Page 186 - 004 San Antonio Huitepec

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
184 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC ANEXO DAM-FC-22-SEG-29
DISTRITO: ZAACHILA, OAXACA RESULTADO: AF-57

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: CONVENIOS.- PROGRAMAS FEDERALES.- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/004/2023

CUENTA: 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
SUBCUENTA: 12352 EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
SUBCUENTA: 12353 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO
SUBCUENTA: 12355 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO
SUB-SUBCUENTA: 12352-04-25-/12/2022 CONSTRUCCION DE 33 SANITARIOS CON BIODIGESTOR (ETAPA UNICA) (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12353-/16/2022 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2022) (2022)
SUB-SUBCUENTA: 12355-02-25-702/2022 AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL: SAN ANTONIO HUITEPEC-SANTA MARÍA PEÑOLES DEL KM 4+000 AL KM 9+000 (2022) (2022)

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE DEDUCCIONES ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

CUENTA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O CONCEPTO IMPORTE DEL IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN 3% IMPORTE NETO IMPORTE OBSERVACIONES
CONTABLE ANTICIPO ESTIMACIÓN DEL ANTICIPO REMUNERACIÓN OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR 5 AL MILLAR DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOUMENTACIÓN FALTANTE
AL PERSONAL
DE CUENTA BANCARIA

12353-/16/2022 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES (2022) (2022)

RECIBI DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO *LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ CANCELADA *LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ CANCELADA
HUITEPEC, DISTRITO DE ZAACHILA, ESTADO DE OAXACA., CON CARGO A LOS
RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO PARA LA CON LA LEYENDA DE "OPERADO" CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. LA CANTIDAD DE $ *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
1,570,491.46 (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
56c84e76-ce56- UN PESOS 46/100 M.N.) ) IVA INCLUIDO, DE TRABAJOS A EJECUTAR EN EL COMPROBATPORIA QUE SOPORTE EL COMPROBATPORIA QUE SOPORTE EL
4ae8-9b43- OPROCON SA DE CV
12/12/2022 CONTRATO NO. COP/MSAH/108/FISMDF/07/202 2 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 0.00 1,570,491.46 471,147.44 6,769.36 4,696.37 1,087,878.29 ENTERO DE LAS RETENCIONES POR 0.00 ENTERO DE LAS RETENCIONES POR
ca7c5f064e32 2022 Y UN PLAZO DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS NATURALES A 11,465.73 11,465.73
PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 REALTIVO A:
" AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES CONCEPTO DE 5 AL MILLAR Y 3% DE CONCEPTO DE 5 AL MILLAR Y 3% DE
SOLARES." EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, DISTRITO DE ZAACHILA,
ESTADO DE OAXACA; CON OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS NO. DE OFICIO REMUNERACIÓN AL PERSONAL ANTE LA REMUNERACIÓN AL PERSONAL ANTE LA
MSAH/108/FISMDF/16/2022 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022.
INSTANCIA CORRESPONDIENTE. INSTANCIA CORRESPONDIENTE.

*CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DE LA *CFDI EMITIDO POR EL VALOR TOTAL DE LA

OBRA OBRA

*ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA-

RECEPCIÓN MUNICIPAL DE FECHA 01 DE

ENERO DE 2023, ANEXANDO DOCUMENTOS

DENOMINADOS: "ANEXO III d) RELACIÓN DE

RECIBÍ DE LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO CUENTAS BANCARIAS"; "REPORTE DE
HUITEPEC, DISTRITO DE ZAACHILA, ESTADO DE OAXACA., CON CARGO A LOS
RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO PARA LA SALDOS" DE LAS CUENTAS MANEJADAS POR
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022. LA CANTIDAD DE $ EL MUNICIPIO CON LA INSTITUCIÓN BANCARIA
471,147.44 (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
OPROCON SA DE CV PESOS 44/100 M.N.) IVA INCLUIDO, POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO, BBVA BANCOMER; "CUENTAS DE CHEQUES" *LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ CANCELADA
RELATIVO A LA OBRA " AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR *LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ CANCELADA CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
BOMBEO CON PANELES SOLARES."; SEGÚN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A *EL COMPROBANTE CORRESPONDE A
TRANSFERENCIA PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CON LA LEYENDA DE "OPERADO" MANEJADA POR EL MUNICIPIO CON LA ANTICIPO DE PAGO EL CUÁL HACE
BANCARIA FOLIO COP/MSAH/108/FISMDF/07/2022 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022, Y OFICIO REFERENCIA A FOLIO FISCAL: 56c84e76-
11341-02-25- BBVA BANCOMER, 147adcbc-72a9- DE APROBACIÓN DE RECURSOS NO. MSAH/108/FISMDF/16/2022 DE FECHA 20 DE INSTITUCIÓN BANCARIA BANORTE; "ANEXO III ce56-4ae8-9b43-ca7c5f064e32
60000027 S.A., CUENTA ÚNICO: 4ac9-8430- OCTUBRE DE 2022. *EL COMPROBANTE CORRESPONDE A
NÚMERO: I32320221211194815
003510 30/12/2022 471,147.44 001248 30/12/2022 471,147.44 11/12/2022 0118258473 471,147.44 12/12/2022 01a48c9fb85a 471,147.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ANTICIPO DE PAGO EL CUÁL h) RELACIÓN DE PASIVOS A CORTO PLAZO", 0.00
0003653024 HACE

"ANEXO VIII d) INVENTARIO DE
REFERENCIA A FOLIO FISCAL: 56c84e76-

ce56-4ae8-9b43-ca7c5f064e32 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE DOMINIO

PÚBLICO" AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022;

"RECIBO" DE FECHA 11 DE MARZO DE 2023.

12353-02-25- 003623 31/12/2022 1,177,669.44 001278 31/12/2022 815,770.17 30/12/2022 BBVA BANCOMER, TRANSFERENCIA 815,770.17 31/12/2022 8870bb0a-4bae- OPROCON SA DE CV 1 ACT PAGO PARCIALIDAD 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 *LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ CANCELADA 0.00 *LA DOCUMENTACIÓN NO ESTÁ CANCELADA
/16/2022 S.A., CUENTA BANCARIA: FOLIO 45b4-82b7- 0.00 CON LA LEYENDA DE "OPERADO" CON LA LEYENDA DE "OPERADO"
NÚMERO:
0118258473 ÚNICO: 5d32a9392c8c
I32320221230171944

0053526089

12353-02-25- 003891 31/12/2022 392,822.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392,822.02 *EN BALANZA SE TIENE UN IMPORTE 0.00 392,822.02 *EN BALANZA SE TIENE UN IMPORTE
/16/2022 PENDIENTE DE PAGO. PENDIENTE DE PAGO.

SUBTOTAL $ 2,041,638.90 $ 1,286,917.61 $ 1,286,917.61 $ 471,147.44 $ 1,570,491.46 $ 471,147.44 $ 6,769.36 $ 4,696.37 $ 1,087,878.29 $ 404,287.75 $0.00 $ 404,287.75

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