTICIPACIONES (RAMO BAED6E18-1DF4- DEPOSITO DE CALZADO SOLICITANTE NI POR EL TESORERO MUNICIPAL. *REPORTE FOTOGRÁFICO SIN FECHA
28) - RECURSOS 44FE-891A- SANTIAGO SA DE CV
001198 21/05/2022 000437 21/05/2022 FEDERALES 21/05/2022 1,260.00 5.00 PARES DAKOTA 25/30 *EL RECIBO NO SE ENCUENTRA FIRMADO POR LOS
CA7604535EE5
REGIDORES DE GASTO.
*EL ACUERDO N°: MSAH/ACUERDO/2022/005
CARECE DE LAS FIRMAS Y SELLOS DE EL
TESORERO MUNICIPAL Y EL SECRETARIO
MUNICIPAL.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2