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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD ANEXO DAE-AF-01-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO AF-04
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS COMPROBANTE
CLC FOLIO
IMPORTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE OBSERVADO FALTANTE
FISCAL
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA NÚMERO DE CHEQUE O SPEI IMPORTE

30/06/2023 SPEI CVE. RAST. 3744 10,000.88

30/06/2023 SPEI CVE. RAST. 3756 10,114.06

30/06/2023 SPEI CVE. RAST. 3767 15,000.62

30/06/2023 SPEI CVE. RAST. 3793 8,075.89

30/06/2023 SPEI CVE. RAST. 3785 12,000.15

30/06/2023 SPEI CVE. RAST. 3774 8,075.89
10,000.88
30/06/2023 SPEI CVE. RAST. 3804 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN
8,000.13
9,136.41 COMPROBATORIA: COMPROBATORIA:
8,000.13
30/06/2023 SPEI CVE. RAST. 3810 15,000.62 CFDI POR $1,213,755.00 CFDI POR $1,213,755.00
9,053.53
881,170.05 COMPROBANTE BANCARIO POR: COMPROBANTE BANCARIO POR:
8,000.13
30/06/2023 SPEI CVE. RAST. 3823 20,000.55 $134,151.42 $134,151.42

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE DIARIO

D-0520 22/06/2023 1,213,755.00 E-026 30/06/2023 DISP. FOLIO ELECT. 0494 1,213,755.00 DOCUMENTACIÓN 1,213,755.00
442 FALTA DE DOCUMENTACIÓN PRESENTA

30/06/2023 SPEI CVE. RAST. 3842

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:

30/06/2023 SPEI CVE. RAST. 3907 PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE PAPEL DE TRABAJO (CONCENTRADO DE

NÓMINA) NÓMINA)

30/06/2023 DISP. FOLIO ELECT. 1257 PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE PLANTILLA DE PERSONAL DEBIDAMENTE

FIRMADA Y REQUISITADA FIRMADA Y REQUISITADA

30/06/2023 SPEI CVE. RAST. 3833 CLC NÚM. 442 CLC NÚM. 442

30/06/2023 SPEI CVE. RAST. 3738

28/06/2023 CH. 23 12,000.15

28/06/2023 CH. 25 10,000.88

28/06/2023 CH. 26 9,896.61

28/06/2023 CH. 27 8,075.89

29/06/2023 CH. 28 8,000.13

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