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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
598 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS NOMINA
FECHA
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN TOTAL TOTAL OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y NÚM. PERCEPCION DEDUCCION PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: CF7FB48A-C369-
11 9,000.00 4D32-8FAD-

0F7B45EBCDF0

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: B069DC4D-672C-
04/08/2022 14 8,000.00 44D6-8A98-

A0CBA27C8C53

BANCO MERCANTIL

DEL NORTE S.A. -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
INSTITUCION DE 302,000.00
-FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
D-0726 26/07/2022 328,194.58 1199 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE 01 AL 31 DE 328,194.58 26,194.58 - EXPEDIENTES DEL PERSONAL EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: - 302,000.00
MAYO 2022 -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS

GRUPO FINANCIERO

BANORTE

CTA: 1191972109

CLAVE DE RASTREO: 359CCC22-2011-
19 9,000.00 4524--A7F3-

4AEFA5F5D125

E-0104 04/08/2022 91,310.58

04/08/2022 CLAVE DE 1EF31520-187C-490B-
RASTREO:21 8,000.00

9DB9-6B6F58332C11

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 41318572-0606-44A1-
22 8,000.00

A881-FD8689076954

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 598C058A-2812-
16 8,000.00 431E-925E-

6C251DA7FE70

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 4B7194D5-B593-
24 8,000.00 4CA1-88B0-

F29CDFB613A6

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 7ECEAA96-BB16-
8846APR1202208041 9,000.00 4C52-BC87-

835823638 6E935F71A687

E-0104 04/08/2022 91,310.58

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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