Page 135 - 005 San Bartolome Loxicha
P. 135
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-12-SEG-12
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-17
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
SUB-SUBCUENTA: 51291-2982 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
133
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000442
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00321
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001418, 001417 Y 001416
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CFDI CON FOLIO FISCAL d18d67d5-436c-4ec4-8fce-b5e3064ba0da
APORTACIONES BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTA -EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA 4 LLANTAS *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE S.A. DE TERCEROS
001417 16/06/2022 14,800.00 000442 16/06/2022 (RAMO 33 FONDO IV) 16/06/2022 NÚMERO CUENTA 14,800.00 16/06/2022 d18d67d5-436c- ABNER PINACHO 4 PIEZA LLANTA 235/75 R 15 BLACK HAWK -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE 4 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
14,800.00 1175189596 CLAVE DE RASTREO: 4ec4-8fce- ORDAZ 14,800.00 14,800.00 14,800.00
36
- RECURSOS b5e3064ba0da M/T PARA LA ADQUISICIÓN LLANTAS RELATIVA A:
FEDERALES -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-BITÁCORA DE MANTENIMIENTO PAGO
-EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIONES
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA
CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA HILUX SERVICIO DE CAMBIO DE 4 LLANTAS
*1 IMÁGEN
001420 16/06/2022 12,400.00 000443 16/06/2022 APORTACIONES 16/06/2022 BANCO MERCANTIL CHEQUE No. 000001 12,400.00 16/06/2022 185436DE-950E- EPIFANIA 1 PIEZA PEDAL DE ACELERADOR DT-466E *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000443 12,400.00
DEL NORTE S.A. 4BE3-A95C- QUEVEDO 12,400.00
(RAMO 33 FONDO IV) NÚMERO CUENTA MENDOZA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00322
12,400.00 1175189596 FBA1CCCD96AD 2609187C
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001421, 001420 Y 001419
- RECURSOS
*COPIA DEL CHEQUE NÚMERO 0000001
FEDERALES
*CFDI CON FOLIO FISCAL 185436DE-950E-4BE3-A95C-FBA1CCCD96AD
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2022, DE SOLICITUD DE COMPRA DE PEDAL DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
ACELERACIÓN
-EL REQUERIMIENTO DE LA REFACCION
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DEL
12,400.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
PEDAL DE ACELERACIÓN
PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
PAGO
-BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIONES
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL
VOLTEO MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO 1995 SERVICIO CAMBIO DEL PEDAL DE
ACELERACIÓN
*REPORTE FOTOGRÁFICO DEL PEDAL DE ACELERACIÓN
13,600.00 000765 25/10/2022 13,600.00 RECURSOS BANCO MERCANTIL TRASPASO A CUENTA 13,600.00 194fb4f8-a117-4bb5- 4 PIEZA LLANTAS 245/75R16 TDI STARK A- *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000765 13,600.00 *NO CORRESPONDE A LA
FISCALES - DEL NORTE S.A. DE TERCEROS ABNER PINACHO 13,600.00 NATURALEZA DE LA PARTIDA
002471 25/10/2022 RECURSOS 25/10/2022 NÚMERO CUENTA 25/10/2022 *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00568
FISCALES 1175189608 CLAVE DE RASTREO: a876- RT
35 ORDAZ *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002472, 002471 Y 002470
a26bb685f2c0 *TRANSFERENCIA A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
*CFDI CON FOLIO FISCAL 194fb4f8-a117-4bb5-a876-a26bb685f2c0
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE APOYO PARA
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
ADQUISICIÓN DE LLANTAS
PARA LA ADQUISICIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE 4
13,600.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
LLANTAS
*PRESENTÓ SOLICITUD DE APOYO PARA
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2022, DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
ADQUISICIÓN DE LLANTAS
PAGO
*NO CORRESPONDE A LA NATURALEZA DE
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022, DE ENTREGA DE REFACCIONES
LA PARTIDA
*DOCUMENTO DENOMINADO CONTROL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE UNA
CAMIONETA SERVICIO DE CAMBIO DE 4 LLANTAS
*REPORTE FOTOGRÁFICO COLOCACIÓN DE LLANTAS NUEVAS A LA CAMIONETA DE LA
ORGANIZACIÓN CAFÉ DEL MILENIO EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2022
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/4
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
