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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-16
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME LOXICHA
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2023
CUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUBCUENTA: 51271 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51271-2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO
SUB-SUBCUENTA: 51271-2731 ARTICULOS DEPORTIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES POR DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO ATENDER FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ
CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000590
TRANSFERENCIA *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00436
BANCARIA
BANCO MERCANTIL *PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 001614, 001739, 001901, 001900 Y 001899
DEL NORTE S.A CLAVE DE RASTREO:
D-001614 01/07/2022 10,000.00 01/07/2022 8846APR120220701178676 10,000.00 *CFDI CON FOLIO FISCAL AAA1D607-127D-4A4B-A64D-39EBAD6F0113
NÚMERO CUENTA
1175189596 3304 *OFICIO NÚMERO SN/SBL/2022 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2022, DE
SOLICITUD DE MACHETES, IMPERMEABLES Y CALZADO PARA POLICIAS
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2022, DE SOLICITUD DE
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR COMPRA DE CALZADO
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
12 PAR CALZADO DUE 806 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022, DE AUTORIZACIÓN DE
SAFARI 25/28; 12 PAR
APORTACIONES 21,486.00 CALZADO DUE 1112 25/28; -EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS
(RAMO 33 FONDO IV) 12 PAR CALZADO DUE 815
AAA1D607-127D- 25/28 SOLICITUD PARA COMPRA DE CALZADO PARA LOS POLICIAS DEL MUNICIPIO
- RECURSOS 4A4B-A64D-
21,486.00 FEDERALES JESUS ROMERO 21,486.00 -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE 21,486.00
39EBAD6F0113 DIAZ
001900 18/08/2022 28/07/2022 *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022, DE ENTREGA DE
PARA LA ADQUISICIÓN
CALZADO DUE SAFARI PARA LOS POLICIAS
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
*TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS BANORTE/IXE
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE ENTREGA DE CALZADO, MACHETE,
DESTINO DE LOS PRODUCTOS
IMPERMEABLE AL RAMO DE POLICIA Y TOPILES DEL MUNICIPIO DE SAN
BANCO MERCANTIL TRANSFERENCIA BARTOLOMÉ LOXICHA
DEL NORTE S.A BANCARIA
*INFORME DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 DE LA ENTREGA DE INSUMOS A
NÚMERO CUENTA CLAVE DE RASTREO:
D-001739 28/07/2022 11,486.00 28/07/2022 1175189596 8846APR120220728182398 11,486.00 LA POLICIA MUNICIPAL; ANEXA LISTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE
5264 TRABAJO CON FIRMAS E IDENTIFICACIONES OFICIALES DE LOS
RESGUARDANTES
*TODA LA DOCUMENTACIÓN CUENTA CON LA LEYENDA OPERADO FORTAMUN
SUBTOTAL $39,644.00 $39,644.00 $0.00 $39,644.00 $39,644.00 $39,644.00 $39,644.00 $0.00
ARTICULOS DEPORTIVOS
*PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000670
*CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) NÚMERO C-00497
*PÓLIZAS DIARIO NÚMERO 002167, 002166 Y 002165
*NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN *CFDI CON FOLIO FISCAL 92E2B660-54E2-472F-9B04-2A256A2CF48A
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *OFICIO NÚMERO SN/SBL/2022 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE
-EL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SOLICITUD MATERIAL DEPORTIVO
PARTICIPACIONES 2 PZA BALON DE BASQUET
92E2B660-54E2- MINI MIYARO #3; 1 PZA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE
472F-9B04- 766.00
002166 14/09/2022 766.00 000670 14/09/2022 766.00 (RAMO 28) - 766.00 14/09/2022 ADOLFINA RUIZ 766.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD PARA COMPRA DE BALONES DE BASQUETBOL 766.00
RECURSOS 2A256A2CF48A HERNANDEZ BALON BASQUET BOL
WILSON URBAN #7 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE ENTREGA DE
FEDERALES
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y BALONES DE BASQUETBOL
DESTINO DE LOS PRODUCTOS *ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 DE APROBACIÓN
*EFECTUÓ PAGO EN EFECTIVO DE SOLICITUDES
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA BALONES DE BASQUETBOL
*ACTA DE ACUERDOS DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022 EN LA CUAL
AUTORIZAN REALIZAR LOS PAGOS EN EFECTIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO 2/3
