Page 599 - 008 Vivienda Bienestar

D-0724 26/07/2022 328,194.58 1198 25/07/2022 328,194.58 01 AL 30 DE 328,194.58 26,194.58 302,000.00 - 302,000.00
ABRIL 2022

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS BANCO MERCANTIL NOMINA
FECHA DINESLTITUNCOIRÓTNE S.A.
No. DE CHEQUE O IBNASNTICTAURCIIOAN Y NÚDME. TOTAL TOTAL -FALTA DE DOCUMENOTBASCEIORNVACCOIMOPNREOSBATORIA: DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
SPEI BDAENCCUAENTAMULTIPLE PERCEPCION DEDUCCION -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS PRESENTADA
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO NETO -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
11/08/2022 GRUPO FINANCIERO -FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA: EXPEDIENTES DEL PERSONAL -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
- EXPEDIENTES DEL PERSONAL
BANORTE

CTA: 1191972109

E-0118 11/08/2022 9,802.11 CLAVE DE RASTREO: 506B04C5-D8DF-
116 9,000.00 4BB0-9929-

6DC3862C3B4D

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAE-08803/08/20229,802.1103/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 084496A4FF-0C96-
9,000.00 4451-A408-
597
1CAACD829D6C

E-089 03/08/2022 8,683.69 03/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 09 520CC038-412E-
8,000.00 4A43-91D9-

D5211FB0F0DE

D-0726 26/07/2022 328,194.58 1199 25/07/2022 328,194.58 01 AL 31 DE 328,194.58 26,194.58 302,000.00 - 302,000.00
MAYO 2022

E-090 03/08/2022 8,683.69 03/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 10 BB8F8263-D3BC-
8,000.00 43F8-9A91-

7526B1787C4C

E-091 03/08/2022 8,683.69 03/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 11 3B67B192-B4BD-
8,000.00 49A3-B2BB-

E90B62C0BA36

E-092 03/08/2022 10,363.15 03/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 12 BABBA09F-F9A9-
9,500.00 4336-84EA-

205DD61F64EF

E-098 03/08/2022 9,802.11 03/08/2022 CHEQUE NÚMERO: 18 3D88FBE9-4243-
9,000.00 4B51-91A0-

543B35AC99DD

04/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 8 5DDB0906-AEEE-
9,000.00 49CC-A31D-

D4510AEF383B

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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BANCO MERCANTIL INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

DEL NORTE S.A. -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS
INSTITUCION DE 302,000.00
-FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:
D-0726 26/07/2022 328,194.58 1199 25/07/2022 328,194.58 BANCA MULTIPLE 01 AL 31 DE 328,194.58 26,194.58 - EXPEDIENTES DEL PERSONAL EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: - 302,000.00
MAYO 2022 -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS

GRUPO FINANCIERO

BANORTE

CTA: 1191972109