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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2024
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS COMPROBANTE
CLC FOLIO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVADO FALTANTE
FISCAL
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA NÚMERO DE CHEQUE O SPEI IMPORTE
01/06/2023 SPEI CVE. RAST. 8945 20,000.55
01/06/2023 SPEI CVE. RAST. 8953 10,000.88
01/06/2023 SPEI CVE. RAST. 8960 10,114.06
01/06/2023 SPEI CVE. RAST. 8964 15,000.62
01/06/2023 SPEI CVE. RAST. 8969 8,075.89
01/06/2023 SPEI CVE. RAST. 8975 8,075.89
10,000.88
01/06/2023 SPEI CVE. RAST. 8987 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
8,000.13
9,136.41 COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:
8,893.12
01/06/2023 SPEI CVE. RAST. 8993 15,000.62 CFDI POR $1,213,755.00 CFDI POR $1,213,755.00
9,053.53
10,000.88 COMPROBANTE BANCARIO POR: COMPROBANTE BANCARIO POR:
8,075.89
01/06/2023 SPEI CVE. RAST. 9000 $100,713.17 $100,713.17
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO
D-03 01/06/2023 1,213,755.00 E-02 374 01/06/2023 SPEI CVE. RAST. 9004 1,213,755.00 1,213,755.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
01/06/2023 SPEI CVE. RAST. 9009 JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE
01/06/2023 SPEI CVE. RAST. 9014 NÓMINA) NÓMINA)
PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE
01/06/2023 SPEI CVE. RAST. 9017 FIRMADA Y REQUISITADA. FIRMADA Y REQUISITADA.
01/06/2023 CH. 20
01/06/2023 CH. 21 8,500.10
02/06/2023 DISP. FOLIO ELECT. 0473 9,000.06
08/06/2023 DISP. FOLIO ELECT. 7780 8,075.89
01/06/2023 DISP. FOLIO ELECT. 1016 8,075.89
01/06/2023 DISP. FOLIO ELECT. 3849 929,960.54
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