Page 135 - 006 San Francisco Sola

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA ANEXO DAM-FC-07-SEG-08
DISTRITO: SOLA DE VEGA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/006/2023

CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FECHA
FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
09/02/2022 FINANCIAMIENTO OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓN BANCARIA YNo. DE CHEQUE O
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMETACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
000245133
BANCARIA

APORTACIONES (RAMO 33 0F6CEA07- *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
5,426.29 FONDO IV) - RECURSOS RECURSO.
5,426.29 000077 09/02/2022 10/02/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA A CUENTA 10/02/2022 0D3B-46A8- MOISES MORALES VIDAL 30 PIEZA FOCO ESPIRAL DE 45 W E-26 127 *DIFERENCIA ENTRE EL REGISTRO CONTABLE Y 0.00 5,426.29
FEDERALES NORTE, S.A., CUENTA DE TERCEROS CLAVE DE B67D- 5,456.29 PHILCO NO APLICA Y 5 PIEZA LAMPARA DE 175 EL IMPORTE PAGADO EN CANTIDAD DE $30
RASTREO: 14 PESOS.
NÚMERO: 1174219281 W ADITIVOS MET. OSR/SIL/PHIL NO APLICA 5,426.29
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
B5C238B2E92E COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
*NO ACREDITA EL PAGO YA QUE NO PRESENTÓ
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS.

000269 13/02/2022 2,200.00 000085 13/02/2022 APORTACIONES (RAMO 33 2,200.00 *NO PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 0.00 2,200.00
2,200.00 FONDO IV) - RECURSOS POR INTERNET.
*NO MUESTRA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
FEDERALES 2,200.00 RECURSO.
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.

3 PIEZA APARTARRAYO DE BAJA TENSION, 3

PIEZA APARTARRAYO IUSA 12KV, 3 PIEZA

CONECTOR ESTRIBO1/0/-3/0, 3 PIEZA *NO ACREDITA EL PAGO YA QUE NO PRESENTÓ
ESTADO DE CUENTA BANCARIO.
TRANSFERENCIA 1CAC59CC- CONECTOR LINEA VIVA (PERICOS), 6 PIEZA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
BANCARIA CLAVE DE 25,532.55 COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.
APORTACIONES (RAMO 33 BANCO MERCANTIL DEL 5BB1-48FC- CONOE CONSTRUCCIONES CARGA CADWEL 90, 12 KG ALAMBRE DE *NO MUESTRA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
25,532.55 FONDO IV) - RECURSOS NORTE, S.A., CUENTA RASTREO: 8774- S.A.S DE C.V. RECURSO.
000425 07/03/2022 25,532.55 000133 07/03/2022 07/03/2022 8846APR120220307163178 07/03/2022 25,532.55 COBRE DESNUDO CAL. 4 CU4, 3 PIEZA CORTA 0.00 25,532.55
FEDERALES NÚMERO: 1174219281
0794 CIRCUITO 15 KV, 3 PIEZA ESLABON FUSIBLE
4B188EE73F01

2A, 18 MTR MANGUERA PROFAUNA CAL. 1/0, 3 *PRESENTA OFICIO S/N DE FECHA 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2023.
PIEZA PROFAUNA P/BOQUILLA DE

TRANSFORMADOR Y 6 PIEZA VARILLA DE

TIERRA DE 3 MTS

*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA CON LA LEYENDA OPERADO.

1 PIEZA APARTARRAYO IUSA 12 KV, 2 PIEZA *NO ACREDITA EL PAGO YA QUE NO PRESENTÓ
CONECTOR ESTRIBO1/0-3/0, 2 PIEZA CARGA
TRANSFERENCIA CADWEL 90, 1 KGM ALAMBRE DE COBRE ESTADO DE CUENTA BANCARIO.
BANCARIA CLAVE DE 2,800.00 DESNUDO CAL. 4CU4, 4 PIEZA ESLABON
APORTACIONES (RAMO 33 E8FD5EBC- FUSIBLE 2A, 1 MTR MANGUERA PROFAUNA
2,800.00 FONDO IV) - RECURSOS RASTREO: CAL. 1/0 Y 1 PIEZA PROFAUNA P/BOQUILLA DE
BANCO MERCANTIL DEL 8846APR220220309163454 TRANSFORMADOR *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
FEDERALES NORTE, S.A., CUENTA
000446 09/03/2022 2,800.00 000140 09/03/2022 09/03/2022 6396 09/03/2022 8E66-4D18- CONOE CONSTRUCCIONES 2,800.00 JUSTIFICATIVA RELATIVA A SOLICITUD DE LA 0.00 2,800.00
NÚMERO: 1174219281 A4BD- S.A.S DE C.V.

NECESIDAD DE LA COMPRA DEL MATERIAL.

226AC75F85BA

*NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA RELATIVA A EVIDENCIA DEL

DESTINO DEL RECURSO.

002399 16/11/2022 29,986.00 000736 16/11/2022 APORTACIONES (RAMO 33 16/11/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA 17/11/2022 D6A75CC8- FERRETERIA Y 1 SERVICIO INSTALACIÓN DE ALUMBRADO *NO PRESENTA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL 0.00 29,986.00
29,986.00 FONDO IV) - RECURSOS NORTE, S.A., CUENTA BANCARIA CLAVE DE C1DF-4738- MATERIALES TURENT S.A PÚBLICO SEGURIDAD PÚBLICA INCLUYE RECURSO.
MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU *EL IMPORTE $7,482.00 NO CORRESPONDE A LA
FEDERALES NÚMERO: 1174219281 RASTREO: 8EA9- DE C.V CORRECTA INSTALACIÓN, 12 MTS CABLE 29,986.00 NATURALEZA DE LA PARTIDA YA QUE REFIERE
8846APR12022111619915514 0693ACD9BFE6 ELECTRICO CALIBRE 12 PARA INSTALACIONES A UNA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.
29,986.00 *NO ACREDITA EL PAGO YA QUE NO PRESENTÓ
86 RESIDENCIALES E INDUSTRIALES, CAJA CON ESTADO DE CUENTA BANCARIO.
100M BIMETALICO(WHITE, 20 PIEZA FOCO LED
AKSI ALTA POTENCIA TIPO T EQUIVALENTE A
250W Y 12 PIEZA LAMPARA SUBURBANA
FLUORECENTTE 34X24.3X16 CM BLANCO

TOTAL $65,944.84 $65,944.84 $2,200.00 $0.00 $63,774.84 $ 65,944.84 $0.00 $65,944.84

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. JOSÉ VÍCTOR ANTONIO MARTÍNEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A" DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/1

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022