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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS COMPROBANTE
CLC FOLIO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVADO FALTANTE
FISCAL
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA NÚMERO DE CHEQUE O SPEI IMPORTE

31/01/2023 SPEI CVE. RAST. 9454 $ 10,649.33

31/01/2023 SPEI CVE. RAST. 9466 8,075.89

31/01/2023 SPEI CVE. RAST. 9467 20,000.55

31/01/2023 SPEI CVE. RAST. 9471 9,090.96

31/01/2023 SPEI CVE. RAST. 9475 7,575.03 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
31/01/2023 SPEI CVE. RAST. 9478 8,757.65
31/01/2023 SPEI CVE. RAST. 9481 20,000.55 COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:
D-0374 26/01/2023 $ 1,192,023.00 E-044 46 31/01/2023 SPEI CVE. RAST. 9487 15,227.11
31/01/2023 SPEI CVE. RAST. 9490 15,000.62 CFDI POR $1,192,023.00 CFDI POR $1,192,023.00
31/01/2023 SPEI CVE. RAST. 9491 9,053.53
31/01/2023 SPEI CVE. RAST. 9494 8,075.89 COMPROBANTE BANCARIO POR: COMPROBANTE BANCARIO POR:

$171,993.63 $171,993.63

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO

$ 1,192,023.00 $ 1,192,023.00

FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE

NÓMINA) NÓMINA),

PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE

FIRMADA Y REQUISITADA. FIRMADA Y REQUISITADA.

31/01/2023 SPEI CVE. RAST. 9497 9,136.41

31/01/2023 SPEI CVE. RAST. 0898 15,000.62

31/01/2023 DISP. FOLIO ELECT. 7534 849,384.61

31/01/2023 SPEI CVE. RAST. 9450 15,000.62

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