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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
594 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NOMINA
FECHA
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y NÚM. PERCEPCION DEDUCCION PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO
E-0103 04/08/2022 64,141.09

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 429C9EBD-10A4-
8846APR1202208041 9,000.00 445C-B34A-

835823639 014A4601E360

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 6C463D05-4BF0-
31 8,000.00 4876-8536-

42F423C77D41

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 3AD36E1A-C3E1-
35 7,000.00 4E42-A1C7-

4EED2F254DB2

BANCO MERCANTIL

DEL NORTE S.A. -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:

INSTITUCION DE -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
302,000.00
D-0724 26/07/2022 328,194.58 1198 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE 01 AL 30 DE 26,194.58 $ EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: $ -$ 302,000.00
$ 328,194.58 $ -FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA: -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
- EXPEDIENTES DEL PERSONAL
ABRIL 2022

GRUPO FINANCIERO

BANORTE

CTA: 1191972109

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: BB74F8FA-318A-
38 9,000.00 4567-8946-

1E101B6F09E3

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: C32E55F4-2424-
51 9,000.00 4EC7-BF35-

E-0106 05/08/2022 145,034.16 C08819DDCE09

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 02C2AB5E-CD2C-
8846APR2202208051 9,000.00 4C4E-B553-

836716606 11032ECDBDB1

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: E083A89B-6A5A-
46 9,000.00 4249-929B-

BEFAB50A68CD

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 4B605135-C9DA-
47 9,000.00 47C5-AE23-

B19A21666B00

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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