Page 598 - 008 Vivienda Bienestar

BANCO MERCANTIL I N F O R M E I N D I V I D U A L-FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: CUENTA PÚBLICA E S TATA L 2022

DEL NORTE S.A. -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: - 302,000.00
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
INSTITUCION DE -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS

D-0724 26/07/2022 328,194.58 E-0106 05/08/2022 145,034.16 1198 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE 01 AL 30 DE 328,194.58 26,194.58 302,000.00 EXPEDIENTES DEL PERSONAL
ABRIL 2022

GRUPO FINANCIERO -FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:

BANORTE - EXPEDIENTES DEL PERSONAL

CTA: 1191972109

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
596 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NOMINA
FECHA
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y NÚM. PERCEPCION DEDUCCION PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: B97A0645-0872-
8846APR2202208051 8,000.00 43F5-A77A-

837391268 E8C6FDABD4FF

05/08/2022 CLAVE DE 3F16934C-C90F-
RASTREO:8846APR12 8,000.00 48C0-A1F5-
02208051837442717
E7007346DEE3

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: CE62DC24-C1B0-
8846APR1202208051 9,000.00 41FE-9334-

837564264 543F7C74264F

08/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 02AF7FE4-3767-
101 9,000.00 4F8A-8A8A-

8A973E6760ED

08/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 58C7BF3D-BE8F-
102 9,000.00 4C61-8379-

C885B0C3B78C

E-0111 08/08/2022 38,090.02

08/08/2022 CLAVE DE RASTEO: CC5150B3-A869-
8846APR1202208081 9,000.00 405C-BBEE-

840374576 A7A2552A2367

D-0724 26/07/2022 328,194.58 1198 25/07/2022 328,194.58 01 AL 30 DE 328,194.58 26,194.58 302,000.00 - 302,000.00
ABRIL 2022

08/08/2022 CLAVE DE RASTREO: EEAB2DEE-2B65-
8846APR1202208081 8,000.00 4670-8652-

840507606 834274AE52CF

E-0115 10/08/2022 6,425.07 10/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 2824AA9F-9705-
115 6,000.00 460C-8B34-
BANCO MERCANTIL
233A896511BC

DEL NORTE S.A. -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
INSTITUCION DE
-FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
BANCA MULTIPLE - EXPEDIENTES DEL PERSONAL EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS

GRUPO FINANCIERO

BANORTE

CTA: 1191972109 "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

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