Page 185 - 004 San Antonio Huitepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-22-SEG-29
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-57

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-04-25-/12/2022 CONSTRUCCION DE 33 SANITARIOS CON BIODIGESTOR (ETAPA UNICA) (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-/16/2022 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-702/2022 AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL: SAN ANTONIO HUITEPEC-SANTA MARÍA PEÑOLES DEL KM 4+000 AL KM 9+000 (2022) (2022)

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DE DIARIOPÓLIZA DE EGRESOBANCOCOMPROBANTEDEDUCCIONESATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

183CUENTA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
CONTABLE ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA

12352-04-25-/12/2022 CONSTRUCCION DE 33 SANITARIOS CON BIODIGESTOR (ETAPA UNICA) (2022) (2022)

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO

HUITEPEC, ZAACHILA, OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DEL RAMO 33;

CORRESPONDIENTE AL FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FIMSDF) Y PROGRAMA DE AGUA

POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2022 EN SUS LOCALIDADES

RURALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.., LA CANTIDAD DE: $2,232,972.36 *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN

14/11/2022 377FCF6E-D061- DESARROLLADORA (DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 0.00 2,232,972.36 0.00 13,584.20 3,959.52 2,215,428.64 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO 0.00 COMPROBATORIA QUE SOPORTE EL ENTERO
4C90-B34E- DE PESOS 36/100 M.N. I.V.A. INCLUIDO) POR CONCEPTO DE LA REALIZACIÓN DE LA
DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL 5 DE LAS RETENCIONES POR CONCEPTO DEL
F55D284F8B07 INFRAESTRUCTURA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 33 SANITARIOS CON BIODIGESTOR (ETAPA ÚNICA), 17,543.72 17,543.72
IXXE SA DE CV UBICADO EN LA LOCALIDAD DE INFIERNILLO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
AL MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL 5 AL MILLAR Y 3% REMUNERACIÓN AL
TRANSFERENCIA HUITEPEC, DISTRITO DE ZAACHILA, ESTADO DE OAXACA, SEGÚN CONTRATO DE
BANCARIA CLAVE DE PERSONAL, ANTE LA INSTANCIA PERSONAL, ANTE LA INSTANCIA

RASTREO: CORRESPONDIENTE. CORRESPONDIENTE.
00260100221122000
BBVA BANCOMER, OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO:
S.A., CUENTA 0657377
12352-02-25- 003163 30/11/2022 446,594.47 001132 30/11/2022 443,877.63 22/11/2022 NÚMERO: 443,877.63 COP/MSAH/108/FAISM-DF/02/2022 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2022 CON UN
/12/2022 00118913323
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 AL 29 DE OCTUBRE DE

2022, SEGÚN OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NÚMERO MSAH/108/FAISM-

DF/06/2022 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2022 Y B00.810.06.-0469/2022 DE FECHA

20 DE JULIO 2022.

*LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ CANCELADA *LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ CANCELADA
CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
75512E5B-3D17- DESARROLLADORA CON LA LEYENDA DE "OPERADO" *ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA- *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
43E3-BBF3- PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE
29/11/2022 DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN RECEPCIÓN MUNICIPAL DE FECHA 01 DE 0.00 REFERENCIA EL CFDI CON FOLIO FISCAL
05E3691E6C97 PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA ENERO DE 2023, ANEXANDO DOCUMENTOS 0.00 377FCF6E-D061-4C90-B34E-F55D284F8B07

INFRAESTRUCTURA EL CFDI CON FOLIO FISCAL 377FCF6E-D061- DENOMINADOS: "ANEXO III d) RELACIÓN DE *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE
IXXE SA DE CV REFERENCIA EL CFDI CON FOLIO FISCAL
377FCF6E-D061-4C90-B34E-F55D284F8B07
4C90-B34E-F55D284F8B07 CUENTAS BANCARIAS"; "REPORTE DE *LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ CANCELADA
CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
SALDOS" DE LAS CUENTAS MANEJADAS POR

EL MUNICIPIO CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA

BBVA BANCOMER; "CUENTAS DE CHEQUES"

MANEJADA POR EL MUNICIPIO CON LA

TRANSFERENCIA *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE; "ANEXO III
BANCARIA CLAVE DE
BBVA BANCOMER, 26DD259B-E44F- DESARROLLADORA PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA h) RELACIÓN DE PASIVOS A CORTO PLAZO",
S.A., CUENTA RASTREO: 49AF-B287- DE
12352-04-25- 003165 30/11/2022 894,255.59 001133 30/11/2022 888,815.42 22/11/2022 NÚMERO: 00260100221122000 888,815.42 29/11/2022 PAGO PARCIALIDAD 2 0.00 0.00 0.00 0.00 EL CFDI CON FOLIO FISCAL 377FCF6E-D061- "ANEXO VIII d) INVENTARIO DE
/12/2022 0118913196 DC589DA4D188 INFRAESTRUCTURA
0661988 IXXE SA DE CV 4C90-B34E-F55D284F8B07 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DOMINIO

*LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ CANCELADA PÚBLICO" AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022;

CON LA LEYENDA DE "OPERADO" "RECIBO" DE FECHA 11 DE MARZO DE 2023.

12352-04-25- 003660 31/12/2022 664,765.92 001287 31/12/2022 660,721.84 27/12/2022 BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA 660,721.84 28/12/2022 1F216A8A-DC03- DESARROLLADORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
/12/2022 S.A., CUENTA BANCARIA CLAVE DE 41F8-8DC8- PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE
NÚMERO: DE PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA REFERENCIA EL CFDI CON FOLIO FISCAL
0118913196 RASTREO: D14179D5B83A PAGO PARCIALIDAD 3 377FCF6E-D061-4C90-B34E-F55D284F8B07
00260100221227000 EL CFDI CON FOLIO FISCAL 377FCF6E-D061- *LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ CANCELADA
INFRAESTRUCTURA 0.00 CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
0368092
IXXE SA DE CV 4C90-B34E-F55D284F8B07

*LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ CANCELADA

CON LA LEYENDA DE "OPERADO"

12352-04-25- 003662 31/12/2022 227,356.38 001288 31/12/2022 225,973.27 30/12/2022 BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA 225,973.27 31/12/2022 C632903B-6363- DESARROLLADORA PAGO PARCIALIDAD 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN 0.00 *EL CFDI FUE GENERADO POR PAGOS EN
/12/2022 S.A.,CUENTA BANCARIA CLAVE DE 46DF-B2AE- DE PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE
NÚMERO: PARCIALIDADES, EN EL CUAL SE REFERENCIA REFERENCIA EL CFDI CON FOLIO FISCAL
0118913196 RASTREO: 794F07D9F5E7 INFRAESTRUCTURA 377FCF6E-D061-4C90-B34E-F55D284F8B07
00260100221230000 IXXE SA DE CV EL CFDI CON FOLIO FISCAL 377FCF6E-D061- *LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ CANCELADA
0.00 CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
0073296
4C90-B34E-F55D284F8B07

*LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ CANCELADA

CON LA LEYENDA DE "OPERADO"

SUBTOTAL $2,232,972.36 $ 2,219,388.16 $ 2,219,388.16 $0.00 $ 2,232,972.36 $0.00 $ 13,584.20 $ 3,959.52 $ 13,584.20 $ 17,543.72 $0.00 $ 17,543.72

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 1 de 3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022