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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS COMPROBANTE
CLC FOLIO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVADO FALTANTE
FISCAL
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA NÚMERO DE CHEQUE O SPEI IMPORTE

31/03/2023 SPEI CVE. RAST. 4379 20,000.55

31/03/2023 SPEI CVE. RAST. 4386 10,000.88

31/03/2023 SPEI CVE. RAST. 4396 15,000.62

31/03/2023 SPEI CVE. RAST. 4401 8,075.89

31/03/2023 SPEI CVE. RAST. 4406 8,075.89

31/03/2023 SPEI CVE. RAST. 4414 10,649.33 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
8,075.89
8,000.13 COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:

31/03/2023 SPEI CVE. RAST. 4422 9,136.41 CFDI POR $1,213,755.00 CFDI POR $1,213,755.00
8,893.12
15,000.62 COMPROBANTE BANCARIO POR: COMPROBANTE BANCARIO POR:
9,053.53
31/03/2023 SPEI CVE. RAST. 4429 $244,004.51 $244,004.51

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO

D-0961 28/03/2023 1,213,755.00 E-0136 210 31/03/2023 SPEI CVE. RAST. 4439 1,213,755.00 1,213,755.00

FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN

31/03/2023 SPEI CVE. RAST. 4447 JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE

31/03/2023 SPEI CVE. RAST. 4455 NÓMINA) NÓMINA)

PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE

31/03/2023 SPEI CVE. RAST. 4464 FIRMADA Y REQUISITADA. FIRMADA Y REQUISITADA.

31/03/2023 DISP. FOLIO ELECT. 1205 798,868.01

31/03/2023 DISP. FOLIO ELECT. 8593 8,000.13

31/03/2023 DISP. FOLIO ELECT. 1299 12,156.10

31/03/2023 DISP. FOLIO ELECT. 0345 10,649.33

31/03/2023 SPEI CVE. RAST. 4367 10,114.06

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