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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000777
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00580
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002516, 002515 Y 002514
*TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
*CFDI CON FOLIO FISCAL B5098654-475B-49BD-9E82-1E1CFAC39A40
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE 2
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA LLANTAS
BANCARIA
APORTACIONES BANCO MERCANTIL JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DEL NORTE S.A. CLAVE DE RASTREO:
(RAMO 33 FONDO IV) NÚMERO CUENTA 8846APR22022102719 B5098654-475B- MACROLLANTAS *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE 2
9,360.00 1175189596
9,360.00 000777 27/10/2022 57526409 9,360.00 27/10/2022 2 PIEZA LLANTAS INTRASUPER T/P 18 9,360.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 9,360.00
- RECURSOS 9,360.00
002515 27/10/2022 27/10/2022 49BD-9E82- TECNISERVICE LLANTAS
FEDERALES CAPAS 11R22.5
PARA LA ADQUISICIÓN
1E1CFAC39A40 S.A. DE C.V. *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PAGO
-BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIÓN
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL
VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1992 MOTOR L-1317-5Z SERVICIO DE CAMBIO DE 2
LLANTAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO COLOCACIÓN DE DOS LLANTAS NUEVAS AL CAMIÓN VOLTEO EL DÍA
27 DE OCTUBRE DE 2022
002914 29/11/2022 10,800.00 D-002834 19/11/2022 APORTACIONES 19/11/2022 BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA 10,800.00 29/11/2022 1B7F40E3-5FA5- LLANTERA 2 PIEZA LLANTA 11 R 22.5 AUSTONE AT125 *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000888 10,800.00
DEL NORTE S.A. BANCARIA 42F5-ACE5- COSTA 10,800.00
(RAMO 33 FONDO IV) NÚMERO CUENTA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00660
10,800.00 1175189596 CLAVE DE RASTREO: 21C1B3EBA050 ESMERALDA S.A TRACCION 16C
8846APR120221119199 DE C.V *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002834, 002915, 002914 Y 002913
- RECURSOS *NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
7121085
FEDERALES *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*CFDI CON FOLIO FISCAL 1B7F40E3-5FA5-42F5-ACE5-21C1B3EBA050
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE 2
PARA LA ADQUISICIÓN
LLANTAS
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE
10,800.00 -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
2 LLANTAS
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTREEL USO Y
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DESTINO DEL RECURSO
DE PAGO
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL
LEYENDA DE OPERADO
VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1995 SERVICIO DE CAMBIO DE 2 LLANTAS A
VOLTEO
*1 FOTOGRAFÍA
TOTAL $92,270.00 $98,989.00 $16,429.00 $82,560.00 $98,989.00 $92,270.00 $55,870.00 $36,400.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION
0BB5965F-A4ED- RENTCAR *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000031
15/01/2022 40A2-AAD4- ZICATELA SA DE 2 PIEZA FILTRO DE COMBUSTIBLE; 1 PIEZA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00026
4,060.00
FILTRO HIDRÁULICO
FA4F9BAD2FEC CV *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000134, 000133 Y 000132
*CFDI´S CON FOLIO FISCAL 0BB5965F-A4ED-40A2-AAD4-FA4F9BAD2FEC, CF646A0C-5F4A-
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
44A2-9DBE-3F103441D273 Y 0E260FB4-7604-4943-9BC1-EB97A9D6E3C7
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CF646A0C-5F4A- RENTCAR *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021, DE SOLICITUD DE REFACCIONES
1 PIEZA FILTRO DE AIRE CAT 227-7449; 1 -EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES
3,150.00
15/01/2022 44A2-9DBE- ZICATELA SA DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
PIEZA FILTRO DE AIRE CAT 293-4053
PARTICIPACIONES -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
3F103441D273 CV *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE ENERO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
4,755.00 000031 10,305.00 (RAMO 28) - 10,305.00 4,755.00 PARA LA ADQUISICIÓN 4,755.00
RECURSOS
000133 31/01/2022 31/01/2022 PAGO
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ENERO DE 2022, DE ENTREGA DE ADITIVOS Y
FEDERALES -BITÁCORAS DE MANTENIMIENTOS
REFACCIONES
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTREEL USO Y
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA
1 CUBETA ACEITE P/TRANSMISIÓN DESTINO DEL RECURSO
STANDAR SAE 250 BARDAHL 19L; 1 PIEZA
3,095.00 FILTRO DE AIRE CATERPILLAR 7W2360; 1 RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILAR MODELO 420 E NÚMERO DE SERIE
PIEZA CHICOTE TOMA DE FUERZA WA4306-
0E260FB4-7604- RENTCAR 15; 14 PIEZA LIGAS PARA CONEXIÓN * EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
CAT0420ELHLS02253 SERVICIO DE REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE REFACCCIONES
15/01/2022 4943-9BC1- ZICATELA SA DE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
EB97A9D6E3C7 CV *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS
PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 3/4
