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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
0BB5965F-A4ED- RENTCAR *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000031
15/01/2022 40A2-AAD4- ZICATELA SA DE 2 PIEZAS FILTRO DE COMBUSTIBLE; 1 PIEZA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00026
4,060.00
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000134, 000133 Y 000132
FILTRO HIDRAULICO
FA4F9BAD2FEC CV
*CFDI´S CON FOLIO FISCAL 0BB5965F-A4ED-40A2-AAD4-FA4F9BAD2FEC, CF646A0C-5F4A-
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
44A2-9DBE-3F103441D273 Y 0E260FB4-7604-4943-9BC1-EB97A9D6E3C7
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021, DE SOLICITUD DE REFACCIONES
-EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE ENERO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO
PARTICIPACIONES CF646A0C-5F4A- RENTCAR -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
1 PIEZA FILTRO DE AIRE CAT 227-7449; 1 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE ENERO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
3,150.00
4,060.00 000031 10,305.00 (RAMO 28) - 10,305.00 15/01/2022 44A2-9DBE- ZICATELA SA DE 4,060.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS 4,060.00
RECURSOS PIEZA FILTRO DE AIRE CAT 293-4053
000133 31/01/2022 31/01/2022 PAGO
3F103441D273 CV REFACCIONES
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE ENERO DE 2022, DE ENTREGA DE ADITIVOS Y
FEDERALES -BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO
REFACCIONES
-LA EVIDENCIA EN DONDE SE DEMUESTRE
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA
EL USO Y DESTINO DEL RECURSO
1 CUBETA ACEITE P/TRANSMISIÓN RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILAR MODELO 420 E NÚMERO DE SERIE
STANDARD SAE 250 BARDAHL 19L; 1 PIEZA
3,095.00 FILTRO DE ACEITE CATERPILLAR 7W2360; 1 * EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO
PIEZA CHICOTE TOMA DE FUERZA WA4306-
0E260FB4-7604- RENTCAR 15; 14 PIEZAS LIGAS PARA CONEXIÓN CAT0420ELHLS02253 SERVICIO DE REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE REFACCCIONES
15/01/2022 4943-9BC1- ZICATELA SA DE *REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS REFACCIONES ADQUIRIDAS
EB97A9D6E3C7 CV *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS
PAGOS EN EFECTIVO
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000090
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00067
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 000327, 000326 Y 000325
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CFDI CON FOLIO FISCAL d872f827-f6d9-4591-a3c7-ac61dd73e87b
APORTACIONES BANCO MERCANTIL -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE S.A. JUSTIFICATIVA DEL GASTO
000326 28/02/2022 21,600.00 000090 28/02/2022 (RAMO 33 FONDO IV) 08/02/2022 NÚMERO CUENTA TRASPASO A CUENTA 21,600.00 08/02/2022 d872f827-f6d9- ABNER PINACHO 21,600.00 4 PIEZAS LLANTAS 11 R 22.5 MIRAGE -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE ENERO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE MANTENIMIENTO 21,600.00 RELATIVA A:
21,600.00 1175189596 DE TERCEROS 4591-a3c7- ORDAZ 21,600.00 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 30 DE ENERO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
- RECURSOS CLAVE DE RASTREO: 5 ac61dd73e87b -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
FEDERALES -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PAGO
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIONES
EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL
VOLTEO MARCA MERCEDEZ MODELO L-1317-5Z-1992 CAMBIO DE 2 LLANTAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CAMBIO DE LLANTAS
*TODA LA DOCUMENTACIÓN CUENTA CON LA LEYENDA OPERADO FORTAMUN
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000345
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00260
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001147, 001146 Y 001145
*DOCUMENTO DENOMINADO TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
*CFDI CON FOLIO FISCAL CC2C1DD5-BBCF-446E-8A4D-F29FF0F9D33E
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: REFACCIONES
PARTICIPACIONES 1 PIEZA RODILLO PIÑÓN M-44 FORD DODGE -EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE MAYO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA
001146 23/05/2022 5,650.00 000345 23/05/2022 6,124.00 (RAMO 28) - 6,124.00 23/05/2022 CC2C1DD5-BBCF- GAUDENCIA GM EXT; 1 PIEZA CORONA Y P FORD -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 14 DE MAYO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 5,650.00
RECURSOS 446E-8A4D- RAMONA 6,124.00 5,650.00
F29FF0F9D33E GARCÍA PEREZ RANGER 4.55; 3 PIEZAS ACEITE PARA LA ADQUISICIÓN PAGO
FEDERALES TRANSMISIÓN STANDAR -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE MAYO DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIONES Y
-BITÁCORA DE MANTENIMIENTO ADITIVOS
* EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO *DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA
CAMIONETA MARCA RANGER MODELO 2004 NÚMERO DE SERIE 8AFDT52D246335150 SERVICIO
DE REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE REFACCIONES
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CAMBIO DE REFACCIONES
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL AUTORIZAN REALIZAR LOS
PAGOS EN EFECTIVO
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