Page 595 - 008 Vivienda Bienestar

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NOMINA
FECHA
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y NÚM. PERCEPCION DEDUCCION PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO

E-086 03/08/2022 8683.69 03/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 06 52C57BA9-6099-
8,000.00 4655-B9C7-

495E1E5E37D4

BANCO MERCANTIL
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
DEL NORTE S.A. -FALTA DE DOCUMENTACION COMBROBATORIA:
593 - TRANSFERENCIAS DE DISPERSION
INSTITUCION DE -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS -FALTA DE DOCUMENTACION COMBROBATORIA:
302,000.00
D-0724 26/07/2022 328,194.58 1198 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE 01 AL 30 DE 328,194.58 26,194.58 TRANSFERENCIAS DE DISPERSION, EXPEDIENTES DEL -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS, EXPEDIENTE - 302,000.00
ABRIL 2022 -FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
- EXPEDIENTES DEL PERSONAL
GRUPO FINANCIERO PERSONAL DEL PERSONAL VENEGAS LEYVA JOSE JUAN

BANORTE

CTA: 1191972109

E-087 03/08/2022 10,363.15 03/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 07 429E5C15-371E-
9,500.00 470F-A9CD-

0FB3C8F7CA7A

E-097 03/08/2022 9,802.11 03/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 17 106B3A23-F2FB-
9,000.00 4D2C-84EB-

6581ACDB1AC2

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 9 04911EC4-2608-41FF-
9,000.00 923F-

2A6B500A481A

E-0103 04/08/2022 64,141.09 04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 66BF744A-5ACA-
12 9,000.00 4BC1-9A32-

AAA22DE1C3AC

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 76FEAF68-E43A-
17 8,000.00 4DC2-BF51-

33E464B36DF9

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 687B6603-32E1-
23 8,000.00 4B64-9C26-

30BAFADEBE02

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 027830D4-7269-
25 8,000.00 49A7-95DE-

3BEB8EF17D32

E-0103 04/08/2022 64,141.09

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 3/30

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022